【黃金收盤】漲瘋了！CPI意外傳佳音、美聯儲加息50基點預期驟升 黃金狂飆48美元

黃金價格周四(11月10日)上漲逾2%，至兩個多月高點，因數據顯示美國10月份通脹有所降溫，提振了人們對美聯儲將采取不那么激進的加息方式的希望。

美市尾盤，現貨黃金收報1755.40美元/盎司，大幅上漲48.49美元或2.84%，日內最高觸及1757.11美元/盎司，最低觸及1703.71美元/盎司。

(現貨黃金日線圖，來源：FX168)

COMEX 12月黃金期貨收漲2.3%，報1753.70美元/盎司。

在現貨黃金飆升之際，其他貴金屬也紛紛大漲：現貨白銀收漲2.90%，收報21.666美元/盎司；現貨鉑金收漲4.49%，報1032.88美元/盎司；現貨鈀金收漲5.85%，至1970.75美元/盎司。

美國勞工統計局周四公布，10月份消費者價格指數(CPI)較上年同期上漲7.7%，較上月上漲0.4%。根據彭博社的普遍預測，經濟學家此前預計CPI同比上漲7.9%，環比上漲0.5%。

剔除了報告中波動較大的食品和能源成分，核心CPI同比上漲6.3%，環比上漲0.3%。預期核心CPI同比增長6.5%，環比增長0.5%。核心CPI在9月份達到1982年以來的最高水平，因此下降具有一定意義。

在通脹方面傳來好消息后，美聯儲看起來更接近于放緩激進的加息步伐。兩名官員支持放緩加息速度，盡管他們同時強調，政策需要保持從緊。

達拉斯聯儲主席洛根周四在休斯敦舉行的一次會議上表示，“雖然我認為可能很快就會適當放緩升息步伐，以便我們能更好地評估金融和經濟狀況的演變，但我也認為，放緩升息步伐不應代表寬松政策。”

“今天上午的CPI數據令人欣慰，但仍有很長的路要走，”她說。不僅通貨膨脹率遠高于美聯儲2%的目標，“而且隨著總需求持續超過供給，通貨膨脹率一再高于預期。”

與此同時，費城聯儲主席哈克在另一場活動中表示，“在未來幾個月，鑒于我們累積的收緊力度，我預計我們將放慢升息步伐，因為我們的立場接近足夠嚴格。”“但我想明確一點:加息50個基點仍然意義重大。”

哈克支持在基金利率達到4.5%左右時暫停加息，他預計美聯儲限制性的政策利率水平將超過4%。

哈克預計經濟不會出現衰退，并表示明年經濟增長應該會放緩至1.5%。他說，明年失業率可能會升至4.5%，然后在2024年降至4%，屆時通脹將放緩至2.5%。

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲12月加息50個基點至4.25%-4.50%區間的概率升至80.6%(昨日為56.8%)，加息75個基點的概率為19.4%(昨日為43.2%)；到明年2月累計加息75個基點的概率為50.7%，累計加息100個基點的概率為42.1%，累計加息125個基點的概率為7.2%。

“美聯儲傳聲筒”華爾街日報記者Nick Timiraos表示，10月份的通脹報告可能會使美聯儲按計劃于下月加息50個基點。官員們已經暗示，他們對近期通脹數據有些不敏感，希望放緩加息步伐。

“當我們開始看到通脹數據顯示通脹正在下降時，市場預期美聯儲將開始放慢加息步伐，”High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。

“因此，你可以說，過去幾個月黃金市場承受的巨大壓力已經釋放，黃金現在有能力走高。”

美國數據公布后，美元下跌逾2.3%，至近兩個月低點108.87，令黃金對其他貨幣持有者來說不那么昂貴。指標10年期美國國債收益率跌至一個月低點。

黃金對美國利率高度敏感，因為這增加了持有非收益黃金的機會成本。

OANDA高級分析師Edward Moya在一份報告中表示:“一份溫和的通脹報告讓市場相信，美聯儲可能會將加息步伐放緩至50個基點，并可能在明年3月FOMC會議后結束緊縮。”

“金價正在突破，如果美元繼續走軟，金價可能會穩步向1800美元水平邁進。”

后市展望

1.Markets.com首席市場分析師Neil Wilson表示，疲軟的通脹報告引發了黃金的買盤。他表示，通脹下降(但關鍵是美債收益率下降)和美元走軟正在起作用。

2.投資者還評估了加密貨幣市場的形勢，比特幣難以從兩年來的低點恢復過來。

然而，獨立分析師Ross Norman表示，比特幣最近的暴跌不太可能推動大量資金流入貴金屬領域。“這些資產是表親，而不是競爭對手，”他補充說。

下一交易日重點關注

07:35 美聯儲威廉姆斯發表講話

15:00 德國10月CPI月率終值

15:00 英國第三季度GDP年率修正值、英國9月三個月GDP月率

15:00 英國9月工業產出月率

23:00 美國11月一年期通脹率預期

23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數初值