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三大股指期貨齊漲,華爾街頭號多頭:美股很可能進一步下跌

1. 9月11日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.11%,標普500指數期貨漲0.43%,納指期貨漲0.70%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.26%,英國富時100指數跌0.02%,法國CAC40指數漲0.24%,歐洲斯托克50指數漲0.21%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.58%,報87.00美元/桶。布倫特原油跌0.29%,報90.39美元/桶。

市場消息

重磅數據本周來襲!美股近期走勢仍需看通脹“臉色”。投資者正將注意力轉向將于周三公布的美國8月通脹數據,該數據可能決定美股近期走勢。市場預計,美國8月CPI同比上漲3.6%,較7月的3.2%反彈;核心CPI同比增長4.3%,較7月的4.7%有所放緩。有跡象顯示,美國經濟即將實現所謂的軟著陸,即美聯儲能夠在不嚴重損害經濟增長的情況下抑制通脹。這些跡象推動標普500指數今年迄今上漲16%。早些時候公布的就業數據印證了這一說法。本周公布的CPI數據可能需要達到類似的平衡。如果這個數字過高,可能會引發人們的擔憂,即美聯儲在未來幾個月里將利率維持在更高水平,或進一步加息。

“美聯儲喉舌”最新研判:美聯儲立場發生重要轉變,9月或暫停加息。被視為“美聯儲喉舌”的華爾街日報記者Nick Timiraos在9月10日發布最新文章表示,美聯儲官員利率立場發生重要轉變,很可能會在9月暫停加息,然后更加仔細地考慮是否需要進一步加息。他在文章中寫道,一年多來,美聯儲決策者一致認為,他們寧愿加息得過多,也不愿意加息得過少——這就是他們對持續高通脹威脅的嚴重性的看法。但現在這種觀念正在改變。一些官員仍然傾向于過度加息,他們認為之后可以再降低。然而,現在其他官員認為風險更加平衡。他們擔心提高利率會引發不必要的經濟衰退或引發新一輪的金融動蕩。

美股“全面牛”成幻想?空頭“瞄準”小盤股猛賺130億美元。賣空者通過做空被多數投資者忽視的美國股市的一個板塊——小盤股,賺取了大量利潤。根據估計,賣空者今年通過押注小型、微型和納米股價格下跌,獲得了近130億美元的賬面利潤。與此形成鮮明對比的是,中型股、大型股和大盤股的賣空造成了大約1400億美元的損失,這些股票在今年的大部分時間里都在上漲,因為不受經濟形勢悲觀預測的影響、美聯儲接近結束加息以及人工智能的突破引發了科技股的狂飆。這一差異突顯了英偉達(NVDA.US)、Meta Platforms(META.US)和特斯拉(TSLA.US)等公司推動了股市的大部分漲幅,從而在股市上拉開了巨大的鴻溝。

逆市獨行!無視同行唱空美債,大摩堅定推薦“抄底”。摩根士丹利反駁了看空美國國債的觀點,稱投資者應買入美國主權債務,因為市場對美國經濟軟著陸的前景可能過于樂觀。包括全球利率主管Matthew Hornbach在內的摩根士丹利策略師在一份研究報告中寫道,因即便經濟成長保持相對健康,通脹也可能持續放緩,美國國債也就可能受到支撐。該報告稱,大摩正建議其客戶購買5年期美國國債和30年期通脹掛鉤債券。摩根士丹利的看漲觀點與許多華爾街同行相左。摩根大通上周上調了對美國國債收益率的預期,將10年期美國國債的年底目標收益率從3.85%上調至4.20%,并撤回了對增持5年期美國國債的虧損建議。

華爾街頭號多頭:美國股市很可能進一步下跌。華爾街最樂觀的策略師表示,美國股市近期的回調還將繼續。Oppenheimer首席投資策略師John Stoltzfus寫道:“在美聯儲仍未達到通脹目標之際,看漲情緒相對較高。”他說,投資者應該抑制他們對長期暫停加息甚至降息的熱情,取而代之的是“適當規模的預期”。對強勁經濟將促使美聯儲在更長時間內維持較高利率的擔憂揮之不去,這一直在拖累股市,美國基準股指自7月底的峰值以來下跌了3%。在今年的大部分時間里,圍繞人工智能的熱議一直在推高標準普爾500指數,而忽視了利率和潛在經濟放緩的風險。他在7月底將標普500指數的目標上調至4900點,這是機構調查的策略師中最樂觀的預測。

