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加拿大兩大零售商發佈財報,專家們從中解讀出了什麼信息?

加拿大零售商Loblaw Companies Ltd(TSX:L)和Metro Inc(TSX:MRU)均報告今年三季度的利潤實現了增長。加拿大皇家銀行的分析師表示,雖然消費者對價格等因素敏感,但這兩家零售商強勁的銷售額令人感到鼓舞。

具體來看,Loblaw報告季度收入增長5%至創紀錄的183億加元,利潤從上年同期的5.56億加元增至6.21億加元。此外,Metro報告利潤從上年同期的1.687億加元增至2.222億加元,同時銷售額同比增長14%。

這兩家零售商的同店銷售額均超分析師的預期,其中Loblaw報告同店銷售額增長4.5%,高於RBC Capital Markets預期的4%。

RBC Dominion Securities的分析師Irene Nattel週三表示,在食品價格上升以及消費者現金緊張的背景之下,Loblaw Q3再創佳績強化了該公司的市場地位以及良好的勢頭。該分析師給予該股“買入”評級以及174加元的12個月目標價。

此外,Desjardins的分析師Chris Li也讚賞Loblaw的銷售趨勢,稱強勁的銷售額增速帶來了正向的營業杠杆效應,但增長投入高於預期,比如說網絡優化和提效措施投入5000萬美元,另外庫存短少增加導致毛利潤率下降幅度小幅高於預期。他給予Loblaw股票“持有”評級以及133加元的12個月目標價。

Metro的同店食品銷售額增長6.8%,同樣高於RBC Capital Markets分析師預期的5%,原因是通脹和折扣驅動銷售額強勁增長。此外,該食品雜貨商報告線上銷售額同比增長116%。

Nattel表示,24財年的財務展望可能會讓投資者感到失望,不過鑒於Metro執行公司戰略並實現可預測財務業績的長期戰績,我們預計投資者不會將眼光局限在2024投資年,而是會展望2025年以及增長的恢復。她給予該股“持有”評級以及84加元的目標價。

儘管銷售額強勁,但大多倫多地區(GTA)持續5周的罷工對Metro的盈利造成了負面的衝擊,並且該公司2024年的財測預計分銷網絡投入的費用將增加。

Li也持有相同的觀點,指出該零售商2024年的財測因為分銷中心投資相關的一次性成本而偏謹慎。不過,儘管財測低於預期,但他預計長期投資者應當將關注點聚焦於2025年及以後每股收益8%到10%的增長。Li給予Metro股票“持有”評級以及77加元的目標價。

投資組合經理:政府的干預和打壓施壓股價

儘管三季度業績不錯,但週三Metro和Loblaw的股價均承壓,究其原因,Raymond James旗下Turner Investments的高級副總裁兼投資組合經理Ryan Lewenza表示,這很有可能是因為政府對這個行業的干預。因為高通脹,加拿大聯邦政府最近對加拿大食品雜貨商施壓,要求它們壓低食品成本,因此出現了業績好但股價不漲的反常現象。

不過,Lewenza樂觀預測食品價格近期將會下降,這將有助於改善投資者情緒。


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