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艾德一站通:美联储官员再放鹰派信号,美股行情依旧很牛

上周积极非农数据后,本周多位美联储释放鹰派信号,呼吁尽早减码,但美股依旧徘徊在历史高位。  

亚特兰大联储行长RaphaelBostic称,决策者应该最早明年就开始加息。  

“如果接下来一到两个月的就业数据继续保持强劲,美联储就应该削减购债规模,并比过去更快地推进这个过程。现在我的考虑是10月到12月,但是,如果数字像上次就业数据一样大或者甚至更大一点,我会愿意更早一些。”Bostic透露。  

波士顿联储总裁EricRosengren认为,美联储应该在9月份宣布,今年秋天将开始减少1200亿美元的国债和抵押债券购买。  

值得一提的是,许多知名投资者也提醒美联储该采取行动了。  

安联首席经济顾问穆罕默德-埃里安(MohamedEl-Erian)周一表示,美联储已经迟到了,它本应该已经开始削减资产购买。  

橡树资本创始人霍华德•马克斯(HowardMarks)上周四接受媒体采访时称,目前美国一切市场都处在泡沫中,美联储不应该被市场左右,必须为经济做正确的事情,当经济走强,应停止紧急刺激措施,让利率回升。  

关于美股前景,机构间分歧颇大。  

知名财经博客网站Zerohedge:继续看涨,但警惕减码风险  

对美股的看涨趋势保持不变,在流动性持续、市场总体情绪乐观的情况下,没有理由对美股前景过于保守。然而,这并不意味着不须对投资组合进行风险管理,以抵御8月和9月美联储提出缩量导致市场疲软的影响。  

Zerohedge指出,标普500指数3个月远期看跌期权相对于同期的看涨合约的隐含波动率,达到了2018年以来的最高水平。这意味着,面对高高在上的美股,投资者的焦虑情绪正在上升,大量买入看跌期权用以对冲美股潜在的下行风险。  

巴克莱:下半年回报有限  

美股下半年的回报率将会非常有限,随着美股创下历史新高,对冲市场风险的衍生品交易规模也已经接近了历史记录水平。期权市场显示出了美股后市的不确定性。  

美国银行:标普目标3800点  

企业信心得分已从上季度的创纪录高点回落,这可能表明,随着企业通胀担忧加剧,以及德尔塔感染病例增加,企业信心可能已见顶。  

美银表示,标普500指数公司的每股收益超出预期15%,达到每股52.29美元。标普500指数今年迄今已上涨18%,但美银对该指数的年底目标位是3800点,这较周一收盘位低出近15%。  

Oanda分析师EdwardMoya:风险偏好将打压美股  

高级市场分析师EdwardMoya认为,风险偏好可能难以促使最近的股市涨势延续。Delta变种仍然是最大的短期风险。随着一些投资者变得谨慎,大宗商品的抛售引发了对经济增长的担忧。  

全明星级别机构投资者RichBernstein:正面临职业生涯中最大的泡沫  

Bernstein警告称,市场可能正处于他「职业生涯中最大的泡沫」。  

在华尔街工作了数十年的RichBernstein对长期资产发出了警告,包括大型科技公司、比特币、网红Reddit股和长期债券。  

任何持有这些长期资产的人都必须坚定地相信,长期利率不会上升,因为这是泡沫的克星。  

当你陷入泡沫时,人们会变得非常短视。他们只关注非常小的投资领域。人们总是对我说‘好吧。你太聪明了。泡沫什么时候会破裂?’答案是没有人知道。  

瑞信:标普看向4600点  

瑞信表示,标普500指数今年已经累计了一定的涨幅,但2022年仍将继续走高。该行首席美国股票策略师JonathanGolub发表报告,重申其2021年标普500指数目标为4600点,比当前水平高3.5%。该分析师还将明年标普500指数目标设定为5000点。  

Golub称,“在过去的5个季度中,分析师明显低估了每股收益,我们预计这一趋势将持续下去。虽然经济数据令人失望,投入成本飙升,库存减少,但由于营收(+5%)和利润率(+11%)强劲,预计第二季度每股收益高出预期16%。由于库存得到补充,定价能力得以维持,我们认为估值有上行空间。随着失业率进一步下降,工资上涨,消费者支出应该会有所改善。”  

国海证券:短期不宜看空美股  

国海证券认为,短期不宜看空美股。疫情以来,三轮“天量”财政刺激下,美股持续上扬。从标普500估值来看,目前估值水平处于历史高位,仅次于“科网泡沫”时期水平,但是在当下依旧不宜轻易看空美股,原因有二:一是Delta的致死率并不高,美国经济再次“休克”的可能性不大;二是二季度美国财报表现不俗,股市坚挺“事出有因”。  

亚洲时段,道琼斯、标普500和纳斯达克指数期货分别下跌0.19%、0.18%和0.18%,各自报34930点、4417点和15098点。




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