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三大股指期貨齊跌 華爾街基金經理集體開啟防御模式

盤前市場動向

1.5月2日(周二)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.21%,標普500指數期貨跌0.19%,納指期貨跌0.05%。

2.截至發稿,德國DAX指數跌0.31%,英國富時100指數跌0.09%,法國CAC40指數跌0.56%,歐洲斯托克50指數跌0.42%。

3.截至發稿,WTI原油跌0.17%,報75.53美元/桶。布倫特原油跌0.13%,報79.21美元/桶。

市場消息

All in 衰退!華爾街基金經理撤出周期股,并轉向防御股。美國銀行匯編的數據顯示,同時做多和做空的對沖基金已將其周期性股票與防御性股票的比例降至至少2012年以來的最低水平。對于只做多的基金經理來說,他們對周期性公司(這些公司的命運取決于商業周期的起伏)的相對敞口接近2008年以來的最低水平。這一切都突顯了主動投資領域的悲觀情緒仍在加劇,盡管美股從去年10月低點反彈,增加了5萬億美元的市值。總而言之,以Savita Subramanian 為首的美國銀行策略師表示,主動選股者“為2009年式的衰退做好了準備”。

歷史性違約逼近,拜登邀請國會高層就債務上限舉行會議。美國總統喬·拜登邀請國會高層領導人于5月9日就債務上限問題舉行會議。目前美國離潛在的債務違約越來越近,美國財政部周一警告稱,發生債務違約的時間可能比預期要早。擬議中的會議是美國高風險的“黨爭”游戲取得進展的第一個跡象,美國的信譽懸于一線。白宮曾表示,不會與共和黨就提高債務上限進行談判,而眾議院議長麥卡錫則誓言,如果不相應削減聯邦預算,就不會提高債務上限。美國財政部長耶倫周一早些時候對國會議員表示,美國最早有可能在6月1日出現違約。

核心通脹10個月來首次放緩,歐洲央行本周或僅小幅加息。最新數據顯示,歐元區的潛在通脹10個月來首次放緩,這為歐洲央行本周四放慢其歷史上最激進的加息行動提供了支持。根據歐盟統計局公布的數據,剔除燃料和食品等波動較大項目的消費者價格指數(CPI)初值在4月份同比上漲5.6%,與經濟學家的預期中值一致,低于3月份創紀錄的5.7%。對此,經濟學家和投資者認為,政策制定者將選擇較小的加息幅度。貨幣市場認為,歐洲央行大幅加息的可能性只有20%,低于上周的30%以上。上周的一項調查顯示,目前處于3%的存款利率預計將在7月達到3.75%的峰值。

時隔15年!好萊塢再次面臨全行業編劇罷工。據報道,好萊塢編劇周一晚間投票決定在太平洋時間午夜過后舉行罷工,這是自2007年罷工以來娛樂業首次出現此類罷工,再次威脅到已經從新冠疫情停工中恢復過來的節目制作。美國西部作家協會和美國東部作家協會一致投票批準罷工,并于周二下午開始進行罷工糾察。在此次罷工中,公會成員將被禁止參與罷工作品的制作,并且將無法出售或推銷劇本。

澳洲聯儲意外加息25基點,暗示將進一步收緊政策。澳洲聯儲周二出人意料地將現金利率上調25個基點至3.85%,為2012年4月以來的最高水平,并暗示未來將進一步收緊政策。市場原本預計,繼4月份暫停加息后,澳洲聯儲將再次按兵不動。自去年5月以來,澳洲聯儲已經加息11次。“可能需要進一步收緊貨幣政策,以確保通脹在合理的時間框架內回到目標水平,但這將取決于經濟和通脹如何演變,"澳洲聯儲主席Philip Lowe 在會后聲明中稱。

“新美聯儲通訊社”:本周加息25基點幾無懸念,將開始討論何時暫停加息。5月1日周一,被視為“美聯儲喉舌”、有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos發文展望本周二至周三舉行的美聯儲FOMC會議。Timiraos預計,美聯儲將在本次會議上決定加息25個基點,從而將美國聯邦基金利率推高至十六年來的最高點,即達到5%至5.25%的區間。與此同時,美聯儲高官們將開啟是否暫停40年來最快加息的討論。

