全市场一周研判
▍市场研究
1.港股
指数层面:从整体结构来看,指数大概率已经完成了由21000点以来下跌的反弹行情,短期均线由之前的发散开始逐步靠拢聚集,指数结构也开始由早前的震荡承压而变成区间震荡修复行情。下周来看,指数进入了转仓结算期,以本月的开仓点位20200点来看,指数目前多空均衡,双方都没有太大的空间,预期指数继续在此震荡。如指数震荡的区间继续保持在2万附近上下,对于短期结构的修复是偏正面的。
市场层面:得益于指数的反弹,以及市场对于腾讯业绩的正面反应,本周港股市场热点较为明显,AI相关的板块持续获利了资金的介入,走势偏强。而持续走弱的科技板块,也开始一定程度的修复行情。而随着周五中字头的集体调整,加上下周市场也将进入到转仓结算期,在期指的作用力下,市场会很大程度上进入到分化期,强弱分化的局面也会使得多空都有炒作的机会。另外,也需要注意,热门个股的波幅急速放大引发的热钱炒作,会引发时间周期的缩短。
2.美股
本周美股市场饱受美联储议息决议的“影响”,一方面海外银行的连续破产催生美联储暂缓加息预期,但事实上却并未实现;另一方面耶伦的态度模糊亦给市场急躁的避险情绪升起一把火。下周在财报季的持续影响下,市场避险情绪或有所平复,但仍需留意海外利空环境下,经济衰退预期的再起对指数造成下行压力。
3.固收
美联储本周将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间,升息幅度符合市场预期。尽管利率水位已经接近次贷危机前夕的高位水平,点阵图显示美联储预计今年不会降息。从债市的交投情况来看,避险情绪仍在升温,预计本轮升息周期的利率上浮空间可能已经有限。本周,资金流向继续带动10年期国债收益率与2年期国债收益率下行并接近周度低点。期限结构走牛市趋平,2年期与10年期利率的倒挂状况基本消除。
▍本周热门行业研究
1.科技:整体上升,内部分化。1)中长期看,科技行业有望持续上升。本周三,美联储再次加息25个基点,将基准利率提升至4.75%-5.00%,受到欧美银行事件影响,这或许是美联储本轮加息周期最后一次加息。鲍威尔强调今年不会降息,但市场仍然押注今年美联储将降息75个基点。这有益于港美科技股估值回升。2)板块内部分化。去年12月中旬开始,科技板块即出现明显分化,业绩稳健的蓝筹股、成长股和硬件科技股持续更受青睐。3)科技公司业绩已经基本披露完毕,短期业绩对板块影响将弱化。相关个股:网易-S(09999.HK)、小米集团-W(01810.HK)、联想集团(00992.HK)、商汤-W(00020.HK)等。
2.互联网医疗:互联网医疗喜迎政策利好!中办、国办印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,其中提到,发展“互联网+医疗健康”,建设面向医疗领域的工业互联网平台。此外,不久前,国家医保局又明确表现,符合条件的互联网医疗服务项目可按程序纳入医保支付范围。相关个股:叮当健康(09886.HK)、平安好医生(01833.HK)、阿里健康(00241.HK)、京东健康(06618.HK)。
3.海外消费:据国家统计局数据,中国消费者信心指数91.2,创10个月新高,显示消费行业逐步复苏当中。1-2月份社会消费品零售总额约7.7万亿元,同比增长3.5%。其中,商品零售6.86万亿元,同比增长2.9%;餐饮收入0.84万亿元,同比增长9.2%;中西药品、石油制品、粮油食品分别增长19.3%、10.9%、9%。
中国旅游研究院数据显示:2023年2月,长途旅游市场已恢复到2019年的96%,短途游已经达到2019年的111%。超额的“恢复”本质是增长,旅游市场格局已迎来巨变。
相关个股包括:
1)农夫山泉(09633.HK):中国软性饮料行业规模于2022至2027年复合年增长率预料达到7%,疫后线下消费恢复、户外活动增加、天气转暖,将推动饮料消费场景多样化,公司推出新产品及营销计划,预期市场销量渗透率有很大提升空间,长期投资首选。
2)携程集团(09961.HK):2022Q4营收50.3亿元,同比增长7%;净利润20.6亿元,营收利润均大超市场预期。从全年来看,2022年营收200.55亿元,同比增长0.1%;净利润14亿元,年度也实现扭亏为盈。疫情3年以来首次实现年度盈利。
3)中国中免(01880.HK):12.28亿元收购我国最大的入境人员市内免税企业中服49%股权,进一步丰富免税牌照,行业集中度进一步提升。据沙利文数据,预计至2026年我国市内免税店市场规模将达269亿,2023-2026年 CAGR约110%,增速引领整体中国免税市场。
4.黄金及贵金属:上调黄金价格预期。由于最近的地缘政治事件,美元的主导地位正在失去动力。去美元化是一个长期的过程,可能会使黄金受益。与此同时,包括花旗、澳新银行、德商银行、高盛等在内的多家华尔街投行上调对黄金的价格预期。高盛称其为抵御金融风险的最佳对冲工具,并重申了其对大宗商品的乐观看法,将12个月的金价目标从每盎司1950美元上调至2050美元。相关个股:紫金矿业(02899.HK)、招金矿业(01818.HK)等。
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