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哪些紅利貴族最誘人?

當市場水變得非常洶湧時,紅利貴族是個好去處。儘管它們在熊市期間仍被擊倒,但在動盪時期,它們的股息往往會提供一絲確定性。

在過去的崩盤、危機以及介於兩者之間的所有事件中,股息貴族的派息一直保持不變。隨著人們越來越擔心我們會陷入熊市和衰退,堅持質量可能是一個明智的決定。


雪佛龍 ( CVX )

雪佛龍是沃倫巴菲特最近一直在加載的一家大型石油公司。在奧馬哈甲骨文的最新幫助之後,雪佛龍現在是伯克希爾哈撒韋投資組合中的前四名。

年初至今,雪佛龍的股價上漲了 40% 以上,遠高於標準普爾 500 指數,後者下跌了約 17%。由於該股在每股 164 美元左右波動,如果大盤能夠站穩腳跟,該股可能面臨回調的風險。

無論如何,對許多人來說,油價上漲的現實似乎正在消退。隨著俄羅斯入侵烏克蘭,每桶 100 美元的石油可能會繼續存在。如果是這樣的話,雪佛龍將在未來 18 個月內擁有豐富的現金流。

儘管很難追逐已經起飛的股票,但值得注意的是,估值仍然非常便宜。該股的市盈率僅為 15.12 倍,股息收益率為 3.5%。巴菲特喜歡這家大型石油公司的原因並不神秘。能源股是為數不多的可以躲避更廣泛波動的地方之一,而雪佛龍可以說是其中最好的之一。

憑藉健康的資產負債表和頂級的產量增長,雪佛龍似乎是即使面對經濟衰退也能保持更高動力的紅利貴族之一。

華爾街分析師看漲, 雪佛龍的平均目標價 為 171.58 美元,表明當前水平有 4.3% 的上漲潛力。


國際商業機器公司 ( IBM )

IBM 是一家老牌科技公司,在市場調整中也表現得相對較好。IBM 的股價今年迄今僅下跌了 2%。雖然 IBM 的創新能力可能會受到審查,但不可否認的是,其價值和股息收益率(目前為 5.1%)是名副其實的。

伯克希爾哈撒韋公司對 IBM 認輸已經有好幾年了。儘管存在低估值指標和高收益,但該股票一直是常年表現不佳的股票 - 直到今天仍然如此。即使在調整股息後,股價仍低於 2013 年的高點。大約九年了,股票仍未恢復。

展望未來,我們有理由保持樂觀。該公司抑制利潤的 Kyndryl ( KD ) 業務已被剝離,它可能為利潤擴張鋪平道路。

儘管 IBM 最新的第一季度業績超出了兩美分,但管理層的指導相當令人鼓舞。儘管如此,如果經濟衰退即將來臨,該公司將難以維持漲勢。

展望華爾街,分析師看漲,  IBM 的平均目標價 為 152.11 美元,意味著比今天的水平上漲 15.7%。


強生 ( JNJ )

強生是另一家股息貴族,今年迄今實際上漲了約 3%。儘管供應鏈面臨持續挑戰,這家醫療保健巨頭最近的盈利表現不佳(2.67 美元對 2.56 美元的共識)。

在 Darzalex 和 Erleada 的帶動下,腫瘤學部門的銷售額增長了 15%。展望未來,該公司預計到 2025 年製藥收入將達到 600 億美元左右。這個雄心勃勃的目標是現實的,無論經濟下一步走向何方,都將推動投資者進一步增加股息。

由於對烏克蘭和俄羅斯的影響最小,強生公司受到俄烏戰爭的影響最小。作為一家醫療保健公司,該公司在經濟衰退時期也是一個很好的防御者。

在撰寫本文時,該股票的市盈率為 23.8 倍,銷售額約為 5 倍。JNJ 股票的貝塔係數僅為 0.72,是另一個股息貴族,在經濟低迷時期應該會繼續跑贏平均水平。

2.55% 的股息收益率是適度的,但它非常安全,並且隨著公司希望在有或沒有經濟衰退的情況下實現其 2025 年的收入目標,多年來都會增長。

華爾街分析師看漲, 強生的平均目標價 為 193.36 美元,較當前水平上漲 9.4%。


結論

在相當醜陋的 2022 年,股息貴族很可能是超越標準普爾 500 指數的最佳場所之一。到目前為止,他們的表現還不錯。堅實的基本面應該為更多相同的事情鋪平道路。目前,IBM 股票的隱含上漲潛力最高,為 15.7%,而雪佛龍最低,為 4.3%。




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