萬科回應近期美元債償付：所有資金已經到位 出售長租公寓資產傳言不實

作為房企優等生，萬科近期陷入各種傳聞之中，尤其是在償債問題上，引起市場多方關注。

針對3月11日到期的美元債，有投資者關注萬科能否到期償付。記者3月5日從萬科方面獲悉，其美元債VNKRLE 5.35 03/11/24（XS1917548247）所有資金已經到位，償債工作在有序鋪排中。

公開作出回應后，萬科A股價在午盤開盤后出現小幅上漲。

另外，對于出售長租公寓資產“泊寓”部分股權的傳聞，一位接近萬科人士也向記者透露，并不屬實。

償債工作在有序鋪排中

3月5日早間，萬科股債表現仍舊低迷。多只債券下跌，其中“20萬科04”跌超8%，“21萬科02”、“21萬科05”跌超4%，“22萬科05”跌超2%，“20萬科08”跌3%，“21萬科04”跌超1%。另外，截至上午收盤，萬科A股價一度跌逾2.44%。

在股債持續下跌的情況下，萬科終于針對美元債償付問題作出回應。按照萬科方面表述，其美元債VNKRLE 5.35 03/11/24（XS1917548247）所有資金已經到位，償債工作在有序鋪排中。

據了解，萬科將于今年到期的美元債分別是VNKRLE 4.2 06/07/24、VNKRLE 5.35 03/11/24，發行規模分別為6億美元、6.3億美元；另一筆為VNKRLE 3.45 05/25/24，發行規模為14.45億元人民幣。

其實針對美元債問題，早在去年中期業績會上，萬科首席財務官韓慧華曾有所提及。她當時指出，2024年主要是有三筆美元債到期，整體折合人民幣約110億元。

她當時表示，公司已經啟動相關還款準備工作，并提前從三方面做好充分的準備：一是境外自有資金方面，萬科于境外持有數十億的自有資金可用于償債，二是萬科的境外平臺前期投資了境內外項目，項目分紅、回購、退出等都能提供充分的資金，三是通過銀行端市場開展境外融資。

據WIND數據顯示，除了美元債之外，截至目前，萬科的境內債券余額約為640億元，未來12個月內到期的規模為240.8億元。

資金持有方面，根據萬科最新的公開數據，截至2023年三季度末，其貨幣資金為1036.8億元，較2023年中期有所下降，對于短期債務的覆蓋倍數為2.2倍。

新華資產公開回應

近日，市場最為關注的，實際上是萬科出現“債務展期”傳言。市場消息傳出，萬科高層近期到北京與保險公司商量即將到期的非標債務展期問題。不過，針對這一“非標債務展期問題”，萬科并未對此作出回應。

倒是新華資產于3月3日發布公開聲明。該機構稱，近期其關注到有關其與萬科企業的不實信息。萬科企業系中國房地產行業龍頭企業，一直與新華資產保持正常的業務合作。作為一家專業的、負責任的資產管理公司，新華資產對中國經濟發展充滿信心，堅決服務國家戰略發展大局，支持中國房地產業健康發展。

新華資產并未對債務金額、展期情況做出更多說明。但從新華資產的母公司新華保險的來看，已經連續減持了持有的萬科股份。

公開數據顯示，新華保險旗下分紅險在2021年進入萬科A的前十大股東，并在2022年一季度加倉至1.7億股，一度成為萬科A的第五大流通股。2022年三季度開始，新華保險開啟了減持，并在隨后的2022年四季度、2023年二季度、三季度持續減持至1.2億股，目前排名流通股第十。

在業內看來，萬科此次股債下跌，不僅是受市場傳言的影響，更本質的原因是房地產行業整體銷售持續低迷，導致市場對房企信心不足。2024年1-2月，萬科累計銷售額為334.5億元，同比2023年同期下降41.65%，同比2022年同期下降48.22%，同比2021年同期下降70.78%。

出售長租公寓資產傳言不實

值得注意的是，近期市場還傳出萬科正計劃出售旗下長租公寓公司“泊寓”的部分股權。

公開信息顯示，萬科泊寓成立2016年，截至2023年末，泊寓業務已布局全國32個城市，管理運營房源達23.6萬間，開業約18萬間，累計服務超過80萬名新市民，為超過5000家企業客戶提供定制服務。目前，在全國集中式公寓中，泊寓的規模及運營效率均位列行業第一。

不過，一位接近萬科人士告訴記者，這一消息并不屬實。

據悉，萬科方面近期也正展開積極融資。目前，萬科共成功申報兩只公募REITs：華夏萬緯倉儲物流封閉式基礎設施REIT（下稱“華夏萬緯REIT”）、中金印力消費基礎設施封閉式REIT（下稱“中金印力REIT”）。

就在3月1日，華夏萬緯REIT獲深交所受理，正式進入發行階段，計劃募資11.59億元。文件顯示，該REIT的資產方為萬科旗下萬緯物流，底層資產為佛山南海物流園、紹興諸暨物流園和湖州德清物流園，三個項目合計建筑面積26.77萬平方米。

去年10月，萬科旗下的中金印力REIT正式獲批，成為首批消費基礎設施REITs之一，這也是萬科的第一只公募REIT。該REIT的資產方為萬科旗下印力集團，底層資產為杭州西溪印象城，擬募集資金35.77億元，目前仍在募資期。據悉，萬科長租公寓REITs也在申報中。

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