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金磚國家首次擴容,黃金的光澤永不褪色

金磚國家迎來自己的“成年禮”。在上周約翰內斯堡舉行的峰會期間,金磚國家(巴西、俄羅斯、印度、中國和南非)宣佈2010年以來的首次擴容。2024年1月1日,該組織將迎來6位新成員:沙特阿拉伯、阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗以及阿拉伯聯合酋長國。

此次金磚國家擴容後,該組織抗衡七國集團在全球的影響力,以及多級世界的格局愈發明顯。金磚國家占全球GDP的比重提升至36%,占全球人口的比例接近一半。此外,還有數十個國家也表達了想要加入該聯盟的意願。

對於投資者來說,金磚國家的崛起既帶來了機會,也製造了挑戰。想要適應這一新的環境,投資者有必要瞭解這將對地緣政治、經濟以及監管的影響。

美元霸權被挑戰

此次金磚國家峰會最引人關注的點在於,俄羅斯總統普京討論了金磚國家推動使用本地而非美元進行貿易結算。如果成功,這將對全球貿易格局產生重大的影響。不僅如此,金磚國家尋求替代美元的努力還會加大美國國債市場、匯率以及通脹率的波動。

這一戰略的核心是新開發銀行(NDB)。新開行創立於2015年,是類似世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)等西方金融機構的替代選擇。最近,該行決定發行印度盧比債券並考慮其他國家的本幣債券,這些舉措均體現出去美元化的多元化傾向。

新開發銀行現任行長Dilma Rousseff表示,該行計劃今年發放80-100億美元的貸款,其中大約30%是本幣貸款。Rousseff表示,以美國為基礎的金融體系將被一個更加多級的系統所取代。

黃金的光澤永不褪色

無論形勢如何演變,黃金作為價值儲存手段的角色不會改變。儘管面臨類似國債收益率上升等不利因素,黃金價格也觸頂回落,但投資者的興趣依然非常濃厚。

此外,黃金礦商股票也值得關注,尤其是那些資產負債表穩健,優質且管理良好的公司。具體的選股指標,自由現金流(FCF)收益率反映的是一家公司的自由現金流相對其市值的比率。勘探商和生產商都是資本密集型公司,運營成本也高,因此維持一個健康的資產負債表非常重要。自由現金流收益率越高,財務越健康。

舉例來說,在非洲經營3座金礦的澳大利亞礦商Perseus Mining Ltd(TSX:PRU)的自由現金流收益率高達15.3%。該公司報告6月當季的現金(包括賬戶現金、黃金和付息債務)淨增5100萬美元,季末持有4.84億美元的現金和實物黃金,相比市值約為15億美元。


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