港股評級
評級機構組織專業力量搜集、整理、分析並提供各種經濟實體的財務及資信狀況、儲備企業或個人資信方面的信息,比如欠有惡性債務的記錄、破產訴訟的記錄、不履行義務的記錄、不能執行法院判決的記錄等等。這種信用評級行為逐漸促成了對經濟實體及個人的信用約束與監督機製的形成。
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大行評級|招銀國際:下調友邦目標價至96.5港元 維持“買入”評級
招銀國際發表報告指,友邦保險去年新業務價值(VNB 按固定匯率(CER 計按年升33%至40.34億美元,年化新保費(ANP 按年升45%至76.5億美元,符合該行預期,VNB利潤率下跌的趨勢改善,由上半年的50.7%改善至下半年的54.5...
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大行評級|花旗:下調建滔積層板目標價至8.2港元 更偏好建滔集團
花旗發表報告指,建滔積層板去年凈利潤及經常性利潤分別安年減少52%及51%,至分別9.07億及9.91億港元,較早前盈警預測的按年跌55%至最少8.6億港元為佳。該行下調對該股今明兩年盈利預測40%及33%,基于早前盈利警告,目標價亦由10...
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大行評級|瑞銀:微降中國鐵塔目標價至1.01港元 前景穩定
瑞銀發表報告指,中國鐵塔去年第四季盈利大致符合預期,資本開支高于預期,公司管理層今年業務指引對比去年整體穩定,包括中單位數收入增長、資本開支穩定及派息政策,自由現金流仍為投資者焦點,管理層有信心將在今年回復正常水平。管理層指引資本開支將于今...
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大行評級|瑞銀:上調華潤啤酒目標價至43.7港元 啤酒業務利潤改善
瑞銀發表報告指,華潤啤酒去年EBIT達69.61億元,按年增33%,其中,啤酒增長31%,白酒EBIT為1.3億元。去年集團收入符合預期,而息稅前利潤較預期高出6%,相信主要是由于政府補助在內的其他收入。由于持續高端化和包裝成本下降,啤酒業...
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大行評級|高盛:下調特斯拉目標價至190美元 下調預測反映生產及市場遇逆風
高盛發表研究報告指,根據第三方市場數據估算,預料特斯拉今年首兩個月在主要市的交付量按年增幅達高單位數,按季比較則預期下降低雙位數百分比,預期首季銷量或低于早前估計的47.5萬輛,目前將首季銷量調整為43.5萬輛,并預測全年汽車交付量將按年增...
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美銀證券:重申華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標價下調至51港元
智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,重申華潤啤酒(00291 “買入”評級,為反映市場降溫,目標價由55港元下調至51港元。去年業績符合預期,管理層態度積極,相信有助于改變投資者對啤酒高端化及白酒行業過度悲觀看法,由于近期股價走強,...
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瑞銀:予中國鐵塔(00788)“中性”評級 目標價降至1.01港元
智通財經APP獲悉,瑞銀發布研究報告稱,予中國鐵塔(00788 “中性”評級,下調今年至2026年盈利預測4%至9%,基于更高的塔鐵強化資本開支導致的更大折舊,基于現金收入恢復,資本開支假設亦上調,目標價由1.03港元降至1.01港元。公司...
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瑞銀:維持華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標價上調至43.7港元
智通財經APP獲悉,瑞銀發布研究報告稱,維持華潤啤酒(00291 “買入”評級,目標價由40.03港元上調至43.7港元,以反映啤酒業務的利潤改善。公司去年EBIT達69.61億元,同比增33%,其中,啤酒增長31%,白酒EBIT為1.3億...
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交銀國際:維持協鑫科技(03800)“買入”評級 目標價上調7%至1.67港元
智通財經APP獲悉,交銀國際發布研究報告稱,維持協鑫科技(03800 “買入”評級,上調目標價7%,由1.56港元升至1.67港元,公司去年實現歸母凈利25.1億元人民幣,略高于業績預告中位數24.5億元。該行認為,公司顆粒硅成本為業界最低...
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中金:維持特步國際(01368)“跑贏行業”評級 目標價4.7港元
智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持特步國際(01368 “跑贏行業”評級,考慮行業競爭加劇,下調2024/25年EPS預測3%/3%至0.45/0.52元,當前股價對應9/7倍2024/25年市盈率,目標價4.70港元。公司計劃發...
