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特斯拉(TSLA.US):你应该等待更大的下跌吗?

特斯拉(纳斯达克股票代码:TSLA )在今年开局强劲(今年迄今上涨 52%)后,上个月股价下跌超过 13.5% 。然而,该股目前的交易价格还不到其历史高点 414.50 美元的一半。最大的问题是,你应该充分利用跌势,还是有更严重的潜在问题需要关注?虽然长期增长故事保持不变,但由于宏观经济和其他暂时的逆风,该股可能会出现更多下行空间。因此,我对该股持中立态度,并将等待在未来几个月内以更好的价格购买 TSLA。

在3月1日举行的特斯拉投资者日上,埃隆·马斯克(Elon Musk)发表了令人失望的评论,导致特斯拉股价近期下跌。特斯拉还面临电池和方向盘问题的调查。随后发生的召回事件更加剧了投资者的困境。

电动汽车价格战愈演愈烈

特斯拉在全球范围内大幅降价始于2023年1月。今年年初,该公司最畅销车型的降价举措迅速提升了销量。自那以后,这家电动汽车制造商已经宣布了五次降价。例如,上周,该公司将其最高档车型Model S和Model X的性能版价格分别下调了4%和9%。

有两个关键的潜在原因推动了降价。第一个原因是刺激电动汽车需求,第二个原因是在通货膨胀减少法案中宣布的税收抵免。特斯拉在1月初大幅降价后,Xpeng Inc. (NASDAQ:XPEV)和蔚来汽车(NYSE:NIO)等中国同行也在此后不久进行了降价。此外,福特汽车(纽交所代码:F)和丰田汽车(纽交所代码:TM)等国际汽车制造商也下调了其电动汽车车型的价格。

虽然第一轮降价意味着更高的需求,但连续几轮降价直接表明,由于宏观情绪疲软,电动汽车需求正在受到影响。

特斯拉的投资者日并不令人印象深刻

特斯拉3月1日的投资者日确实令人失望。与预期相反,特斯拉并没有透露更多关于其低价新乘用车的细节——两年前宣布的2.5万美元的变种。

更便宜的新版本可能会为特斯拉增加收入。然而,发布会期间,制作时间表和其他重要细节都没有透露。相反,该公司详细介绍了其新的制造业务部门——家庭供暖。

与此同时,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克非常看好特斯拉的4680内置电池。他预计这将是一个游戏规则改变者,因为它将大幅降低成本。该公司计划在美国各地的工厂生产自己的4680电池,用于包括赛博卡车在内的所有车辆。然而,TSLA的管理层表示,他们的生产出现了问题。

赛博卡车的发布也被推迟,可能是由于生产和电池相关的挑战。目前,该公司正在寻找来自亚洲国家的不同合作伙伴,以解决其与电池相关的问题,并找到制造更便宜、更高效电池的解决方案,同时提高产量。

从积极的方面来看,该公司提出了将成本降低50%的目标。此外,马斯克重申了到2030年每年生产2000万辆汽车的目标。相比2022年售出130万辆的目标,特斯拉要实现这一目标还有很长的路要走。作为参考,丰田汽车(纽约证券交易所代码:TM)在2022年售出了1050万辆汽车,是销量最高的汽车。或许,预计4月份公布的第一季度交货报告将给我们一个更清晰的图景。

特斯拉估值高企,但大投资者一直在买入

就估值而言,特斯拉的股价基本上高于同行。然而,考虑到其良好的行业领先地位、多元化的收入流和既定的商业模式,溢价是合理的。TSLA目前的市盈率为45倍,明显高于同业中值(11.2倍)。然而,该公司的市盈率低于其181倍的5年平均水平。

有趣的是,尽管如此,内部人士和对冲基金仍在购买TSLA的股票。根据美国证券交易委员会提交的文件,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在3月10日行使期权,购买了10500股特斯拉股票。此外,Ark投资管理公司首席执行官凯瑟琳·伍德(Catherine Wood)最近也购买了69356股TSLA股票,价值1260万美元。

结论:在价格下跌时考虑tsla股票

从最近的价格战可以看出,电动汽车行业的竞争无疑已经加剧。虽然电动汽车需求的长期增长仍然具有吸引力,但短期问题,如宏观问题、利率上升和汽车贷款拖欠率上升导致的需求下滑,可能会在短期内对股票造成压力。

因此,我将根据我对tsla股票将进一步下跌的预期(主要是由于宏观经济挑战)等待购买股票。



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