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英特爾(INTC.US)股票:現在不是放棄的時候

對於芯片股來說,今年是相當不錯的一年——即使最近市場出現拋售。看看英偉達 ( NVDA )、超微 ( AMD ) 和高通 ( QCOM )等公司的表現就知道了。

然而,一個著名的公司被排除在外:英特爾 ( INTC )。2021 年的股價基本持平。儘管今年早些時候出現了有希望的反彈,但很快就失敗了。

然而,投資者不應放棄英特爾。該公司的前景開始變得更好。英特爾首席執行官 Pat Gelsinger 制定了一個可靠的周轉計劃。

所以我看好這隻股票,讓我們看看為什麼。

什麼地方出了錯?

英特爾股票的糟糕表現並不是最近的趨勢。自 2018 年初以來,該股一直處於停滯狀態。

雖然這應該不足為奇。事實上,英特爾已經落後於創新。產品質量也存在一些令人煩惱的問題。哦,然後由於 COVID-19 大流行,出現了供應鏈問題。例如,這些影響了最新的季度業績,因為筆記本電腦芯片的銷售額下降了 10%。

結果,像 Nvidia 和 AMD 這樣的公司已經利用了這些問題。請注意,英偉達現在是最大的芯片公司(就市值而言)。

催化劑

也許對英特爾來說最重要的積極因素是該公司的新 CEO Pat Gelsinger。他在這家公司工作了 30 年,然後轉到運行 VMWare(VMW)。基本上,他融合了強大的技術能力和高級經驗。在英特爾期間,他幫助開發了突破性芯片,如 386 和 486。

好消息是,自從成為英特爾首席執行官以來,蓋爾辛格幾乎沒有浪費時間。扭轉戰略的很大一部分是積極提高芯片產量。該計劃是在美國、歐洲和亞洲投資超過 1000 億美元的新設施。

該戰略的一個關鍵是成為其他芯片公司的供應商。正如台積電 ( TSM )的成功所見,它可以是一項有利可圖的業務。該公司的市值為 6500 億美元,而英特爾的市值為 2200 億美元。

與此同時,Gelsinger 將專注於其芯片的創新。他希望到 2025 年每年都推出一個新的 CPU(中央處理器)。

接下來,Gelsinger 計劃在 2022 年上半年將其 Mobileye 部門上市。Mobileye 為汽車安全和自主功能開發軟件和復雜的攝像頭。2017 年,英特爾以 170 億美元收購了該公司。從那時起,增長一直保持強勁。在最近一個季度,其收入增長了 39%,達到 3.26 億美元。

英特爾估計 Mobileye 的價值為 500 億美元,該公司計劃保留多數股權。通過首次公開募股,該公司可能會獲得更多知名度,這應該有助於增長。IPO 的收益也將有助於為英特爾的生產工作提供資金。

華爾街的看法

轉向華爾街,英特爾根據過去三個月分配的 6 個買入、11 個持有和 7 個賣出評級獲得了持有共識評級。此外,英特爾的平均 目標價 為 55.29 美元,上漲潛力為 2.1%。

總結和結論

英特爾的估值絕對處於有吸引力的水平。遠期市盈率僅為 16 倍。還有一個不錯的股息收益率為 2.6%。

現在,扭轉局面需要時間。Gelsinger 說這可能需要五年時間。儘管如此,鑑於估值較低,隨著業績的改善,股價可能會做出更快的反應。事實上,人們的期望仍然很低。




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