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三大股指期貨齊跌 “華爾街神算子”警告勿著急抄底

盤前市場動向

1. 4月19日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.11%,標普500指數期貨跌0.09%,納指期貨跌0.25%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.61%,英國富時100指數跌0.44%,法國CAC40指數跌0.10%,歐洲斯托克50指數跌0.25%。

3. 截至發稿,WTI原油跌1.02%,報81.89美元/桶。布倫特原油跌0.99%,報86.25美元/桶。

市場消息

別著急抄底!“華爾街神算子”警告:未來幾周美股將出現一波拋售。有著“華爾街神算子”稱號的金融市場研究機構Fundstrat聯合創始人兼研究主管Tom Lee警告稱,現在不要在股市下跌時買入,因為未來幾周股市將出現一波拋售,然后才會真正觸底。此前對2023年標普500指數走勢做出了非常準確預測的Tom Lee是今年最看好股市的分析人士之一。不過,他警告稱,機會主義投資者不應該貿然入市。他指出,市場波動率指標VIX正在飆升,而波動率上升通常會引發投資者拋售,這可能導致股市短期承壓。他還表示,如果中東地區沖突沒有進一步升級,市場波動性緩解且投資者表現出放緩拋售步伐的跡象,那么美股可能在下個月甚至更早觸底。

經濟學家調查:美聯儲大概率9月首降!不排除年內不降息。根據媒體最新調查,100位經濟學家中,多數人認為美聯儲將等到9月再降息。盡管這些經濟學家對于美聯儲今年將降息多少沒有達成高度共識,但半數受訪者預計美聯儲將兩次降息25個基點,34人認為美聯儲將降息兩次以上,12人認為只會降息一次,4人認為該央行年內根本不會降息。此外,在最新調查中,經濟學家對CPI、核心CPI、PCE和核心PCE等各種通脹指標的前景均較上月大幅提升,他們預計這些通脹指標至少在2026年之前都不會達到2%的目標。

美聯儲正在“走鋼絲”,6月加息風險隱現!美聯儲在2024年不降息這種曾經不可想象的情景,現在正讓位于另一種可能性,即美聯儲在6月略微加息25個基點。這一最新情景可以從亞特蘭大聯儲的市場概率追蹤器中看出,截至本周,擔保隔夜融資利率(SOFR)期權反映出6月加息25個基點的可能性大約為3.6%。Monetary Policy Analytics經濟學家Derek Tang表示:“紐約聯儲主席威廉姆斯沒有反駁加息問題。設定政策的FOMC仍有很多空間來消除降息預期,而這將收緊金融條件。”“我認為他們對于再次加息感到緊張,我希望他們能夠控制經濟衰退的風險。但他們正在走鋼絲,相比幾個月前,現在犯錯的空間小了很多。”

IMF最新評估:沙特現在可能需要三位數的油價!國際貨幣基金組織(IMF)表示,由于歐佩克+領導人帶頭減產,沙特今年需要的盈虧平衡油價將高于之前的預期。IMF周四在其地區經濟展望報告中稱,沙特需要平均每桶96.20美元的油價才能平衡預算,而這一價格的前提是該國今年的原油產量穩定在每天930萬桶附近。該機構首席新興市場經濟學家認為:“一旦考慮到沙特的國內投資,沙特政府今年可能需要接近每桶108美元的油價來為其支出提供資金。”歐佩克+將于6月1日開會,考慮是否在今年下半年繼續限制供應。隨著中東沖突提振市場,一些分析師預計歐佩克+可能會開始放松其減產規模。

富國銀行唱多黃金:以史為鑒,更大漲勢還在后頭。富國銀行投資研究所表示,在今年創下歷史新高后,黃金仍有上漲空間,因為“利率格局的變化可能是一股特別強大的順風”。富國銀行投資研究所分析師在一份報告中表示,如果美聯儲對美國通脹持續降至2%的年度目標有信心,它可能會在今年晚些時候降息,這已經“不是什么秘密”。但“不那么為人所知的是,過去一些黃金最強勁的表現是在美聯儲降息周期期間出現的”。根據富國銀行的數據,從歷史上看,在美聯儲開始降息后的24個月里,金價平均上漲了20%。富國銀行分析師表示:“我們將2024年的預測上調至每金衡盎司2300-2400美元,2025年甚至更高,至每金盎司2400-2500美元。我們懷疑,在2025年走高之前,金價可能需要稍作喘息。”

個股消息

打擊共享賬號見成效!奈飛(NFLX.US)Q1新增933萬訂閱,將在明年停止公布訂閱數據。財報顯示,奈飛一季度營收為93.7億美元,同比增長14.8%,較市場預期高9000萬美元;凈利潤為23.32億美元,同比增長78.7%;每股收益為5.28美元,市場預期為4.52美元。該公司在第一季度增加了933萬訂閱用戶,幾乎是分析師平均預期484萬的兩倍。奈飛吸引了來自世界各地的新客戶,在美國和加拿大表現得尤為強勁。這些新用戶幫助該公司的銷售和收益也超過了預期。奈飛還表示,從2025年第一季度開始,它將停止報告付費會員和每用戶收入。長期以來,這些指標一直是華爾街評估公司業績的主要方式,但奈飛試圖將重點轉移到銷售和利潤等傳統指標上。管理層將繼續報告主要訂戶里程碑。截至發稿,奈飛周五美股盤前跌超5%。

芯片市場前景不樂觀,臺積電(TSM.US)下調市場展望。4月18日,臺積電下調了芯片市場擴張的預期,警告稱智能手機和個人電腦市場依然疲軟。這家全球最大的先進芯片制造商將2024年半導體市場增長(不包括存儲芯片)的預期下調至10%左右。該公司首席執行官魏哲家也下調了對臺積電領先的代工行業的增長預測。與此同時,該公司將今年產能擴張和升級的支出預估維持在280億至320億美元之間。魏哲家在電話會議上表示:“宏觀經濟和地緣政治的不確定性依然存在,可能會影響消費者信心和終端市場需求。”截至發稿,臺積電周五美股盤前跌逾2%。

寶潔(PG.US)Q3業績好壞參半,上調全年EPS指引。寶潔Q3銷售額為202億美元,同比增長1%,不及市場預期的204億美元;不包括外匯、收購和資產剝離影響的內生性銷售同比增長3%。核心每股收益為1.52美元,好于市場預期的1.42美元。該公司預計,2024年調整后的每股收益將增長10%-11%,高于此前預期的8%-9%。該公司維持了對全年銷售增長2%-4%的預測。

美國運通(AXP.US)Q1營收同比增長11%,盈利超預期。美國運通Q1營收為158億美元,同比增長11%,略高于市場預期的157.7億美元;凈利潤為24億美元,上年同期為18億美元;每股收益為3.33美元,好于市場預期的2.95美元。該公司信用卡消費增長了6%至3670億美元,略高于市場預期的3660億美元。信貸損失準備金為13億美元,高于上年同期的11億美元,但符合市場預期。此外,該公司仍預計2024年營收將增長9%-11%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:30 2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比參與問答環節


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