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中金:維持中國利郎(01234)“跑贏行業”評級 上調目標價6.3%至5.16港元
智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持中國利郎(01234 “跑贏行業”評級,考慮到公司積極擴張線下門店并加大電商業務發展力度,上調2024年盈利預測5.3%至6.1億元,并引入2025年盈利預測6.7億元,上調目標價6.3%至5.1...
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大摩:予中國鐵塔(00788)“與大市同步”評級 目標價0.9港元
智通財經APP獲悉,摩根士丹利發布研究報告稱,中國鐵塔(00788 去年第四季收入同比升1.6%,EBITDA同比升0.4%,純利同比升0.6%﹐大致符合該行預期。派息比率增至75%,略高于該行預期的74%及2022年度的72%。該行對中國...
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花旗:予華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標價55.46港元
智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,予華潤啤酒(00291 “買入”評級,相信公司仍是內地餐飲業呈良好復蘇的替代投資標的之一,尤其次季至第三季啤酒消費旺季即將到來,并視潤啤為該行業的首選,目標價55.46港元。報告指出,公司去年純利同比...
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大摩:予太古地產(01972)“與大市同步”評級 目標價16港元
智通財經APP獲悉,摩根士丹利發布研究報告稱,予太古地產(01972 “與大市同步”評級,目標價16港元,但基于寫字樓租金收入預測下調,最牛目標價則由28港元下調至27港元,對應每股資產凈值折讓率為35%。報告中稱,由于市場供應充裕,預期今...
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瑞銀:維持福耀玻璃(03606)“買入”評級 目標價升至57港元
智通財經APP獲悉,瑞銀發布研究報告稱,維持福耀玻璃(03606 “買入”評級,基于去年業績,將2024至2028年盈利預測上調1%至5%,目標價從55港元上調至57港元。公司季績強勁,成本下降和平均售價上漲可能推動盈利能力持續上升。報告中...
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大行評級|瑞銀:上調福耀玻璃目標價至57港元 上調2024至28年盈測
瑞銀發表報告指,福耀玻璃季績強勁,成本下降和平均售價上漲可能推動盈利能力持續上升。報告指,福耀玻璃的主要原材料純堿近期價格呈下降趨勢,與2023年第一季和第四季水平相比,今年初至今的平均價格分別下降11%和10%。同時,近年福耀玻璃的產品結...
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大行評級|摩根大通:下調蒙牛目標價至35港元 大部分負面因素已在估值打折中反映
摩根大通發表報告,今年農歷新年過后中國整體消費情況似乎已恢復正常化,考慮到現金流改善,蒙牛或會提高派息比率。以現價水平為預測2024年市盈率約12倍計,摩通認為其估值打折已反映了大部分的負面因素,并為業績公布的盈利潛在下跌提供了下行保護。摩...
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大行評級|摩根大通:香港電訊股基本面出現分化 首選香港電訊
摩根大通發表報告指,由于香港電訊股的基本面出現分化,且美國利率前景仍不明朗,該行建議投資者選擇性地選股。該行指,在電訊盈科自去年以來股價表現跑嬴同業約30%后,將其評級由“增持”下調至“中性”,因為擔心股息前景及有潛在的獲利壓力,目標價由4...
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大行評級|摩根大通:下調微博目標價至84港元 估值接近低谷惟缺乏增長動力
摩根大通發表研究報告指,投資者對網絡業務的整體興趣提升,微博自2月起股價表現相對亦有在改善。然而,由于廣告需求低迷及市場份額因競爭而流失,該行仍對微博前景保持審慎態度。不過,該行相信集團對股東的價值回報為當前股價提供下行保護。雖然估值已接近...
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大行評級|里昂:上調中銀航空租賃目標價至69港元 維持“買入”評級
里昂發表研究報告指,中銀航空租賃的2023年營業額表現優于市場預期。由于公司的租賃費用提高,不過被融資成本上升所抵銷,去年凈租賃回報率微升0.1個百分點至7.1%。該行亦認為,公司宣布派發的股息仍是市場主要驚喜。中銀航空租賃2023年的每股...
