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Tilray(TLRY.US):快速發展行業的領導者

Tilray Inc. ( TLRY ) 是一家跨國公司,提供基於大麻的產品和產品的研究、種植和分銷,包括但不限於基於大麻的食品、大麻產品和酒精飲料。

我看好 Tilray,因為它具有強勁的增長潛力,而且華爾街分析師的共識價格目標有很大的上行空間。也就是說,鑑於大麻股票的監管風險相當高,而且在 GAAP 基礎上尚未盈利,因此這是一項投機性投資。

該平台為全球不同角落的 20 多個品牌提供支持。目前,該公司在五個不同的地點開展業務,包括美國、拉丁美洲、澳大利亞、歐洲和加拿大。Tilray 是一家生活方式和健康公司,為消費者和患者提供解決方案、產品和服務,以滿足他們的要求和需求。

優勢

Tilray 是首批與全球藥房、患者、研究人員和醫院進行第一手交易的醫用大麻生產商之一。公司現有員工2000餘人,已成為該行業的先驅,預計稅前收入將達到8100萬美元。

截至 2021 年 4 月 30 日,大麻 CPG 公司在與 Aphria Inc 合併後的總市值為 82 億美元。與其他幾家跨國公司相比,其全球足跡是最大的,擁有廣泛的消費品和渠道到大約 17,000 家北美商店。

新的合併預計將帶來大量新的品牌組合,以增加其已經廣泛的清單。

最近的結果

隨著 47 個國家將基於大麻的消費品合法化,且全球大麻產業處於歷史最高水平, TLRY 在其 2022 財年第一季度的業績中看到了收入增長。

該公司的收入達到 1.68 億美元,而去年同期的收入為 1.17 億美元。其收入以分銷為主,其次是大麻、酒精飲料和保健品。

TLRY 的毛利潤同比增長 46% 至 5100 萬美元,而去年為 3500 萬美元。本季度調整後大麻毛利率為 43%,調整後 EBITDA 為 1270 萬美元,與去年同期相比增長 58%

估值指標

鑑於 TLRY 股票的交易歷史不長,並且在一個不成熟的行業中運營,因此現在很難對其進行估值。目前,它的遠期企業價值與 EBITDA 之比為 53 倍,這似乎相當高,但預計該公司 2022 財年的 EBITDA 將增長 65.6%,2023 財年將增長 71.3%。

華爾街的看法

轉向華爾街,TLRY 根據過去三個月的兩次買入、八次持有和一次賣出評級獲得了持有共識評級。此外,Tilray的平均 目標價 為 13.10 美元,上漲潛力為 83%。

總結與結論

Tilray 是一個非常有趣的投資機會,因為它是一個具有全球吸引力的快速增長的年輕行業的領導者。雖然分析師對該股持中性態度,EV/EBITDA 比率似乎相當高,但增長潛力巨大,平均目標價意味著該股明年可能會出現大幅上漲。

也就是說,該公司在美國通用會計準則的基礎上尚未盈利,監管風險相當高,因此投資者在決定是否開倉時應牢記這是一隻投機性股票。



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