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港股概念追蹤 |碳酸鋰拐點凸顯 機構認為鋰價存在短期反彈機會(附概念股)

PLS公告在進行BMX拍賣之前,已經接受報價,5000噸鋰精礦價格為1106美元/噸 SC5.5,折合1200美元/噸 SC6,折合碳酸鋰成本約為10.6萬元/噸。

已與買方簽訂了銷售合同,并于2024Q4發貨。

國內市場方面,從排產來看,下游電池環節景氣度好轉,3月排產環比持續增長,4月排產從產業鏈了解下來還有提升。

疊加此前行業處于低庫存狀態,春節期間部分廠商又檢修減產停產,因此隨著下游需求的回暖,短期內補庫需求旺盛。中郵證券認為,碳酸鋰拐點凸顯,優先推薦鋰礦環節。

中泰證券此前發布研究報告稱,海外鋰資源項目進度整體來看,硬巖型鋰礦項目進度基本符合預期,鹽湖項目多有延后。當前鋰價已經逐漸靠近行業邊際成本,供給端放量進度也可能會出現動態變化,Finniss項目暫停其采礦生產活動或是本輪供給進入出清階段一個信號,但距離真正供給出清尚有相當長一段路要走。在24-25年新能源汽車銷量分別為1713、2189萬輛基準假設下,雖然供給端出現了資本開支放緩的信號,但當前仍不足扭轉供需過剩的局面,預計鋰價向成本曲線靠攏,24年90分位現金成本約8萬元/噸。

國泰君安研報認為,目前鋰礦正處于供需結構修復階段,澳礦的主動減產正加速這一過程,看好具有成本優勢及資金優勢的企業未來脫穎而出。

長期來看,鋰仍處于供過于求的行業趨勢,部分礦商下調2024年產量指引以求減輕供給壓力。短期來看,伴隨下游二季度旺季排產量提升疊加庫存回落,通脹環境與規模效應為鋰價提供一定支撐,甚至存在短期反彈機會。

以長期周期更迭視角,隨著鋰價低位持續,資本開支放緩,而下游需求仍處于持續快速增長的成長階段。鋰在上游供給產能出清之后,將迎來下一輪價格上行趨勢。

鋰礦相關概念企業:

天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)


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