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大行評級|大摩:下調微博目標價至11美元 評級“與大市同步”
摩根士丹利發表報告指,微博去年第四季業績表現符合預期,微調集團今明兩年收入及盈利預測5%以內。由于增長有限,該行將集團今年目標市盈率由6.5倍降至5.5倍,股份目標價由12美元下調至11美元,評級“與大市同步”。大摩提到,宏觀環境/廣告預算...
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大行評級|里昂:上調百濟神州目標價至138.5港元 重申“買入”評級
里昂發表研究報告指,百濟神州的核心產品PD-1替雷利珠單抗(商品名百澤安 新藥上市申請近日獲美國FDA批準,可用于治療2L級食管鱗狀細胞癌(ESCC 的成人患者,符合該行預期及公司指引。該行認為,雖然海外市場已相當發展成熟,但相信此次申請獲...
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大行評級|花旗:對滔搏開啟為期30天的正面催化劑觀察期 目標價9.4港元
花旗發表研究報告指,Adidas日前公布了大中華區今年銷售展望,指引高于市場預期,估計耐克的管理層亦將在本周五(22日 發布的第三財季業績中透露對2024年的正面中國市場銷售展望,考慮到兩大國際品牌中國市場地位已迅速恢復,預期今年國際運動服...
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大行評級|美銀:下調友邦保險目標價至92.2港元 重申“買入”評級
美銀證券發表報告指,友邦保險2023財年凈利潤為38億美元,較2022財年的低基數增長13%。該行預計,友邦今年新業務價值將按年增長12%,主要由訪港內地客和東盟市場帶動。美銀證券預計,高利率環境將在今年大部分時間持續,因此儲蓄產品帶動的業...
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大行評級|美銀:上調臺積電美股目標價至155美元 料結構性先進節點的需求將更強勁
美銀證券發表報告,將臺積電美股目標價上調至155美元,評級“買入”,因預料受人工智能實力、運算能力及節能要求等支持下,結構性先進節點的需求將更加強勁。此外,英特爾近期確認將Lunar/Arrow Lake CPU模塊外包予臺積電,該行認為對...
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名創優品海外銷售破紀錄 機構看好長期空間
面對低價挑戰和渠道沖擊,名創優品積極調整戰略,業績強勁增長,2023年總收入達到138億元人民幣(下同),同比上漲約40%;凈利潤23.6億元,同比增長約110%。 同時,公司繼續拓展海外市場,去年四季度新開店174家,當季實現營收15億元...
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小摩:維持微博-SW(09898)“中性”評級 目標價下調至84港元
智通財經APP獲悉,摩根大通發布研究報告稱,維持微博-SW(09898 “中性”評級,雖然估值已接近歷史低點,但仍建議投資者在中國線上廣告前景開始改善之前不要重新審視集團,目標價由90港元下調至84港元。報告中稱,投資者對網絡業務的整體興趣...
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里昂:重申百濟神州(06160)“買入”評級 目標價上調至138.5港元
智通財經APP獲悉,里昂發布研究報告稱,重申百濟神州(06160 “買入”評級,相信核心產品申請獲批對公司而言是一個漸進的利好消息,將2024至2026年營收預測上調1.3%、0.9%及0.9%,凈虧損預期收窄2.8%、3.6%及10%,目...
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中信里昂:首予金山軟件(03888)“買入”評級 目標價35港元
智通財經APP獲悉,中信里昂發布研究報告稱,首予金山軟件(03888 “買入”評級,目標價35港元。該行預期2023-26年收入復合年增長率為19%,經營溢利復合年增長率為22%。公司目前市價控股折讓率為65%,隨著金山云的損益平衡、辦公室...
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美銀證券:重申友邦保險(01299)“買入”評級 目標價下調至92.2港元
智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,重申友邦保險(01299 “買入”評級,預計今年新業務價值將同比增長12%,主要由訪港內地客和東盟市場帶動。因應采納新會計準則IFRS 17,將目標價由98.4港元下調至92.2港元。公司2023...
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中信里昂:重申中銀航空租賃(02588)“買入”評級 目標價升至69港元
智通財經APP獲悉,中信里昂發布研究報告稱,上調中銀航空租賃(02588 目標價1%,從68港元至69港元,重申“買入”評級。原因是飛機需求持續強勁,以及2024年美國很可能降息。報告指出,中銀航空租賃2023年收入為25億美元,同比增7%...
