5分鐘成交27億美元！美CPI數據顯著降溫 黃金暴拉40美元突破1750

周四(11月10日)，美國公布的10月份通脹數據低于預期，金價受到提振迅速跳漲。

美國勞工部公布，備受期待的消費者價格指數(CPI)繼9月份增長0.4%后，上個月增長0.4%，預期增長0.6%。

10月CPI同比上升7.7%，為2022年1月以來的最小增幅，明顯低于7.9%的預期，也低于9月份的8.2%。

剔除食品和能源價格的核心通脹率也顯示出降溫跡象，環比上升0.3%，低于9月份的0.6%，預期增長0.5%。

10月份核心通貨膨脹率同比上升6.3%，低于9月份6.6%。

盡管通貨膨脹似乎正在降溫，但報告指出，食品和能源成本仍在上漲。上月能源指數環比上漲1.8%，食品價格指數上漲0.6%，汽油和電力價格也均錄得上漲；不過，天然氣價格有所下降。10月份能源價格同比上漲17.6%，食品價格同比上漲10.9%。

盡管通貨膨脹率持續處于高位，但通貨膨脹率的下降對利率預期產生了重大影響。經濟學家指出，通脹率下降將給美聯儲減緩大幅加息步伐提供空間。

芝商所美聯儲觀察工具顯示，市場目前認為美聯儲下個月加息50個基點的可能性為73.5%。在通脹數據公布之前，這一幾率為50%。

首席北美經濟學家Paul Ashworth表示，盡管美聯儲將在新的一年繼續加息，但最新的通脹數據可能表明緊縮周期接近結束。

他說：“我們預計這將標志著一個更長期的反通脹趨勢的開始，我們認為這將說服美聯儲在明年初停止緊縮周期，政策利率將達到4.50% - 4.75%的峰值，并在2023年底前再次開始降息。”

隨著疲弱的通脹數據改變了市場對美國貨幣政策的預期，黃金市場出現了新的勢頭。

數據公布之后，現貨黃金大幅拉升40美元，一舉突破1750美元/盎司關口，為8月30日以來首次，日內漲幅擴大至逾2%。

(現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168)

CPI數據公布之后，四波巨量資金迅速入場：COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間11月10日21:30一分鐘內買賣盤面瞬間成交6423手，交易合約總價值11.11億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間11月10日21:32一分鐘內買賣盤面瞬間成交2368手，交易合約總價值4.09億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間11月10日21:35一分鐘內買賣盤面瞬間成交2353手，交易合約總價值4.07億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間11月10日21:40一分鐘內買賣盤面瞬間成交2053手，交易合約總價值3.56億美元;COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間11月10日23:24一分鐘內買賣盤面瞬間成交2474手，交易合約總價值4.33億美元。

Markets.com首席市場分析師Neil Wilson表示，疲軟的通脹報告引發了黃金的買盤。他表示，通脹下降(但關鍵是美債收益率下降)和美元走軟正在起作用。

盡管黃金被認為是對沖通脹的工具，但它對利率上升高度敏感，因為利率上升增加了持有非孽息黃金的機會成本。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利周三表示，現在討論改變美聯儲當前的緊縮政策“完全為時過早”，盡管他似乎支持調整未來加息規模的可能性。

金價近日已大幅上漲逾100美元，上周五公布的數據顯示，美國10月失業率上升，并提振了美聯儲未來升息力度將減弱的希望。

投資者還評估了加密貨幣市場的形勢，比特幣難以從兩年來的低點恢復過來。

然而，獨立分析師Ross Norman表示，比特幣最近的暴跌不太可能推動大量資金流入貴金屬領域。“這些資產是表親，而不是競爭對手，”他補充說。