摩根大通表示，ChargePoint(CHPT.US)在當前水平上提供了一個有吸引力的切入點

研究報告 2022-01-22 14:25:23 83

這是一個實驗。去掉所有的大盤，選擇你的股票市場部分，把它掛在板上，然後閉上眼睛。然後，在任何地方放一個別針，你會得到什麼？很可能是一隻在過去 12 個月里大肆流血的股票。

有很多可供選擇。例如，ChargePoint ( CHPT )的股價年初下跌 29%，進一步增加了去年的虧損。

分析電動汽車充電站領導者對摩根大通的前景，分析師比爾彼得森尚未完全致力於牛市的說法。然而，他認為“最近的回調代表了一個有吸引力的增持股票的切入點。”

因此，儘管分析師重申了對 CHPT 的中性（即持有）評級，但他以 26 美元的目標價支持該評級，這表明該股未來一年有 93% 的增長空間。

彼得森的看法是在投資者與管理團隊成員會面之後，他相信公司“在與 COVID 相關的供應限制中表現良好”。此外，由於有機會實現“隨著組合改善和規模擴大而擴大利潤率”，這位分析師認為，該公司“有能力在 2022 年及以後推動穩健增長。”

在全球供應受限的背景下，ChargePoint 見證了“頻繁但輕微”的供應相關問題，儘管沒有任何重要組件受到“單一影響”。該公司目前的首要任務是保證有足夠的供應，以減少產品積壓並保持“客戶在擴大規模時的滿意度”。話雖如此，管理層認為至少需要幾個季度才能緩解供應限制。

在利潤率方面，鑑於工作場所收費代表其業務的更高利潤率部分，毛利率可能會因重返辦公室而得到提振。利潤率擴張的其他“潛在順風”包括軟件銷售增加（包括收購 has-to-be 和 ViriCiti）和“製造規模擴大（即隨著 DC 快速從小批量轉向大批量）。”

因此，基於電動汽車行業的良好前景，該公司努力建立“已經強大的產品組合”，彼得森認為，在未來幾年，ChargePoint 有望從不斷增長的電動汽車採用中“受益”。

在彼得森的同事中，從評級上看，多頭略領先。CHPT 的溫和買入共識評級基於 6 次買入和 4 次持有。然而，就平均價格目標而言，多頭全力以赴；分析師預計該股在 28.90 美元的價格易手，未來 12 個月溢價約為 115%。

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