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長江證券:維持百度集團-SW(09888)“買入”評級 AI技術迭代有望打開成長空間
智通財經APP獲悉,長江證券發布研究報告稱,維持百度集團-SW(09888 “買入”評級,預計2024-2026年公司實現營收1462.02/1568.63/1667.68億元;歸母凈利潤230.9/260.43/290.11億元。公司發布...
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安信國際:維持361度(01361)“買入”評級 2023年整體表現好于市場預期
智通財經APP獲悉,安信國際發布研究報告稱,維持361度(01361 “買入”評級,綜合考慮,預測2024/2025/2026年 EPS 為 0.54/0.62/0.7元,目標價6.9港元。去年公司獲納入港股通后,市場關注度得到進一步提升,...
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開源證券:維持途虎-W(09690)“買入”評級 2023年首次實現全年盈利
智通財經APP獲悉,開源證券發布研究報告稱,維持途虎-W(09690 “買入”評級,預計2024-25歸母凈利潤為10.29/19.03億元,2026年為25.74億元。公司2023年實現營業收入136.01億元,經調整EBITDA7.58...
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中金:維持中石化煉化工程(02386)“跑贏行業”評級 目標價升至5.1港元
智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持中石化煉化工程(02386 “跑贏行業”評級,2023業績基本符合市場預期。2024/25年盈利預測基本不變,且考慮到2024/25公司股息收益率均維持在10%以上的高位,且分紅比例提升,上調目標...
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星展:維持嘉里物流(00636)“買入”評級 目標價降至10.3港元
智通財經APP獲悉,星展發布研究報告稱,嘉里物流與順豐的協同效應正逐步顯現,維持嘉里物流(00636 “買入”評級,經歷近期股價波動后,以2024及2025年預測市盈率計,其現價水平估值低于低于過去五年平均值,因此將目標價從10.5港元微降...
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大行評級|大和:下調潤電評級至“跑贏大市” 下調2023至25年每股盈測
大和發表報告指出,華潤電力年初至今累升20.8%,過去三個月亦累升25%,股價受惠于高收益國企的正面情緒,其今年預計收益率達4.3%,雖然較之前有所下降,但仍具吸引力。不過,該行認為相對于華能及華電早前已預期去年錄得巨額減值,潤電并無發布盈...
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大行評級|花旗:上調太古股份公司目標價至77港元 維持“買入”評級
花旗發表研究報告指,太古股份公司作為香港重新通關的主要受惠者,去年取得出色的業績,經常性基本利潤按年增175%至104.49億元,與花旗預測的106.78億元基本一致。雖然今年的經營狀況仍然充滿挑戰,但該行相信太古將在未來幾年內實現穩定的盈...
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大行評級|高盛:輕微上調友邦保險目標價至98港元 續列確信買入名單
高盛發表報告,將友邦保險目標價由97港元輕微上調至98港元,維持“買入”評級,續列確信買入名單內,主因是看好友邦于2024年可保持強勁增長勢頭。高盛指友邦去年新業務價值(VONB 增長強勁,主要受中國香港、中國內地和泰國市場業務帶動。公司在...
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大行評級|高盛:上調裕元目標價至14.2港元 下調寶勝目標價至1.24港元
高盛發表研究報告表示,近日與裕元及寶勝管理層溝通,公司透露預期代工生產(OEM 業務訂單量將按年增幅將介乎中至高單位數百分比。雖然宏觀及物流鏈仍存在不確定性,令全球鞋類市場近期前景相對不明朗,但高盛認為公司整體訂單能見度一直在提高,主要客戶...
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大行評級|里昂:下調太古地產目標價至18港元 派息增長目標不變
里昂發表研究報告指,太古地產去年業績大致符合預期,經常性利潤按年增2%,每股盈利升5%。該行相信,由于強勁的零售租賃增長及負債率保持低水平,集團可以持續其每年派息增長中單位數的目標。不過,該行將公司今明兩年的盈測分別下調7.6%和11.1%...
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大行評級|里昂:上調新秀麗目標價至36港元 上調今明兩年銷售及凈利潤預測
里昂發表研究報告指,新秀麗去年的銷量及經調整EBITDA符合市場及里昂預期,并恢復派發現金股息。進入2024年,集團在激烈競爭下,首季銷量按年增長5至6%。管理層上調其全年銷售指引至按年升10至12%,并相信亞洲將支撐表現。該行上調集團今明...
