今年下跌 49%，Palantir(PLTR.US)股票會復蘇嗎？

由於宏觀不確定性持續存在，投資者正在尋求更安全的投資，估值極高的股票今年暴跌。Palantir Technologies ( NYSE: PLTR ) 的股價今年迄今已下跌 49%。Palantir 幫助政府和商業組織有效地大規模整合他們的數據、決策和運營。

這家數據分析公司第一季度業績不佳和第二季度業績不佳也拖累了上個月的股價。

財務快照

Palantir 的 22 年第一季度收入增長 31% 至 4.46 億美元，但調整後的每股收益下降 50% 至 0.02 美元。收入超過分析師的預期，而調整後的每股收益低於預期。此外，該公司 22 年第二季度 4.7 億美元的前景（基本情況）落後於華爾街的預期。

投資者還注意到 Palantir 的政府收入放緩，22 年第一季度增長 16% 至近 2.42 億美元，而 21 年第四季度的增長率為 26%。

Palantir 經常因其過度依賴政府合同而受到批評，最近開始專注於擴大其在商業市場的影響力。22 年第一季度，整體商業收入增長 54% 至約 2.05 億美元，美國商業收入飆升 136%。

展望未來，Palantir 對到 2025 年實現 30% 或更多的年收入增長持樂觀態度。該公司認為，實現高於第二季度前景的收入存在“廣泛的潛在上行空間”，包括持續的地緣政治事件引發的需求。

華爾街的看法

最近，高盛分析師加布里埃拉·博爾赫斯 (Gabriela Borges ) 以持有評級和 10 美元的價格目標啟動了對 Palantir 的報導。Borges 認為 Palantir 在數據分析供應商生態系統中具有獨特的定位，她對公司在企業中取得成功的長期機會持積極態度。

話雖如此，博爾赫斯對該股的評級為“持有”，理由是對任何特定季度業務節奏的可見性有限，尤其是在宏觀背景較弱的情況下。

與此同時，上週，美國銀行證券分析師Mariana Perez Mora以買入評級和 13 美元的目標價啟動了對 Palantir 的報導。Perez 認為該公司是商業和政府終端市場對人工智能平台“快速增長的需求”的受益者。

Perez 進一步補充說，Palantir 在人工智能驅動的軟件市場中的“主導”地位應該會推動超過 30% 的年收入增長並提高利潤。

總體而言，華爾街對股票持觀望態度，持有評級基於三個買入、六個持有和三個賣出。Palantir的平均目標價為 11.32 美元，意味著比當前水平有 22.64% 的上漲潛力。

結論

Palantir 的第一季度業績未能給投資者和華爾街分析師留下深刻印象。對政府收入增長放緩以及該公司在充滿挑戰的時期實現其增長目標的能力的擔憂使大多數華爾街分析師對 Palantir 股票持觀望態度。