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雪佛龍(CVX.US)命途多舛 華爾街分析師紛紛唱空

華爾街分析師正在下調雪佛龍公司(CVX.US)的盈利預期,因為該公司的員工們也在為可能的裁員做準備,一系列運營挫折將持續到2024年。2023年,雪佛龍受到美國二疊紀和哈薩克斯坦兩個主要產油區產量逆轉的打擊,其以530億美元收購競爭對手赫斯公司(HES.US)迅速獲得批準的希望也變得渺茫。

今年迄今,該公司股價下跌了15%,落后于其四大競爭對手——英國石油(BP.US)、埃克森美孚(XOM.US)、殼牌(SHEL.US)和道達爾(TTE.US)。在截至2022年12月的5年里,該公司與同類公司的表現相比,股票回報率較低。投資公司LSEG的數據顯示,在過去30天里,七家華爾街投行已將雪佛龍第四季度收益預期平均下調了12%。LSEG追蹤的15家公司中,沒有一家上調預期。

根據LSEG的數據,在過去30天里,對雪佛龍2024年的利潤預期平均下調了10.3%,至14.17美元/股。對其規模更大的美國競爭對手埃克森美孚的盈利預期也遭到下調,但下調幅度不到4%。花旗銀行分析師Alastair Syme表示,投資者歷來給予雪佛龍的估值溢價是基于良好的運營交付和資本配置。他本月將該公司的目標價從170美元下調至148美元,評級為中性。

2024年雪佛龍將風雨飄搖?

Syme表示,恢復投資者對該公司運營目標的信心“很可能需要時間”,他將2024年描述為“增長停滯的一年”。瑞銀分析師Josh Silverstein則表示,2024年上半年“被并購攪渾了”;本月,他將雪佛龍的目標股價從194美元下調至185美元。盡管如此,他還是將該公司的評級定為買入,因為該公司的“股價已經打折”,而且2024年第二季度之后將有新的石油產量。

雪佛龍首席財務官Pierre Breber本月在一封電子郵件中告誡員工,該公司的石油和天然氣生產、煉油廠運營和碳減排項目均低于計劃。他說:“我們可以——也必須——做得更好。”他的措辭異常嚴厲,令一些員工感到震驚,他們認為這表明公司正準備削減成本和裁員,以改善2024年的業績。

在Breber發出譴責的同時,美國反壟斷監管機構再次要求Breber提供有關收購赫斯公司的信息。學佛龍首席執行官Michael Wirth表示,這一要求意味著該交易的完成“將在今年進一步延長”,而他希望在第一季度完成。這一延遲將推遲雪佛龍獲得赫斯將為其帶來的產量增加——每天約40萬桶石油和天然氣的產量。

去年10月,Wirth披露了雪佛龍龐大的哈薩克斯坦石油項目26萬桶/天的擴張計劃推遲了6個多月,成本高于預期。與2023年相比,由于維護和設備更換,該設施的日產量將下降5萬桶。而在美國二疊紀頁巖油田,雪佛龍第三季度的產量較第二季度下降了2%。但高管們說,預計今年全年的同比增幅將達到10%。

今年8月,該公司完成了對頁巖油生產商PDC Energy Inc的收購,該收購為雪佛龍在美國的產量增加了28.5萬桶/天。它重申了之前每年增產3%的指導方針,現在是在更高的基礎上。盡管如此,美國銀行分析師Doug Leggate表示,“近期表現不佳”,“使該股在2024年成為全球石油巨頭中的潛在寵兒”。


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