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尋底過程中,鋰生產商股票的買跌機會也在慢慢呈現?

2021/2022年的高潮過後,鋰價現在還處於尋底過程中,今年鋰生產商股票也跌得很慘。不過,華爾街現在開始逐漸看多鋰和鋰生產商股票,其中一個重要的依據是有機構判斷鋰市場最早將在2025年出現短缺。

美國鋰業巨頭雅保Albemarle(NYSE:ALB)的股價今年迄今暴跌46.6%,原因是該公司遭遇兩連擊。最近雅保警告稱,中國生產商有可能搶走它的市場份額,而在此之前,該公司42億美元收購澳大利亞鋰生產商Liontown Resources Ltd (OTCPK:LINRF)的交易也以失敗告終。

其他鋰生產商股票的表現也好不到哪裡去:Sociedad Quimica y Minera de Chile SA(NYSE:SQM)的股價今年迄今下跌39.4%,同期Livent Corp.(NYSE:LTHM)下跌27.2%。Lithium Americas Corp.(NYSE:LAC)依然還是漲的,但漲幅也僅有0.7%。

2022年11月觸及59.5萬元/噸(81360美元)的歷史高點之後,中國的碳酸鋰價格在一系列負面催化劑的共同作用下這個月已經暴跌到兩年以來最低的15.15萬元/噸(20782美元),回調幅度近75%,終結了鋰價歷史上最大規模的上漲。氫氧化鋰市場的情況更加糟糕,這主要是因為鎳鈷錳(NCM)三元鋰電池相比磷酸鐵鋰(LFP)電池表現疲軟。

雖然導致鋰價下跌的因素很多,但真正讓市場恐慌的是來自中國、澳大利亞以及智利的供給即將上線。Ord Minnett的分析師Dylan Kelly表示,供給上線的速度非常之快。需求雖然依然強勁,但一段時間以來鋰價已經無法維持。

不過,華爾街有些機構開始再次轉向多頭陣營。比如說Morningstar就表示,上述4只鋰生產商的股票被“嚴重低估”,並稱市場認為鋰價2026年將跌至1.5萬美元/噸——遠低於按照總維持成本(AISC)計算的2萬美元的生產邊際成本——的預設是不切實際的。因此,Morningstar建議投資者逢低買入這些股票。

2025年鋰市場短缺

Fitch Solutions旗下的研究機構BMI預測,鋰短缺或最早將在2025年出現,主要是因為中國的鋰需求超過供給。

該報告指出,他們預計2023-2032年期間,中國光來自電動車的鋰需求的年均增速將達到20.4%。相比之下,中國同期鋰供給的年均增速只有6%,還不到需求增速的三分之一。而且讓人擔心的是,中國目前已經是全球第三大鋰生產國。

鋰需求之所以如此旺盛,最大的原因是電動車的狂飆突進。按照BloombergNEF的預測,2023年中國新的電動乘用車銷量將占全球銷量(1410萬輛)的60%。電動車高速增長的也不只有中國。S&P Global Commodity Insights預測,2023年全球電動車銷量將達1380萬輛,到2030年將暴增至3000萬輛以上。

看漲鋰的不只是BMI一家。德意志銀行的鋰和清潔科技股票研究主管Corinne Blanchard表示,鋰業短缺是必然,依據是供給固然增長,但需求增速要快得多。Blanchard預計,到2025年底。鋰市將出現大約4-6萬噸碳酸鋰當量(LCE)的“溫和短缺”,但這一短缺到2030年底預計將擴大至76.8萬噸。

但是,並不是所有人都認同這種電動車繁榮+鋰短缺的說法。按照美國銀行分析師Steve Byrne的預測,鋰過剩的情況將延續至2025年,期間整個價值鏈將面臨盈利和利潤率壓力。該行將ALB股票從“中性”調降至“跑輸”,目標價從212美元下調至161美元,依據是持續的鋰供給過剩。


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