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黃金逼近1810美元!鮑威爾鴿派信號閃爍 美股熊市邊緣強勢反彈 美元劍指105、油價逆轉110創高

14日亞市早盤,亞股投資者觀望下周情緒走向的信號,美聯儲主席鮑威爾淡化針對一次性升息75個基點的市場預測,再加上新冠疫情解封有望的利多信號,黃金避險情緒正消退,金價報在1810美元震蕩。美股隔夜自熊市邊緣反彈,四大指數13日全數攻高。美元雖短線回落,但仍劍指105水平。而美國汽油價格再創新高,WTI原油逆轉110美元。

綜觀本周走勢,三大指數仍跌跌不休,道瓊斯指數本周累計下跌2.14%,連續第7周的頹勢,創1980年冬末以來最長連跌。納斯達克指數周跌2.8%,標普500指數周跌2.41%,連續第6周仍未擺脫陰霾。

政經方面,美聯儲主席鮑威爾周四重申,鑒于本周近期的通脹數據,美聯儲未來兩次會議上額外升息50個基點仍然是合適的,美聯儲沒有積極考慮升息75個基點。克里夫蘭聯儲總裁梅斯特(Loretta Mester)表示,她支持6月和7月會議每次升息50個基點,而美聯儲應該到9月聯邦公開市場委員會(FOMC)時,再評估是否需要采取更多措施來抑制通脹。

美國5月密西根大學消費者信心指數初值報59.1,預期64,前值65.2。

俄烏戰爭暫時脫離利空局面,兩國人民聚集俄羅斯邊境小鎮和平共處,而烏軍也頻傳捷報,意味著俄羅斯短時間內無法取下勝果。俄羅斯入侵烏克蘭到14日滿80天,總統普京毫無停戰的跡象,甚至屢出威脅言行,其他國家無不謹慎以對。

挪威是與俄羅斯接壤的西方國家之一,兩國陸上疆界近200公里,挪威北端靠近俄

黃金市場:

美元升值持續打壓金價,黃金期貨13日收在14周低點,本周共挫跌3.9%,是連續第四周收黑且為11個月來最大單周跌幅,價位正逐漸逼近1800美元整數關卡。美元指數周五下跌0.1%,但本周周線仍連六漲,使美元指數高掛在20年高點附近。美元升值不利以美元計價的黃金,因為這代表非美元消費者支付更高價格,進而抑制需求。

全球股市周五下跌,也不利金價行情。黃金雖然也是避險工具,但本身不付息,且對美債收益率和美國的短期利率相當敏感。鮑威爾周四重申,在6月和7月分別升息2碼是適合的,并表示對抗通脹的過程勢必伴隨著“一些痛苦”。

黃金在周四跌破200日移動均線,這通常是悲觀的跡象,市場正在關注進一步發展。FxPro資深市場分析師Alex Kuptsikevich提到說,如果從這個水平反轉向上,可能出現新一波長期上漲,在這種情況下,潛在多頭目標是2500美元。

Spartan資本證券市場首席經濟學家Peter Cardillo對黃金期貨的短期目標價為1850美元至1905美元。他認為,黃金有可能出現快速且強勁的反彈,持續從通脹與地緣政治風險中受益。

鈀金在周四重挫后逾周五反彈,High Ridge Futures金屬交易主管David Meger指出說,對俄羅斯供給中斷的擔憂仍是主因,因此只要鈀金大幅下滑,都會出現積極逢低買進的動力。

原油市場:

美國汽油期貨14日收盤再創歷史新高,原油也獲提振,WTI原油終場收漲4.1%,扭轉本周稍早頹勢,周線連3紅,市場持續評估俄烏局勢和中國疫情對能源供需前景的影響。

瑞穗證券能源期貨主管Robert Yawger表示,對消費者而言,汽油價格正朝著錯誤的方向前進,距離美國陣亡將士紀念日(Memorial Day)連假的駕駛高峰期只剩下2周時間,汽油在內等商品價格卻創下歷史新高。

美國汽車協會(AAA)周五數據顯示,汽油和柴油零售價均攀至新高,汽油零售價為每加侖4.43美元,柴油為每加侖5.56美元。Yawger說,汽油庫存從3月以來都沒有增加。雖然對汽油的隱含需求已經下滑,但隨著夏天來臨,這種情況將出現好轉,汽油日均需求可望挑戰去年7月創下的歷史紀錄,即1004.3萬桶。

美國能源資訊管理局(EIA)周三公布上周美國汽油庫存下滑360萬桶,降幅遠高于預期的190萬桶,蒸餾油庫存則下滑90萬桶,降幅低于預期。

ActivTrades高級市場分析師Ricardo Evangelista指出,有2種相反的力量正在支配市場對石油的立場,首先是俄烏戰爭與歐盟全面禁止俄油的前景,可能導致石油供應下滑,加劇供應吃緊,這方面的擔憂幫助支撐油價。

市場也在評估俄羅斯對芬蘭斷供天然氣的可能性。在芬蘭申請加入北大西洋公約組織(NATO)后,俄羅斯威脅對此做出回應,且傳出俄羅斯打算在本周切斷對芬蘭的能源供應。Evangelista也稱,對通脹與中國封城拖累經濟放緩的擔憂,將影響需求面,使價格面臨上行阻力。

上海市副市長吳清周五表示,目前目標是在5月中旬實現社會面清零,并依據情勢變化逐步恢復交通與商店營運,釋出可望解封的樂觀訊息,不過對于北京實施更嚴厲封控措施的擔憂情緒也與日俱增。另一方面,歐盟外交政策負責人表示,本周與伊朗官員在重啟核協議談判的磋商過程已取得足夠進展,美國對于歐盟的努力表示感謝,但也稱目前尚未達成協議,且不確定性仍存。

分析師認為,與伊朗達成協議可望為市場增加每日100萬桶的原油供應。



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