聯邦快遞(FDX.US)：具有吸引力的價格，強大的護城河

研究報告 2022-01-29 15:03:12 206

FedEx Corporation ( FDX ) 是一家總部位於德克薩斯州田納西州的美國企業集團，專注於電子商務、運輸和其他服務。該公司今天的名稱（FedEx）是其航空部門聯邦快遞的縮寫。

現在，聯邦快遞因其快遞服務而廣受歡迎，因為它成為全球首批提供隔夜快遞的公司之一。從那時起，該公司還提供其他服務，如 FedEx Office、FedEx Ground、FedEx Supply Chain 等。它的主要競爭對手之一是聯合包裹服務公司（UPS）。

我看好聯邦快遞公司，因為華爾街分析師非常看好它，平均目標價表明明年有強勁的上漲潛力。

優勢

福布斯的數據顯示，聯邦快遞在品牌資產方面排名第 83 位，因為其估值為 75 億美元。該公司非常關注其培育的品牌，因為它在其品牌計劃上花費了大約 4 億美元。該公司還多次從規模經濟中受益，因為它在近 250 個國家/地區提供服務並擁有 370 多個服務點。

它的持續成功也使其成為一個強大的收購機構，因為它多年來收購了幾家公司並且沒有停止的計劃。

最近的結果

在 2022 財年第二季度，聯邦快遞報告總收入為 235 億美元，同比增長 14%。其全年調整後的淨收入為 13 億美元，保持不變。其調整後的稀釋後每股收益為 4.83 美元，也保持不變。

該公司首席財務官 Michael C. Lenz 表示，FDX 第二季度的營業收入有所增長，因為它很好地管理了成本。他還評論說，本季度的有效稅率更高。還值得注意的是，聯邦快遞已經回購了 7.5 億美元的普通股，並在本季度結束時手頭有 68 億美元的現金。

估值指標

FDX 股票目前的價格看起來很有吸引力，因為它的遠期 EV/EBITDA 比率和遠期價格/標準化收益基礎上的交易價格低於其歷史平均水平。

其遠期 EV/EBITDA 比率為 8.1 倍，而其歷史平均水平為 8.5 倍，其遠期價格/標準化每股收益比率為 10.8 倍，而歷史平均水平為 14 倍。與此同時，分析師預計 2022 財年收入將增長 10.6%，2022 財年標準化每股收益將增長 14.2%。

華爾街的看法

根據華爾街分析師的說法，根據過去三個月分配的 12 次買入和兩次持有，FDX 獲得了強烈買入的共識評級。此外，聯邦快遞的平均目標價為 309.71 美元，上漲潛力為 28.9%。

總結和結論

FDX 股票在這裡的價格看起來非常有吸引力。華爾街分析師對此非常看好。其平均目標價意味著明年有大幅上漲空間，目前增長勢頭強勁，強大的護城河支撐著其商業模式，其估值倍數較歷史平均水平有顯著折扣。

雖然沒有任何投資是肯定的，但在動盪時期，FDX 看起來可能是一種保守的投資方式，隨著時間的推移很有可能產生超過市場的回報。

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