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大行評級|里昂:上調太古股份公司目標價至72港元 評級下調至“跑贏大市”
里昂發表報告指,雖然對太古股份公司近年的投資仍有保留,尤其是在連續兩年撇帳后,但公司去年下半年業績顯示出積極反饋股東。里昂調低對太古2024年和2025年經常性利潤預測各20%和13%,原因是調低飲品業務的利潤假設,并計及對太古地產及國泰航...
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大行評級|里昂:維持三大中資電信股評級及目標價 首選中國移動
里昂發表報告指,內地電訊股將于下周開始公布去年業績。在工業數字化業務穩健增長和移動服務穩定增長的推動下,預計總服務收入將保持4至6%的按年增長。當中,中國移動的DICT(Data Technology、Information Technol...
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大行評級|麥格理:上調裕元集團目標價至15.7港元 評級“跑贏大市”
麥格理發表報告指,由于主要品牌的補貨需求,預計裕元今年的生產量將增長6%,但正常化的產品組合將對平均售價帶來負面影響。該行預計嚴格的折扣和費用控制將有助于推動旗下寶勝(零售 的營業利潤率在今年達到4.7%,并在明年升至5.6%。麥格理指,由...
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大行評級|星展:上調九龍倉集團目標價至25.5港元 可等待更好入市點
星展發表研究報告指,九龍倉的豪宅儲備或在中長期內為公司帶來可觀的回報,其他地區的重建亦可釋放其土地價值。另外,集團正計劃推售旗下豪宅,成為其中期盈利的關鍵催化劑。不過,星展提到,九龍倉的股價在過去6個月飆升51%,大幅跑贏大市。從歷史角度來...
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大行評級|瑞銀:下調江西銅業目標價至13.6港元 維持“中性”的評級
瑞銀將江西銅業的目標價從14港元下調至13.6港元,維持“中性”的評級。瑞銀預計,由于供應大減抵銷了全球銅需求增長放緩的影響,2024年全球銅市場將出現超過30萬噸的逆差。然而,如果巴拿馬銅礦(Cobre Panama 重新開工時間較預期早...
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大行評級|瑞銀:微升新秀麗目標價至35港元 評級“買入”
瑞銀發表報告指出,鑒于新秀麗亞洲業務年初至今強勁的銷售勢頭,該行對其提升銷售指引感到鼓舞。管理層對收入前景樂觀,并將今年銷售指引小幅上調至增長10%至12%;預期今年經調整EBITDA利潤率擴大20至30基點,而營銷開支較高(指引為凈銷售的...
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大行評級|大和:上調裕元集團目標價至13港元 重申“買入”評級
大和發表研究報告指,裕元公布上季業績后,凈利潤大幅超出預期,其股價于昨日(14日 上升33%,估值和股息收益率仍然吸引。大和表示,裕元仍然是其今年十大選股之一,上調集團2024至26年的每股盈測17至21%,重申“買入”評級,目標價由11港...
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大行評級|美銀:上調IBM目標價至220美元 重申“買入”評級
美銀證券發表研究報告指,與IBM首席執行官Arvind Krishna舉行投資者電話會議,重點關注公司的產品組合優化。在派息后,累計現金流超過190億美元,可繼續支持其并購。過去4年集團進行了39次收購,其中大部分是有關軟件的業務。該行重申...
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交銀國際發布研究報告稱,維持寶勝國際(03813.HK)“買入”評級,目標價1.46港元
交銀國際發布研究報告稱,維持寶勝國際(03813.HK “買入”評級,目標價1.46港元。母公司裕元集團(00551.HK 因恢復股利,股息率達10%而股價大漲33%,公司2023年恢復派息,每股派0.031元,股息率4.6%,派息比率30...
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大行評級|花旗:上調新秀麗目標價至36.8港元 對未來業績表現持樂觀態度
花旗上調新秀麗目標價,由35.5港元上調至36.8港元,主因是亞洲市場的強勁增長以及公司整體利潤率改善,對新秀麗未來業績表現的樂觀。花旗指新秀麗預計其2024年的收入可按年升10至12%,比1月初時的7至11%明顯更樂觀。受惠中國出境旅客近...
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