【黃金收盤】“恐怖數據”和鮑威爾二連擊 黃金再上演高臺跳水、還有近40美元下跌空間？

周二(5月17日)，隨著美元從近20年高點回落，黃金期貨收高，延續了從3個月低點反彈的勢頭，不過現貨黃金則有所下跌。

美市尾盤，現貨黃金收報1814.91元/盎司，下跌8.91美元或0.49%，日內最高觸及1836.01美元/盎司，最低觸及1812.81美元/盎司。

COMEX 6月黃金期貨收漲0.27%，報1818.90美元/盎司。

“黃金處于上升趨勢，”富國銀行投資研究所高級全球市場策略師Sameer Samana在每周客戶報告中寫道。

Samana稱，“支撐位應在200日移動均線切入位1835美元，然后是近期低點1787美元，阻力位可能在50日移動均線切入位1933美元，然后是關鍵的2000美元關口和近期高點2051美元。”

最近幾周，美元一直在主導著黃金的走勢。ICE美元指數已升至約20年高位，因美聯儲啟動激進的升息周期，以控制通脹。美元走強被視為以美元計價的大宗商品的不利因素，使其對其他貨幣的使用者來說更加昂貴。

“美元走軟和美國國債收益率小幅回落被視為觸發美元走強的關鍵因素。盡管近期上漲，但金價肯定還沒有走出困境，”FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga在一份報告中表示。

周二公布的美國零售銷售數據顯示經濟背景穩健，4月份零售銷售增長0.9%，創今年1月以來新高，符合市場預期。根據美聯儲的數據，4月份工業增加值增長1.1%，超過了增長0.5%的預期。

機構指出，美國4月份零售穩步增長，反映出廣泛的增長，并表明盡管通脹嚴重，但商品需求仍保持堅挺。盡管如此，分析師預計消費者支出將從商品轉向旅游和娛樂等服務，因與疫情相關的擔憂減弱，夏季活動需求回升。

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay說，數據公布后，黃金似乎承受了一些壓力。

“貴金屬市場的人氣開始變得更加悲觀。這對金價未來可能意味著壞消息，”McKay補充道，未來還會有更多的平倉，尤其是在美聯儲繼續發出強硬論調之際。

隨后，美聯儲主席鮑威爾在《華爾街日報》Future of Everything活動上表示，他希望看到“明確且令人信服的證據”，證明通脹已經放緩，然后美聯儲才會放慢計劃中的升息步伐。

鮑威爾表示，任何人都不應該懷疑美聯儲遏制數十年來最高通脹的決心，包括必要情況下將利率提高至中性水平之上。“我們需要看到的是通脹以明顯且令人信服的方式下降，我們將繼續推進，直到我們看到這一點，”他周二在《華爾街日報》的一個活動中表示。“如果需要將利率提高到廣泛理解的中性水平之上，我們會毫不猶豫。”

鮑威爾講話期間，現貨黃金持續走低并刷新日低至1813.57美元/盎司。

分析師Cameron Crise指出，如果通脹在夏季沒有消退，美聯儲可能會被迫在9月份或以后大幅加息。這一點并未反映在市場定價中，因此9月份的FOMC會議需要關注美聯儲的反應和市場風險。當然，鮑威爾聽起來很強硬，這一點也不令人震驚。他指出，如果需要，FOMC會毫不猶豫地超過中性利率。當然，沒有人真正知道在短期內中性利率在哪，盡管委員會認為從長期來看，名義中性利率在2.375%-2.5%左右。

后市展望

1.“黃金的表現不太像箭，更像羽毛。它在推動市場的風向中，有一點向這邊飄，也有一點向那邊飄，”獨立分析師Ross Norman表示。

美元今天上午下跌，美國國債收益率低于3%給黃金帶來了一點提振，Norman說，“這是一個令人鼓舞的舉動，但并不能證實市場情緒的轉變。”

2.“只有美元突然遭拋售，才可能改變利空技術面前景，”OANDA高級分析師Jeffrey Halley在報告中稱，并補充道黃金在略高于1830美元處面臨阻力，更大阻力位于200日移動均線切入位1836.50美元以及1850.00美元。

3.“白銀可能仍處于陰云之下，”StoneX分析師Rhona O'Connell在一份報告中稱，并補充稱，白銀可能容易出現非常劇烈的波動，尤其是在出現空頭回補的情況下。

下一交易日重點關注

09:30 中國70個大中城市住宅售價月報

14:00 英國4月CPI及零售物價指數月率

17:00 歐元區4月CPI年率終值及月率

20:30 美國4月新屋開工總數年化、美國4月營建許可總數

20:30 加拿大4月CPI月率

22:30 美國至5月13日當周EIA原油庫存