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特斯拉(TSLA.US)的估值和前景是否使其成為賣出?

電動汽車巨頭特斯拉 ( TSLA ) 似乎陷入了困境。它不惜一切代價應對增長的影響,現在面臨著巨大的競爭。此外,其成本快速增長,而其估值與基本面完全脫節。在欺騙性營銷的聲稱中,它可能會失去其在美國最大市場加利福尼亞的地位。因此,我們目前看空 TSLA 股票。

特斯拉是電動汽車先驅,過去幾年一直處於高速增長模式。它在該領域享有先發優勢,而過去五年的銷售增長率平均接近 52%。此外,對一些最高盈利指標的前瞻性估計令人鼓舞,這證明了其產品的質量。

然而,在無數挑戰中,很難假設特斯拉能夠繼續以令人難以置信的形式向前發展。儘管市場處於低迷狀態,但其股票卻朝著相反的方向發展。雖然大多數股票的交易價格均處於多年低點,但 TSLA 股票的交易價格遠高於其 5 年平均水平。與我的同事史蒂夫·安德森(Steve Anderson)不同,我認為特斯拉的股票目前不值得再看一次。

特斯拉股票面臨無數挑戰

特斯拉的許多早期投資者已經習慣了該公司公佈的巨大增長結果。不過,如前所述,特斯拉的經營業績不太可能與以往相同。隨著我們前進,由於本節討論的多重挑戰,特斯拉的收入和盈利能力增長可能會顯著放緩。

其上海工廠因進入停產狀態而停產,並於 4 月 19 日開始限產。因此,在第二季度,該公司在中國的報告銷售額環比下降 18.6%,但同比增長 32.45%基數為 37.8 億美元。這是自三年前上海工廠投產以來中國銷量的首次下滑。

與此同時,競爭似乎正在大幅追趕這家電動汽車公司。今年上半年,中國電動汽車廠商比亞迪(BYDDY)在國內市場的表現優於特斯拉。比亞迪新能源汽車銷量超過 641,350 輛,同比增長 314%。同期,特斯拉售出 564,743 輛汽車。

儘管比亞迪的純電動汽車銷量佔總收入的 50%,但它已成為中國市場的有力競爭者。此外,福特 ( F )等汽車巨頭正在大力加大對電動汽車領域的投資。福特預計,到 2023 年,F-150 的年產量將達到令人難以置信的 150,000 輛。分析師可能不這麼認為,但特斯拉的競爭地位正在下降。

特斯拉股票前景令人不安

特斯拉的未來看起來並不美好。其收入增長的放緩迫在眉睫,現有的電動汽車公司希望提高產量,而新進入者則在未來幾年採取行動。此外,其非核心業務並不太成功,這限制了其從電動汽車業務多元化的能力。

例如,被吹捧為太陽能電池板替代品的太陽能瓷磚業務已被證明是失敗的。它在太陽能電池板市場上幾乎沒有 2% 的市場份額,這與市場所希望的相差甚遠。此外,特斯拉一直在為其自動駕駛汽車部門開發軟件,但這也沒有證明它的價值。

此外,有報導稱,加州可能會因欺騙性營銷聲明而吊銷特斯拉的牌照。加州佔其總市場份額的近 12%,在美國其他地區的市場份額要小得多。因此,在加州市場上失利可能是一個重大打擊。

特斯拉股票的未來價格是多少?

轉向華爾街,TSLA 股票維持溫和買入的共識評級。在過去三個月的 31 個分析師評級中,18 個買入、6 個持有和 7 個賣出評級。TSLA 的平均目標價為 876.24 美元,意味著有 4.72% 的下行空間。分析師的目標價從每股 73 美元的低點到每股 1,580 美元的高點不等。

外賣——增長率放緩並不能證明特斯拉股票目前的估值是合理的

特斯拉已經確立了自己作為電動汽車巨頭的地位。過去幾年,它的業務一直火爆,但最近它的增長率已經正常化。競爭正在升溫,其巨大的結果可能會成為過去。儘管大多數電動汽車公司在過去幾個月裡已經貶值了很多,但 TSLA 繼續以泡沫估值進行交易。

因此,在有更好的切入點之前,最好避免 TSLA 股票。但是,要使股票對長期投資者俱有吸引力,就需要大幅回調。




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