日本央行“鷹聲”愈響!“安倍經濟學”謝幕進入倒計時?近期越來越多日本央行的政策制定者們強調,盡管全球風險不斷增加,加劇了人們對脆弱經濟復蘇趨勢的擔憂,但是仍有必要放棄過去十多年的大規模貨幣刺激措施。有分析人士表示,日本央行的一些政策制定者最近幾周發表的一系列鷹派言論表明,在通貨緊縮曾經頻發的日本物價壓力不斷加大的情況下,日央行正在為市場最終的政策變化做準備工作。即使是日本央行貨幣政策委員會中的鴿派代表成員,也紛紛表示愿意談論人們期待已久的退出前央行行長黑田東彥所領導的極度寬松政策,也被稱作負利率貨幣政策,承認一些重要條件的變化可能需要日本央行調整貨幣環境。

個股消息

蘋果(AAPL.US)與高通(QCOM.US)芯片供應協議延長至2026年。高通宣布,將與蘋果供應調制解調器芯片的協議延長至2026年,該公司股價盤前上漲超過5%。

盤前漲超6%!大摩稱Dojo或為特斯拉(TSLA.US)帶來5000億美元價值,上調目標價至400美元。摩根士丹利分析師Adam Jonas發表研報,將特斯拉(TSLA.US)評級從“中性”上調至“增持”,目標價從250美元上調至400美元,并稱特斯拉是其在電動汽車行業的首選。該分析師表示,該公司未來最大的價值驅動因素將是其軟件和服務收入。摩根士丹利之所以看好特斯拉的技術優勢,很大一部分原因與Dojo有關。據悉,Dojo是特斯拉內部專門設計的超級計算機,用于訓練每輛特斯拉汽車內部的全自動駕駛系統。至關重要的是,特斯拉管理層曾表示,該公司需要盡可能多的計算能力/英偉達GPU集群,但無法確保訓練汽車所需的芯片數量。

Meta(META.US)計劃挑戰OpenAI和谷歌(GOOG.US):明年或發布新AI模型。Meta正在研發一款新的人工智能系統,旨與OpenAI提供的最先進模型媲美。據透露,這家Facebook母公司計劃在明年推出這一新的AI模型,預計其性能將比商業版本Llama 2強大數倍。Llama 2是Meta于7月份推出的一款開源AI語言模型,通過Microsoft的Azure云服務分發,以與OpenAI的ChatGPT和谷歌(GOOG.US)的Bard競爭。據報道,該計劃的系統相關具體細節仍可能發生變化,但它將有助于其他公司構建能夠生成復雜文本、并進行分析和提供其他高級服務。此外,Meta計劃于2024年初開始對這一新的AI系統進行培訓。

勞資糾紛升級,雪佛龍(CVX.US)請求監管介入澳洲液化天然氣項目。由于雪佛龍公司職員繼續進行部分罷工,公司將向勞工監管機構申請,以協助解決其在澳大利亞液化天然氣項目工地與工會之間的糾紛。雪佛龍公司計劃在周一向澳大利亞的公平工作委員會提交申請,要求發布“難以解決的談判聲明”。這個聲明涵蓋了位于Gorgon和Wheatstone下游設施等問題。雪佛龍發言人表示,去年供應了全球約 7% 液化天然氣的工廠開始采取罷工行動,導致基準價格飆升。根據自今年6月發布的新規,澳大利亞勞資糾紛各方在至少進行了九個月的談判后,或在某些其他條件下,可向委員會申請制定難以解決的談判聲明。

傳Arm(ARM.US)擬提高IPO定價區間。據知情人士透露,軟銀集團旗下英國芯片公司Arm在與投資者會面后,正考慮提高首次公開募股(IPO)的價格區間,擬將IPO定價定在其指導區間(47-51美元/股)的頂部或上方,預計9月14日(周四)正式上市交易。Arm此次IPO將會出售9550萬股美國存托股(ADS),籌資約48.7億美元,可能用于未來的研發。若Arm成功上市,這將是今年全球最大規模的一次IPO,也是科技史上第三大IPO,僅次于2014年阿里巴巴250億美元的IPO,以及2012年Meta 160億美元的IPO。

重要經濟數據和事件預告

次日北京時間凌晨00:00:美國9月IPSOS主要消費者情緒指數PCSI。

業績預告

周二早間:甲骨文(ORCL.US)


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