薩默斯:美國未來一年衰退概率達70%。美國前財長薩默斯表示,隨著滯脹開始在經濟中形成,美國有70%的風險在未來一年陷入衰退。薩默斯說,如果沒有經濟衰退,通脹率就不太可能回到美聯儲2%的長期目標,他認為未來一年經濟出現“有意義的放緩”的可能性在70%左右。薩默斯說:“這并不意味著美聯儲的目標應該是促使經濟放緩,但如果美聯儲采取必要措施遏制通脹,我認為經濟放緩可能隨之而來。”

個股消息

黑莓(BB.US)考慮分拆業務。加拿大網絡安全公司黑莓周一表示,將對其業務組合進行評估,并考慮是否分拆其中一個或多個業務,以實現股東價值最大化。該公司已聘請摩根士丹利和Perella Weinberg Partners作為財務顧問,協助評估可能的業務分拆。

價格戰終結?特斯拉(TSLA.US)上調Model 3和Model Y售價。特斯拉上調了Model 3和Model Y車型的價格。Model 3在中國的售價從22.99萬元上漲至23.19萬元,而Model 3高性能版的價格也上漲了2000元。Model Y在中國的起售價為26.39萬元,長續航版和高性能版的價格也上漲了2000元。在美國,Model Y和Model 3的價格全面上漲了250美元。

交易業務持續低迷,大摩(MS.US)或計劃裁員3000人。摩根士丹利正準備進行新一輪裁員,因為對經濟衰退的擔憂推遲了并購交易的反彈,該行重新將重點放在支出上。據知情人士透露,高級管理人員正在討論到本季度末在全球裁員約3000人的計劃,這大約相當于除財富管理部門之外的員工總數的5%。知情人士稱,預計大部分裁員將發生在銀行和交易部門。

Lordstown(RIDE.US)指控鴻海欲中止1.7億美元投資,鴻海:仍愿意繼續與其協商。據報道,美國電動車初創企業Lordstown指控鴻海欲中止1.7億美元的投資,影響公司營運狀況。對此,鴻海發出聲明指出:公司已發函Lordstown Motors,因其被納斯達克交易所通知股價長期無法維持在1.00美元以上的條款,此事已違反了此前雙方的投資協議內容,后續鴻海仍然愿意繼續與LMC協商。

英國石油(BP.US)Q1凈利潤同比下滑但遠超預期,擬縮窄回購規模。英國石油該公司Q1調整后凈利潤為49.6億美元,低于上年同期的62.5億美元,但輕松超出了分析師平均預期的42.8億美元。英國石油表示,這些數據反映了該公司在天然氣營銷方面的“卓越”表現,以及在石油交易方面“非常強勁”的業績,這抵消了能源價格下跌和煉油利潤率下降的影響。另外,英國石油計劃在公布第二季度業績之前回購17.5億美元的股票,但較此前宣布的27.5億美元回購規模有所下降。

輝瑞(PFE.US)Q1業績超預期,預計全年調整后每股收益至高達3.45美元。輝瑞一季度營收182.8億美元,分析師預期166億美元;一季度調整后每股收益1.23美元,分析師預期0.97美元;仍然預測全年營收670億美元至710億美元,分析師預期685.4億美元;仍然預測全年調整后每股收益3.25美元至3.45美元,分析師預期3.46美元。

優步(UBER.US)Q1虧損大幅收縮至1.57億美元,營收同比增長27.5%。優步第一季凈虧損從去年同期的59.3億美元縮小至1.57億美元,合每股收益為-0.08美元;營收同比增長27.5%達88億美元,預期87.2億美元;調整后的EBITDA為7.61億美元,同比增352.98%;固定貨幣計算,優步第一季度總預訂量增長了22%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:00 美國3月耐用品訂單月率修正值(%)、美國3月工廠訂單月率(%)、美國3月JOLTs職位空缺(萬)

北京時間次日凌晨04:30 美國截至4月28日當周API原油庫存變動(萬桶)

業績預告

周三早間:AMD(AMD.US)、福特(F.US)


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