五星級分析師Vincent Lovaglio強烈看好這兩隻股票

ConocoPhillips (COP)

康菲石油公司是全球最大的石油和天然氣公司之一，在 13 個國家從事原油和天然氣的勘探、生產、運輸和營銷。由於燃料價格上漲以及由於俄羅斯-烏克蘭戰爭造成的供應限制導致需求增加，COP 股票今年迄今已上漲 32.8%。

該公司以出色的第一季度業績拉開了 2022 年的序幕。這家石油巨頭公佈的調整後收益為每股 3.27 美元，與 2021 財年第一季度相比猛增 373.9%，大大超過了每股 2.70 美元的普遍預期。創紀錄的高油價和銷量推動了盈利的大幅增長。同樣，由於同樣的因素，總收入和其他收入同比增長 82.7% 至 192.9 億美元。

COP 在第一季度記錄了每天 174.7 萬桶油當量 (MMBOED) 的產量，而對於第二季度，由於加拿大和歐洲的季節性轉變，以及在四月的巴肯。此外，對於 2022 財年全年，COP 預計產量約為 1.76 MMBOED。

在資本支出方面，由於通脹壓力和更高的合作夥伴運營支出，COP 將 2022 年的指引從 72 億美元上調至 78 億美元。

值得注意的是，該公司將 2022 年的目標股東回報提高了 25%，達到 100 億美元。COP 還宣布了每股 0.46 美元的常規季度普通股息，當前股息收益率為2.79%，第三季度可變現金回報 (VROC) 支付為每股 0.70 美元。

分析師 Lovaglio 對 COP 股票給予買入評級，目標價為 150 美元，這意味著當前水平有 54.3% 的上漲潛力。

Lovaglio 尤其受到第一季度更高的股東目標回報和槓桿率的穩步下降的鼓舞，這可能會促進未來的股息外流。

此外，分析師的動機是公司“較低的持續資本要求，對較長周期的投資相對較大，這增加了對長期資源開發和生產的可見性，所有這些都有助於通過週期現金回報和(2) 相對較高的定期派息。”

與 Lovaglio 的熱情相呼應，其他華爾街分析師也基於 12 次買入和兩次持有給予該股強烈買入共識評級。康菲石油公司的平均價格預測為 128.69 美元，意味著當前水平有 31.52% 的上漲潛力。

有趣的是，Lovaglio 在 COP 股票上的成功率為 100%，股票的平均利潤為 51.8%。

EOG Resources (EOG)

EOG Resources 也是一家從事原油、天然氣和天然氣液體勘探、開發、生產和營銷的美國公司。與 COP 類似，EOG 的股票今年迄今已上漲 32.3%。

EOG 的 Q1FY22 業績超出了盈利預期。調整後每股收益為 4.00 美元，同比增長 146.9%，比市場普遍預期高出 29 美分。

然而，總營業收入為 39.8 億美元，同比溫和增長 7.9%，但由於金融商品衍生品合約的市值損失巨大，低於分析師估計的 57.6 億美元。

值得注意的是，該公司還宣布了每股 1.80 美元的特別股息和每股 0.75 美元的常規季度普通股息，目前的股息收益率為4.89%。更重要的是，公司承諾每年將至少 60% 的自由現金流返還給股東。

第一季度，EOG 生產了 7950 萬桶石油當量 (MMBoe)，同比增長 13%，環比基本持平。

分析師 Lovaglio 對 EOG 股票給予買入評級，目標價為 172 美元，這意味著當前水平有 45.8% 的上漲潛力。

Lovaglio 對公司 22 財年 460 kbd 的石油指引感到鼓舞，同比增長 3.8%，資本支出預算維持在目前的 43 億至 47 億美元水平。

Lovaglio 在評論他對 EOG 的樂觀看法時說：“以每桶 95 美元的 WTI 價格計算，EOG 預計今年將產生約 80 億美元的自由現金流，這意味著至少有 48 億美元的現金回報或 6.5% 作為基準。EOG 的資產負債表也在迅速建立龐大的淨現金頭寸，為公司在價格週期中提供了極大的靈活性，並有能力在今年晚些時候增加派息。”

然而，華爾街的其他分析師對 EOG 股票持謹慎樂觀的態度，基於 16 次買入和 6 次持有的共識評級為中度買入。EOG Resources的平均價格預測為 150.37 美元，意味著當前水平有 25.72% 的上漲潛力。

值得注意的是，Lovaglio 在 EOG 股票上的成功率為 100%，股票的平均利潤為 48.8%。

結論性想法

Lovaglio 看好整個勘探與生產子行業，並給予 COP 和 EOG 股票買入評級。然而，華爾街的其他分析師對 EOG 股票的看法略有不同。此外，康菲石油的智能得分為“完美 10”，這意味著它很有可能超越市場預期。所有這些都表明，目前，COP 可能是比 EOG 更好的選擇。

總而言之，在市場動盪時期，當大多數邏輯都被折騰時，遵循我們頂級專家的投資理念，為您的可投資語料庫獲得更安全和更高的回報是明智的。