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在改進的盈利推動下，Uber(UBER.US)看起來被低估了

研究報告 2022-05-13 13:55:42 102

優步 ( UBER ) 的股價昨天下跌了近 5%，這是大盤的又一個大跌日。事實上，市場對 4 月份的 CPI 數據並不滿意，預計該數據將低於公佈的 8.3%。不管你喜不喜歡，通脹已經顯示出見頂的跡象。

雖然很高興看到 CPI 大幅下降到 8% 以下，但我認為沒有什麼可抱怨的，因為美國 10 年期國債收益率跌破 3%。

儘管利率回落，但股市並未回落。高倍數成長股受到的打擊最為嚴重。這些天來，市場上沒有太多東西可以推動市場走高。由於股票和債券投資者感到痛苦，不難想像許多人只是想通過拋售一些最大的輸家來增加一些流動性。

優步首席執行官在股票暴跌中購買股票

迄今為止，優步的股價在半年中幾乎被削減，較接近 60 美元大關的歷史高點下跌了約 60% 以上。在暴跌中，首席執行官 Dara Khosrowshahi 一直非常願意購買，據報導他持有超過 500 萬美元的優步股票。

雖然 Dara 的股票購買並不意味著觸底已近，但看到最高老闆吃自己的飯菜令人鼓舞。在又一周的極端拋售中，優步的股票變得難以置信地便宜。

UBER 股票的股價約為每股 22.7 美元，僅是銷售額的 2.1 倍。儘管優步尚未實現可持續盈利，但它正走在正確的軌道上，即使經濟衰退的風險越來越大。像優步這樣無利可圖的成長型公司是新的價值遊戲。

隨著優步的盈利能力對投資者的推動變得更加明顯，將股票保持在今天的低迷水平將變得很困難。我看好 UBER，並認為 Dara 加入他的股份是正確的。

優步的新盈利重點是潛在的催化劑

Khosrowshahi 最近指出，其計劃削減成本以應對市場的“劇烈變化”。

根據 CNBC 發布的一份報告，該公司現在正在尋求推動自由現金流 (FCF) 盈利能力，而不是調整後的 EBITDA 盈利能力。

事實上，傳奇投資者查理芒格不喜歡調整後的 EBITDA，這是他過去抨擊的指標。因此，最近盈利目標的轉變應該被視為對價值敏感的投資者有利。

Khosrowshahi 的股票購買是對 Uber 將在推動 FCF 盈利方面取得成功的信心投票。然而，削減成本以成為一個“更精簡”的版本並不容易。此外，該公司放緩招聘的計劃也沒什麼好寫的。

毫無疑問，放緩招聘的計劃對投資者來說並不是一個好兆頭。它到處都寫著“衰退”。這可能就是為什麼該股繼續與大盤一起快速下滑的原因。儘管目前還不能保證會出現衰退，但確實感覺 Uber 已經準備好迎接挑戰。

這不是優步第一次不得不轉向以應對更廣泛的市場事件。在 2020 年最糟糕的時期，優步面臨著迄今為止最嚴峻的逆風之一。雖然這不是一次輕鬆的旅程，但優步還是成功了，它的司機也回來了。

優步最近指出，其司機基礎已經增長到一個新的流行病高點。隨著經濟再次陷入放緩，投資者應該做好準備迎接又一次顛簸，因為該公司希望在不過度削減客戶體驗的情況下削減成本。

華爾街的看法

轉向華爾街，優步股票作為強力買入進入。在 26 個分析師評級中，有 24 個買入和兩個持有建議。

優步的平均目標價為 51.62 美元，意味著 127.4% 的上漲潛力。分析師的目標價從每股 29.00 美元的低點到每股 74.00 美元的高點不等。

優步股票的底線

很難說優步是否開始拐彎了。隨著公司為了變得更精簡而採取行動，關於公司是否必須犧牲任何東西的問題仍然存在。

目前，優步似乎對其司機群體的現狀感到滿意。優步的競爭對手 Lyft ( LYFT ) 在過去一個月內暴跌 45%，它已準備好並願意增加勞動力支出。優步的裁員是否會成為 Lyft 的收益還有待觀察。無論如何，對優步來說，加強紀律只能被視為一件好事。

目前，華爾街分析師仍然看漲。共識價格目標表明，優步的股價可能會比當前水平高出一倍以上。華爾街最高目標價為每股 74 美元，這意味著該股可能上漲三倍以上。

儘管買入評級保持不變，但投資者應注意在這個惡性熊市中潛在的價格目標下調。

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