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美股直击丨美元指数连涨9周,货基年化收益率超5.5%

▍大市评述

美国2年期、10年期国债收益率分别上涨0.51%、0.89%,均接近本轮上行周期的新高;美元指数连涨9周,突破105关口,报105.32,美元货币基金年化收益达5.5%。美国9月密歇根大学消费者信心指数意外走低,一年期通胀预期降至2021年初以来新低。纽约州制造业意外扩张,新订单指标大幅回升。油价连创十个月新高,美油连续两日站稳90美元,与布油全周涨近4%且连涨三周。

截至收盘,道指跌0.83%,纳指跌1.56%,标普500指数跌1.22%。道指上周累涨0.12%,纳指及标普500指数上周分别累跌0.39%、0.16%。

上周五明星科技股悉数收跌:Adobe(ADBE.US)跌4.21%,亚马逊(AMZN.US)跌2.99%,微软(MSFT.US))跌2.50%,特斯拉(TSLA.US)跌0.60%,苹果(AAPL.US)跌0.42%。芯片股走软:英伟达(NVDA.US)跌3.69%,美光科技(MU.US)跌2.66%,台积电(TSM.US)跌2.43%,英特尔(INTC.US)跌2.04%,高通(QCOM.US)跌0.79%。福特汽车(F.US)微跌0.08%,通用汽车(GM.US)涨0.86%,Stellantis(STLA.US)涨2.18%,全美汽车工人联合会(UAW)开启了对上述三大车企特定工厂的历史性大罢工。

据CME数据,当前有99.0%的概率9月份停止加息;11月停止加息的概率为69.8%;12月份停止加息的概率62.4%,即9/11/12月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期,但50%左右的概率随时都会因特殊事件的发生或经济数据的公布而改变,今年Q3、Q4,及明年Q1将维持高利率水平,美联储最快将于明年Q2降息。我们重申中长线投资者宜把握宽幅振荡时期的建仓机会,建议关注纳指100ETF、标普500指数ETF、或FAANMGT等核心优质资产,年轻激进的投资者可考虑宽基指数杠杆ETF。

▍热点消息

美国通胀压力高温不退!汽油价格创季节性新高。根据美国汽车协会(AAA)的最新数据,目前美国普通汽油的平均价格为每加仑3.866美元,创夏末最高纪录。汽油价格在过去短短八周内上涨了7.8%,这是罕见的夏末汽油价格反弹。市场分析认为,汽油价格大幅上涨,主要是由石油价格上涨推动的。过去两个月,国际石油价格上涨了约20%。 国际能源署和石油输出国组织的高级分析师警告称,由于沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产措施,到2023年底,原油市场将出现供不应求的局面。汽油成本已经占8月份消费者价格指数涨幅的一半以上。如果汽油价格继续上涨,市场担忧通胀会进一步加剧,消费者信心则将被削弱。

美国消费者信心指数意外走低,一年期通胀预期创2021年前期以来新低。数据显示,美国9月密歇根大学消费者信心指数降至67.7,不及市场预期的69,前值为69.5。与此同时,一年期通胀预期降至3.1%,创2021年1月来新低;五年期通胀预期降至2.7%,创2020年底来最低。密歇根调查负责人Joanne Hsu在一份声明中表示:“在整个调查过程中,消费者都注意到通胀放缓的势头暂停。然而,消费者们预计整体通胀放缓的态势在未来将得到恢复。”

美国国安顾问沙利文与中国外长王毅举行数小时“建设性”会谈。中国和美国周日表示,美国国家安全顾问沙利文周末在马耳他与中国外交部长王毅会面,并进行了数小时会谈。根据白宫和中国外交部周日分别发表的声明,双方进行了“坦诚、实质性和建设性”的会谈。中国外交部表示,双方同意保持高层交往,并就亚太事务、海洋事务和外交政策举行双边磋商。美国官员表示,美国告诉中国,已准备好在禁毒、人工智能和气候变化等领域开展合作。

全美汽车工人联合会宣布罢工,美国经济损失或达50亿美元。由于劳资双方谈判破裂,从美东时间9月14日午夜(北京时间9月15日中午12点)起,全美汽车工人联合会(UAW)对美国底特律三大汽车制造商的罢工正式开始,这场历史性的大罢工大约会涉及14.5万名工人。UAW表示,从几个工厂开始罢工,而不是全面铺开罢工行动,旨在有条不紊地削减能够带给这些车企盈利的车辆产量,同时最大限度地减少对UAW罢工基金的影响。UAW表示,将根据谈判进展情况增加罢工地点。该工会还表示,预计将于9月16日重返谈判桌。美国咨询机构安德森经济预计,如果罢工持续10天,会给美国造成50亿美元的经济损失。

▍个股新闻

苹果(AAPL.US)回应来了:将更新iPhone 12解决法国辐射问题。法国数字管理部门部长Jean-Noel Barrot 周五在一篇帖子中表示,应法国ANFR监管机构的要求,苹果将在“未来几天”发布iPhone 12软件更新版本。周二,苹果被告知,ANFR的测试显示,该设备发射的电磁波高于欧洲标准,并被勒令停止销售该型号的旗舰机型,并在两周内解决问题。

颠覆汽车行业?传特斯拉(TSLA.US)一体压铸技术再进化:成本有望砍半,研发新车时间大幅缩短。据五名知情人士透露,特斯拉结合了一系列创新,取得了一项技术突破,这可能会改变特斯拉制造电动汽车的方式,并帮助马斯克实现将生产成本减半的目标。该公司率先使用了具有6000至9000吨夹紧压力的大型压力机,以“千吨级”工艺来塑造其Y型汽车的前后结构,这大大降低了生产成本。其中两名消息人士表示,特斯拉在部署这项一体压铸车身技术之后,研发新车的时间可以缩短到18-24个月,而目前汽车厂商开发新车通常需要3-4年时间。

传台积电(TSM.US)要求供应商推迟交付高端芯片制造设备。据知情人士透露,由于对客户需求的担忧日益加剧,台积电已通知其主要供应商推迟高端芯片制造设备的交付。台积电这一指令旨在控制成本,并反映出这家合同芯片制造商对需求前景的谨慎态度。该公司在亚利桑那州价值400亿美元的芯片工厂已经面临延期。然而,据报道补充称,供应商目前预计推迟交付将是短期的。台积电引述了该公司首席执行官魏哲家7月份的言论,称经济形势疲弱、终端市场需求疲软,使得客户更加谨慎,更加注重控制库存。知情人士称,受台积电延迟指令影响的公司包括荷兰阿斯麦(ASML.US)。



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