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加拿大能源股二選一:森科能源還是加拿大自然資源?

油氣行業具有明顯的週期性和波動性特徵。歷史數據顯示,石油行業價格存在寬幅週期性波動,而影響油氣價格的因素很多,其中包括國內或國際經濟的波動和供需變化等。不過,只要選對股票,投資者還是可以規避波動帶來的風險,獲得可觀的長期收益。

相比美國股市,油氣行業占加拿大股市的權重更高。2021年,金融、材料以及油氣這三大板塊占加拿大指數的比重高達57%(相比標普500指數只有17%)。到了2022年,資源板塊更是取代金融成為加拿大主要股指的最大權重板塊。

具體到加拿大能源股,森科能源Suncor Energy(TSX:SU)和加拿大自然資源Canadian Natural Resources(TSX:CNQ)都是高市值股票,歷史表現穩健,而且目前預期和估值都相當低,未來股價上漲並跑贏市場的機會很大。

加拿大自然資源

在高波動的油氣行業,市值$880億的加拿大石油和天然氣公司Canadian Natural Resources是一個例外,而這首先得益於該公司多元化且高質量的資產組合,而且資產壽命長(公司資源儲量預計可以開發32年)。該公司擁有豐富的天然氣、輕質原油和天然氣液,擁有表層油砂礦和石油提取工廠。此外,加拿大自然資源公司還擁有原油管道系統和發電廠。值得一提的是,該公司是加拿大西部最大的獨立天然氣生產商,也是加拿大最大的重質原油生產商。

此外,該公司的經營和財務也十分穩健,最近的2023年三季度就是最好的證明。數據顯示,該公司扣除派息和資本支出的自由現金流約為$27億。這些現金將繼續用於償債並且公司的負債預計到2024年一季度將降至$100億。屆時,公司所有的自由現金流都將用於回報股東。最後,加拿大自然資源股票目前估值合理,按照今年和明年預期盈利計算的動態市盈率分別為11和10.9,市現率為6。

森科能源

雖說森科能源的黃金時代已經不再,但這家綜合性的石油公司同時擁有上游和下游業務,公司基本面還是很不錯的。這樣的多元化也賦予了這只加拿大能源股更好的穩定性和持久性。最近因為安全和經營問題,該股股價下跌,估值也走低,目前動態市現率和市盈率分別只有3.9和8,價值投資機會大。

森科能源三季度的每股收益相比預期高出將近12%,調整後每股營運資金(AFFO)為$36億。該公司聚焦於提升盈利能力以及降低成本結構,目前該公司的盈虧持平油價只有$50(目前油價約為$75).


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