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花旗集團(C.US)的低迷收益後會發生什麼

花旗集團 ( C ) 是一家由簡·弗雷澤 (Jane Fraser) 領導的美國跨國金融服務公司。該銀行是美國所謂的“五巨頭”之一,並且肯定是最近許多投資者談話的一部分。我看好這隻股票。

收益

上周有報導稱,花旗集團第三季度每股收益低於預期 0.18 美元。這令許多人感到意外,因為在債務市場於 2021 年底復甦後,預計大型銀行都會壓低預期。

根據該公司的報告,由於支出增加,收益下降幅度達到驚人的 135 億美元。

該公司的支出環比增長 15%,同比增長 18%,不包括與亞洲撤資有關的任何成本。

此外,花旗的業務轉型也同比增長 8%,因為該公司的收入轉向收費業務並遠離零售銀行業務。

後效

花旗集團幸運的是,市場是前瞻性的,上一季度的支出主要是異常的,因為它是從重組成本中籌集的。

由於債務市場復甦的幅度,我預計銀行業將在很長一段時間內迎來最好的一年。當 COVID-19 限制開始時,利率突然下降,但很可能需要將利率提高到今年預期的四倍以上才能平穩通脹。這將加強花旗的貸款組合,該組合約佔該銀行收入組合的 56%。

另一個需要考慮的方面是股票市場的疲軟。預計今年 GDP 將增長 3.8%,標普的收益收益率自 2021 年第一季度以來提高了 25% 以上,這意味著我們可以見證花旗當前和未來對 IPO 和資產管理活動的另一個高需求時期顧客。

估值

花旗股票相對於其五年平均水平仍被嚴重低估。這對我來說是可以理解的,考慮到銀行股的周期性,它們傾向於在平均估值比率附近劇烈波動。

花旗的市盈率比五年平均水平低 38.6%,市賬率也折價 11.6%。

市盈率很好地反映了市場的看法,而市淨率是我們經常用來衡量市場價值與公允價值的指標。

兩者都表明該股票目前是便宜貨,這讓我得出結論,我們在這裡看到的是一隻被嚴重低估的股票。

華爾街的看法

轉向華爾街,根據過去一年分配的 9 次買入和 7 次持有,花旗的共識評級為溫和買入。花旗的平均目標價 為 77.45 美元,意味著 19.2% 的上漲潛力。

結論性想法

花旗集團上一季度的支出並不值得恐慌,因為它們主要是異常支出。該股可以從金融股的周期性回升中獲益。




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