個人的加倉策略與邏輯！

建倉是賭，加倉也是賭。  

建倉是賭自己是對的，加倉，是證明自己賭對了以後，賭自己這次是大大地對了。  

如果是一個不加倉的系統，那麼做完一百筆交易，統計一下，歸類一下，假設說有70筆是虧的，但是經過止損，都只虧1.有30筆是賺的，其中有5筆賺了10，有10筆賺了5，有15筆賺了2.一共賺了130.平均獲利4.3.很顯然這是一個正期望系統，即便不加倉，也能過好日子了。  

但是，我們不滿足。  

如果在那些能够賺10的5筆單子中，倉位放大一倍，或者50%，或者甚至更低25%，那麼業績是不是會有提升？——是的。  

如果一個服裝店的老闆，進了一批貨，10個款式，其中1個爆款，缺貨，他會不會加大訂貨量？——會的。  

這就是加倉。  

當然，他不會一次性地訂太多，否則，就有積壓的風險。  

問題是，老闆在進貨前，不知哪一款會是爆款，交易者在開倉前或者平倉前，也無法區分，哪一筆單子是那5分之一。  

但是，那5筆單子，肯定是屬於30筆獲利單的範疇，是30分之一。  

所以，當我的單子是獲利的，我就可以根據某些條件，端詳它是否有從30分之一，進化成5分之一的潜力。  

這個條件很簡單——有浮贏，而且，空間足够大。  

這是第一個原則。  

如果空間不够大，那就沒勁兒了，第一不能鑒別。  

第二，還不如一次性建倉，成本低些。  

為什麼設定這個條件？——你去看，那10筆賺5的單子還好，那15筆賺2的單子，浮贏足够大了嗎？他們根本就“看起來都不像”要成為5分之一的樣子。  

滿足條件以後，我就開始賭。  

但，我依然具有賭錯了的風險。  

如果我賭錯了，我可不想因為加倉太多（服裝店老闆進貨積壓）而新增持倉成本，導致對調整的耐受力降低。  

一旦反彈或者回檔，就造成巨大虧損。  

所以，我要秉承另外2個原則。  

第一，金字塔式加倉。加倉比初始倉位要小。  

第二，一旦加倉完畢，真的加錯了，那麼老倉、新倉被止損後，虧損要儘量小於等於0.或者最起碼，不能比初始風險——1——更高。  

這三個條件都滿足了以後，我去加倉，我去賭。  

如果我賭對了，那麼就在那5分之一的單子上，深度挖掘了獲利潜力。  

如果我賭錯了，唉，無非是打平手，或者小虧一點，低於1，或者頂多等於1.也就是說，新增了70分之一的樣本，多出來了1個。  

無傷大雅  

那麼，這樣做，有什麼影響？有些單子真的加對了，那些原本能賺10的，可能因為加倉，賺到了15，甚至20.有些單子加的一般，那些原本能賺5的，因為加倉提高了成本，耐不住調整，平著走了。  

有些單子加的不好，那些原本能賺2的，同上的原因，最後還虧了1.於是，我的交易資料統計結果，變成了這樣：做了100筆交易，其中虧損84筆。1筆賺了30，3筆賺了20,3筆賺了15，4筆賺了10，5筆賺了3。合計190.盈虧比變成了11.8。  

當然了，這裡只是隨便寫的，大概就是類似的意思，不一定這樣誇張。  

勝率降低了，盈虧比提高了。  

勝率降低的結果，表現為：連損次數增多了。  

可能有時候，連續開倉10次都是平手或者小虧出局。  

資金曲線的回撤期增長了。  

這玩意，時間就了，疑心生鬼，信心喪盡，是可能的哦。  

但是爆發力也增强了。  

好久不賺錢，一賺就是個大的。  

總而言之，對交易員的技術、心態，對信念的考驗，都要强一些。  

所以，對於初級交易者，不推薦做加倉。  

先把不加倉的客觀機械系統做好，內功到一定程度，對市場，對投機，對博弈的理解更深時，再做。