華爾街最佳分析師的2只高收益股

對於普通投資者而言，股市呈現出令人眼花繚亂的數據點：華爾街有近 10,000 家上市公司和近 8,000 名專業分析師，他們利用股票和指數追踪的無數趨勢線來建立自己的職業生涯。

那些華爾街專業人士是尋求市場建議的合乎邏輯的人，他們的報告和意見很容易獲得——由主要投資公司發布，或由印刷、視頻和在線媒體的採訪者提取。但是你能相信他們的話嗎？有這麼多分析師可供選擇，你怎麼知道你在聽華爾街最好的分析師？

他的最高評價是基於他的整體成功率（目前為 98%）和他的建議在過去一年中帶來的平均回報率（高達 73%）的綜合結果。很容易看出為什麼 Lovaglio 脫穎而出。

現在我們可以對他進行測試了。Lovaglio 最近挑選的兩隻股票是高收益股息支付者，為投資者提供了穩定的收入流，大大超過了平均股息。這些股票適合您的投資組合嗎？讓我們仔細看看。

Devon Energy (DVN)

我們將關注的 Lovaglio 的第一個選擇是 Devon Energy，這是一家石油和天然氣行業的常駐公司。德文郡總部位於俄克拉荷馬城，是美國陸上行業最大的獨立油氣勘探和生產公司之一。德文郡在五個州開展業務——蒙大拿州、科羅拉多州、俄克拉荷馬州、新墨西哥州和得克薩斯州——但其最大的努力是在得克薩斯州-新墨西哥州邊境地區的特拉華盆地。德文郡的所有運營都位於頂級生產區域。

德文郡為其開發項目帶來了大量資源。500 億美元的市值為公司奠定了堅實的基礎，近幾個月來，它從能源行業明顯的高通脹中受益。在過去的 12 個月裡，德文郡的收益和股價都出現了強勁增長。

在收益方面，德文郡今年第一季度實現了 10 億美元的淨收入。攤薄後每股收益為 1.88 美元，連續第六個季度連續上漲。該公司第一季度的經營現金流增長了 14%，並提供了創紀錄的 13 億美元的自由現金流。有了這一切，難怪德文郡的股票一直在穩步增長。在過去的 12 個月裡，該公司股票的回報率為 165%。

德文郡的現金流完全滿足了公司的資本需求，並支持了創紀錄水平的股票回購計劃。董事會現在已將最後一筆資金增加到 20 億美元，約佔所有流通股的 25%。

該公司的現金流也為創紀錄的股息提供了資金。對於第一季度，德文郡宣布支付每股普通股 1.27 美元。以 5.08 美元的年化收益率計算，收益率為 6.7%，是標準普爾上市公司平均股息的三倍多。德文在過去連續 5 次宣布增加股息。

Lovaglio 在他對德文郡的報導中指出了這些因素，尤其是股票回購和股息計劃的增加。他寫道，“儘管通貨膨脹和供應市場緊張（並且還堅持其以維護為重點的計劃），DVN 仍能夠避免全年增加資本支出。DVN 在本季度末以約 0.6 倍的槓桿率結束，到年底時當前的槓桿率可能非常接近於 0。我們仍然認為，美國勘探與生產企業處於有利地位，可實現兩位數的剝離現金回報，並成為能源主導型通脹的淨受益者。DVN 也不例外。”

這些評論支持了 Lovaglio 的買入評級，他的 89 美元目標價意味著一年內上漲約 23%。根據當前的股息收益率和預期的價格升值，該股票的潛在總回報率約為 29%。

從共識細分來看，德文郡有 6 個持有評級——但這些評級被 14 個買入過度平衡，該股的總體評級為中等買入。

Pioneer Natural (PXD)

我們要看的第二隻股票是先鋒自然資源公司，這是另一家在德克薩斯油田工作的勘探與生產公司。Pioneer 在石油業務的勘探和生產方面開展業務，從西德克薩斯二疊紀盆地的石油直接生產中獲得收益。二疊紀是近幾十年來讓得克薩斯重新回到世界石油版圖的地質構造，而且它遠未發揮作用——先鋒在石油補丁地區擁有主要資產，該地區是僅次於沙特阿拉伯的世界第二大油田。一些專家估計，二疊紀盆地可能擁有比沙特更多的碳氫化合物資源，而先鋒公司處於有利地位，可以在未來獲得收益。

事實上，該公司已經在收穫這些收益。Pioneer 的股價今年迄今上漲了約 60%，在過去 12 個月的大局中，PXD 的股價上漲了約 87%。股價上漲與連續 8 個季度的盈利增長齊頭並進。在最近的 1Q22 報告中，先鋒顯示每股攤薄利潤高達 7.74 美元。這是基於非公認會計原則衡量的 20 億美元總淨收入。

穩健的收益正在回歸股東的路上。Pioneer 定期支付季度股息，並且通常會盡可能增加可變支付。對於最近的聲明，base+variable 為每股 7.38 美元。總股息支付帶來了令人印象深刻的 10.5% 的收益率，使 PXD 的實際收益率超過了通貨膨脹。

Lovaglio 指出，基於其廣泛的資產組合，Pioneer 擁有樂觀的生產前景，並寫道 PXD：“該公司提供最深的非常規庫存（20 多年的庫存經濟為 40 美元/桶），我們相信這將推動從長遠來看，與同行（石油和現金流增長）的差異化。”

Lovaglio 認為這一前景支持 Pioneer 向前發展，並給予該股買入評級，目標價為 343 美元，表明今年可能上漲約 23%。

總體而言，最近有 17 次分析師對該股票的評論，其中 12 次買入和 5 次持有細分為中等買入共識評級。