港股風向標丨俄烏沖突加劇！這只黃金股或迎來機會？獲納入恒指的雍禾周漲17%

編輯:Yura

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1、雍禾醫療獲納入恒生綜合指數成份股，意味著其將被確認為香港股市具備代表性的優質資產之一；

2、特斯拉4680電池量產或帶動PVDF用量增長 ，機構建議關注已有PVDF產能及原材料優勢的公司；

3、輝瑞新冠口服藥國內獲批，國內口服特效藥的研發也在加速推進。其中，君實生物的新冠口服藥進展較快；

4、近期地緣政治風險大幅上升，疊加美國加息預期走強，黃金等貴金屬作為主要的避險工具，價格不斷上漲。

圖片來源：華盛通

機會解讀：

雍禾醫療是中國領先的專門從事提供毛發醫療服務的醫療集團。公司提供一站式毛發醫療服務，涵蓋植發醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務，是中國最大及覆蓋面最廣的連鎖植發醫療機構。2月18日，恒生指數公司宣布了檢討結果。此次調整中加入恒生綜合指數名單的公司包括雍禾醫療等29只個股。恒生綜指對入選企業的股票市值、流動性等方面均具有較高要求。雍禾醫療獲納入恒生綜合指數成份股，意味著其將被確認為香港股市具備代表性的優質資產之一。此前國海證券首予雍禾醫療“增持”評級，該行認為植發行業高增長、低滲透，公司作為民營連鎖植發機構龍頭，有望充分受益于行業紅利與份額提升。

風險提示：植發行業政策影響；疫情惡化沖擊終端消費風險

機會解讀：

東岳集團是中國氟硅行業龍頭企業，擁有中國第一個氟硅材料產業園區，東岳集團主營包括高分子（PTFE、PVDF）、有機硅、制冷劑等。數據顯示，截止2022年2月23日，數據監測主流地區有機硅DMC市場報價均價參考在34716元/噸，與2月1日(有機硅DMC參考價格31660元/噸)價格相比，均價上調3056元/噸，漲幅9.65%。目前，隨著有機硅DMC行情持續上漲，下游詢盤氣氛依舊偏好，但實單成交有趨謹慎。據媒體報道，特斯拉2月19日宣布，其已在位于加利福尼亞州的試點工廠生產了100萬塊4680電池。據悉，4680電池的正極和負極都將在隔膜上涂覆PVDF（聚偏氟乙烯樹脂），機構建議關注已有PVDF產能及原材料優勢的公司。此前，瑞信發研報表示，維持東岳集團“跑贏大市”評級，其早前宣布其年產一萬噸PVDF(聚偏氟乙烯)產能擴張計劃獲批，估計今年首四季投運，在完成后，總PVDF產能中的40%屬電池級，其余則為工業級。這意味東岳未來可更好地捕捉電池級PVDF價格升勢。

風險提示：下游需求不及預期；擴產不及預期

機會解讀：

君實生物是一家創新驅動型生物制藥公司，具備從創新藥物的發現、在全球范圍內的臨床研究和開發、大規模生產到商業化的全產業鏈能力。2月11日，中國國家藥監局發布消息稱輝瑞生產的新冠病毒口服藥Paxlovid在國內獲得附條件批準。疫情持續反復，我國藥企中，君實生物的新冠口服藥進展較快，公司新冠小分子口服藥VV116在烏茲別克斯坦獲批EUA，兩項國際多中心II/III 期臨床研究正在順利進行；第二款小分子口服新冠藥物VV993在臨床前研究中單藥治療有效率和安全性均展示出不亞于輝瑞Paxlovid療法的潛力，公司將加快將其推進至臨床階段。在業內人士看來，口服藥是終結疫情武器之一，新冠口服藥的上市意味著多了一種抗疫手段。國泰君安研報表示，維持君實生物增持評級，將其目標價下調42%至69.24港元。該行稱，考慮到君實生物重磅癌癥藥物PD-1抑制劑未來競爭更激烈，同時，新冠相關藥物的中短期銷量大增，上調2021-23年收入預測至40.14億/27.34億/32.47億元人民幣。該行表示繼續看好特瑞普利單抗的銷量大增，并認為君實有望成為第一批美國獲批的國產PD-1之一。

風險提示：研發進展不及預期；上市進度不及預期

機會解讀：

近期俄烏局勢動蕩，地緣政治風險大幅上升，疊加美國通脹爆表，加息預期走強，避險資金不斷涌入黃金市場。截至2月24日，現貨黃金上破1960美元/盎司，日內暴力拉升超50美元，創逾一年新高。高盛認為，美國直接參與的地緣政治事件往往會對黃金產生更大的積極影響。這可能是因為，美元本身經常充當避風港，而當美國自身受到影響時，投資者會將黃金作為最后的避險資產。基于美國經濟放緩的預期和市場對經濟衰退擔憂的加劇，高盛認為，黃金12個月后的價格將為2150美元/盎司。大摩此前發研報指出，預期未來30日內山東黃金的股價有約80%機率會上升。大摩認為，山東黃金第四季凈利潤創歷史新高，達到約10億元人民幣，超出該行預期。此外，大摩報告表示，現時黃金現貨價格水平超過每盎司1,800美元，交易價格高于該行今年基本預測的每盎司1,730美元，該行預期山東黃金今年將大幅扭虧為盈，給予目標價15.94港元，評級“與大市同步”。

風險提示：原油供給側擾動

以上就是本期發仔整理的熱門港股，祝各位投資順利~

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