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Coinbase(COIN.US):为什么交易临近到期的期权可能是最好的

由于加密货币的迅速崛起,尤其是比特币 ( BTC-USD ) 刚刚创下历史新高,交易所和数字钱包服务 Coinbase (纳斯达克股票代码:COIN ) 不可避免地会受益匪浅。然而,作为自己的商业实体,Coinbase 具有自己独特的风险回报特征。因此,当投资者乘势而上时,短期交易方法可能更可取。根据数据,我倾向于看涨 COIN 股票。

COIN 股票很棒,但也存在问题

不可否认,COIN 股票一直是看涨投机者的强大资产。自今年年初以来,该股已上涨近 64%。在过去 52 周内,他们的股价上涨了近 330%,涨幅惊人。显然,这种乐观情绪与潜在的加密货币市场是一致的。

作为一个易于访问的平台,Coinbase 实际上是日常投资者参与加密货币叙事的门户。由于其托管性质,该公司有助于减轻加密生态系统的一些严重痛点,包括丢失密码,导致人们无法获得价值数百万美元的加密财富。

尽管如此,虚拟货币仍然面临着如何监管的立法问题。此外,加密货币交易所可能会在一夜之间崩溃。没有监管,就没有保护——这当然会吓到潜在的加密货币投资者。因此,COIN 股票提供了一种替代方案,因为它与区块链生态系统具有普遍的相关性。

一般来说,我相信这个叙述。然而,如果我不指出一些关于 COIN 股票的担忧,那就太失职了。

首先,Coinbase 是自己的企业。这意味着,即使加密货币飙升至更加惊人的高度,如果 Coinbase 出现该组织特有的问题,那么 COIN 股票也有可能“打破”正相关性。

其次,即使区块链领域因现货比特币 ETF获得批准而取得重大胜利,法律问题仍然困扰着该公司。因此,在某些周期内,COIN 股票可能无法与加密货币市场可靠地相关。

使用 Coinbase 进行短期思考

对于那些想要参与 COIN 股票但不确定是否做出长期承诺的投资者来说,短期方法可能更可取。这种思路有两个主要优点。

首先,交易者关注市场的直接情绪,而不会陷入更广泛的基本面问题。其次,在剧烈波动的情况下,风险敞口是有限的:这是一种快进快出的方法,而不是买入持有希望的方法。

为了充分利用 COIN 股票进行短期交易,投资者可能需要考虑条件概率分析,即根据另一个事件发生的概率计算。

处理条件概率的方法有很多,但我发现对 COIN 股票有用的一种方法是根据一个交易日的开盘价是否高于或低于前一交易日的收盘价进行交易。10月2日至3月8日,共有110个交易日,其中52个交易日开盘价下跌。

52个交易日中,有30个交易日收盘价高于开盘价。这意味着,根据最近的交易动态,大约 58% 的情况下,交易者可以寻找买入信号(COIN 股票开盘价低于前一天的价格),并且可能比抛硬币有更好的获胜几率。

更好的是,在过去五次“开盘下跌、收盘上涨”模式实现的过程中,COIN 股票的平均当日回报率为 2.24%。

利用这些信息,交易者可以在期权计算器中输入关键假设,以确定预期交易的可行性。此外,他们还可以输入假设的下行价格目标,以了解可能的风险和回报。

观看减半事件

4月19日左右,比特币将经历所谓的减半事件。长话短说,开采加密货币的奖励将减半。从理论上讲,这一事件应该会对热门商品的供应产生负面影响。从纸面上看,这应该是看涨的。

然而,人们也担心“买谣言,卖新闻”。减半后,加密货币很可能会急剧修正。有趣的是,对于 4 月 26 日到期的衍生品, COIN 股票期权的看跌/看涨交易量比率飙升至 3.19。

因此,请告诉智者:在减半之前,加密货币市场可能会继续支撑 COIN 股票的上涨趋势。事件发生后,近期可能会出现一些波动或彻底波动。

分析师认为 COIN 股票值得买入吗?

转向华尔街,COIN 股票的一致评级为持有,基于九个买入、九个持有和五个卖出评级。COIN 的平均股价目标为 182.95 美元,意味着 28% 的下行风险。

要点:棘手的 COIN 股票提供了一条诱人的短期路径

随着加密货币的飙升,COIN 股票也搭上了该行业的顺风车。数据很清楚地说明了这一点。然而,外部基本面对购买和持有 Coinbase 股票提出了一些问题。为了减轻这些担忧,交易者可以考虑利用证券的上行倾向采取短期策略。



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