【黃金收盤】黑暗一日！黃金一度大跌近40美元下破1700 貴金屬集體上演大跳水

周四(7月14日)，金價一度下跌逾2%，至近一年來的低點，原因是美元繼續大幅上漲，同時市場對美聯儲大幅加息的預期升溫。

美市尾盤，現貨黃金收報1709.76美元/盎司，下跌25.69美元或1.48%，日內最高觸及1736.12美元/盎司，最低觸及1697.50美元/盎司。

COMEX 8月黃金期貨結算價收跌1.57%，報1708.20美元/盎司。

其他貴金屬也遭到猛烈拋售：現貨白銀日內大跌4.1%，至18.41美元/盎司；現貨鈀金跌3.65%，至1903.38美元/盎司；現貨鉑金跌0.98%，至845.46美元/盎司。

美國6月消費者物價指數(CPI)加速上漲，為美聯儲本月晚些時候大幅加息提供了理由。

美國勞工統計局公布的數據顯示，6月份消費者價格指數同比增長9.1%，高于5月份8.6%的40年高點。經濟學家此前預計6月份的數據將增長8.8%。

與此同時，6月份的生產者價格指數(PPI)報告顯示，由于能源價格上漲，上月批發價格同比上漲11.3%，這進一步揭示了通脹的壓力。

不過，美聯儲理事沃勒周四的言論緩解了部分擔憂，他表示準備考慮更大幅度的加息，但市場“有點超前了”。

“你不希望加息過度。75個基點的加息幅度很大。不要以為沒加息100點，就說明你沒做好自己的工作。”

“我對7月的基本預期取決于即將出爐的數據，”他在愛達荷州Victor的一場活動中表示。“在7月會議之前，我們有重要的零售銷售和住房數據發布。如果這些數據明顯強于預期，我將傾向于在7月會議上更大幅度加息，因為這表明需求放緩的速度不足以降低通脹。”

圣路易斯聯儲主席布拉德也表示，他傾向于堅持本月晚些時候加息75個基點，而不是更大幅度的加息。

“到目前為止，我們在這次會議上基本上將其設定為50，而不是75。我認為75有很多優點”，因為它將基準利率帶到政策制定者所認為的中性水平，布拉德在日經周四發表的采訪中說。“從今天開始，我建議下次會議再次加息75個基點。”

美元飆升至20年來的高點，在近期不斷增長的經濟風險中成為首選的儲蓄避風港，而黃金的價格則有所下降。

“一段時間以來，市場的一個特點是美元升值……歷史表明，這種現象可能會持續相當一段時間，只會讓美元走強，”Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示。

“美元走強正在推低金價。消費者物價指數數據公布后，交易商將升息預期從75個基點上調至100個基點，”這損及金價，Blue Line Futures首席市場策略師Philip Streible表示。

“金價不太可能上漲，除非通脹惡化到足以阻止升息，或其他央行開始像美聯儲那樣采取激進舉措，而這可能令美元走軟，”Streible補充道。

盡管黃金被認為是一種對沖通脹的工具，但在利率上升的情況下，黃金的吸引力往往會減弱，因為黃金不支付利息。

在實物市場上，第二大黃金消費國印度5月份對阿聯酋的普通黃金首飾出口大幅增長。

后市展望

1.盛寶銀行分析師Ole Hansen稱，“金價走低，因有人試圖推高美元，尤其是兌日元，而歐元/美元守在平價上方。”“昨日的CPI數據令人震驚，人們擔心快速上升的利率將導致滯脹，此后金價出現了買盤。就目前而言，主要焦點仍然是美元，因為它發出了美國加息步伐和市場整體風險偏好的信號。”

2.Fat Prophets咨詢公司資源分析師David Lennox說，到周四，投資者已經消化了通脹消息，再次從黃金轉向美元作為對沖。

“我們真的需要看到美元大幅走低，金價才會持續上揚，”Lennox表示。“作為避險資產，投資者更多地轉向美元，而不是黃金。”

3.今年以來，金價波動較大，俄羅斯入侵烏克蘭事件曾推動金價在3月份大幅上漲至2000美元以上，但隨著經濟增長和通脹前景的轉變，這一勢頭有所減弱。最近幾周，投資者減持了黃金ETF。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示，強勢美元和加息預期都令金價承壓。

“根據聯邦基金期貨，市場已消化美聯儲下次會議升息100個基點的預期，”Briesemann稱。“在這樣的環境下，黃金仍有可能下跌。”

下一交易日重點關注

待定 美國總統拜登出訪沙特

10:00 中國第二季度GDP年率

17:00 歐元區5月季調后貿易帳

20:30 加拿大5月批發銷售月率

20:30 美國6月零售銷售月率

20:30 美國6月進口物價指數月率

20:30 美國7月紐約聯儲制造業指數

21:00 美聯儲布拉德發表講話

21:15 美國6月工業產出月率

22:00 美國5月商業庫存月率

22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數初值