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Curaleaf、Canopy Growth、Green Thumb:哪種大麻股票是更好的選擇?

美國聯邦層面對大麻合法化的樂觀情緒再次引發了對大麻股票的興趣。由於缺乏聯邦合法化的進展,過去 12 個月中,一些大麻股票暴跌。  

在 3 月 30 日眾議院規則委員會批准後,《大麻機會、再投資和消除 (MORE) 法案》現在等待眾議院投票(預計將於 4 月 1 日舉行)。MORE 法案旨在將大麻從美國聯邦管制物質清單中刪除

在對聯邦合法化的新希望中,分析哪種股票具有更好的前景。  


Curaleaf ( OTC: CURLF ) ( TSE: CURA )

美國多州運營商 (MSO) Curaleaf 在 23 個州經營著 128 家藥房和 26 個種植點,重點關注人口密集的州,包括亞利桑那州、佛羅里達州、伊利諾伊州、馬薩諸塞州、新澤西州、紐約州和賓夕法尼亞州。

2021年,Curaleaf通過收購EMMAC Life Sciences Group(後更名為Curaleaf International)進入歐洲市場。

憑藉在美國的跨海岸足跡、持續的創新(2021 年推出 147 種新產品)以及增強的種植和生產設施,隨著更多州將大麻合法化,Curaleaf 正準備增加其銷售。   

本月早些時候,Curaleaf 報告其 Q421 收入同比增長 39% 至 3.2 億美元。與此同時,每股淨虧損從第 420 季度的 0.06 美元收窄至 0.04 美元。然而,分析師預計收入為 3.234 億美元,每股淨虧損 0.02 美元。

該公司 2022 年 14 億美元至 15 億美元的收入指引也低於分析師預期的 15.7 億美元。

印刷後,Cantor Fitzgerald 分析師Pablo Zuanic評論說,雖然 Curaleaf 未能達到第四季度的收入預期和 2022 年的收入預期,但上個月的股票拋售表明“沒有影響基本面的毫無根據的擔憂”。  

Zuanic 認為,該公司處於有利地位,可以從東部各州的“綠色浪潮”中受益(新澤西州預計今年將開始休閒銷售)。這位分析師指出,雖然沒有達到 Green Thumb 的水平,但 Curaleaf 也一直在擴張,在其全國范圍內推廣其品牌,並在其品牌組合中進行創新。  

Zuanic 最後說:“我們將利用回調;儘管我們繼續認為監管前景仍然是市場情緒的主要驅動力,但 32-41% 的 EBITDA 增長(基於指導範圍)將保證股價上漲。”

Zuanic 維持對該股的買入評級,但將目標價從 16.50 美元下調至 15.50 美元,以反映下調的預期。

總體而言,基於 10 次買入和 1 次持有,Curaleaf 獲得了強烈的買入共識評級。Curaleaf的平均目標價為 14.89 美元,意味著較當前水平有 105.95% 的上漲潛力。  


冠層增長(納斯達克股票代碼:CGC)(TSE:WEED)

Canopy Growth 是一家總部位於加拿大的公司,提供廣泛的大麻和大麻產品,以及其他用於娛樂和醫療用途的消費產品。酒精飲料製造商 Constellation Brands ( STZ ) 持有 Canopy Growth 約 36% 的股份。

對於 Canopy 的投資者來說,重大虧損和低迷的收入增長一直令人失望。儘管加拿大大麻合法化,但 Canopy 一直在努力發展業務並提高盈利能力。  

Canopy 的 22 財年第三季度(截至 2021 年 12 月 31 日)收入下降 7.4% 至約 1.41 億加元,原因是消費品收入增加被加拿大大麻銷售額下降所抵消。每股淨虧損從 21 財年第三季度的 2.43 加元收窄至 0.28 加元,但高於分析師預期的 0.24 加元。  

同時,Canopy 認為美國市場為長期增長提供了絕佳機會。該公司在美國看到其 CBD (大麻二酚)業務的強勁勢頭此外,一旦美國將大麻合法化, Canopy 已購買多州運營商 Acreage Holdings 和大麻食品製造商 Wana Brands 的權利。

上個月,Zuanic 將 Canopy Growth 股票的目標價從 9.60 加元上調至 11.00 加元,同時在採用新的估值方法後維持持有評級。

分析師繼續以收購價值獲取非大麻資產,但現在將考慮美國大麻資產或有股權的市場價值。

Zuanic 表示:“Constellation Brands (STZ/NC) 未來可能採取的行動也支持該股票;我們仍然認為,STZ 獲得所有 Canopy Growth 流通股比等待權證在價內時罷工更有意義。據彭博社報導,STZ 和 Monster Beverages (MSNT/NC) 正在進行“合併討論”;我們假設合併後的公司規模更大,最終可能更容易收購 Canopy Growth 。”

該分析師得出的結論是,該股票的目標價格提高反映了美國或有股份的市場價值和更高的 CPG 銷售預期。

與此同時,華爾街的其他人對該股的共識評級是基於一次買入、四次持有和四次賣出。Canopy Growth的平均目標價為 8.49 美元,表明比當前水平有 12.01% 的上漲潛力。


Green Thumb Industries ( OTC: GTBIF ) ( TSE: GTII )

總部位於伊利諾伊州的 Green Thumb 是一家多州運營商,在美國 15 個州擁有 17 個製造設施、76 個零售點和業務。

Q421 標誌著 Green Thumb 連續第六個季度實現 GAAP 正淨收入,鑑於其他幾家大麻同行都在努力實現盈利,這非常了不起。

由於 CPG 和零售業務的規模擴大,尤其是在伊利諾伊州和賓夕法尼亞州,Green Thumb 的 Q421 收入同比增長 37.4% 至 2.436 億美元。此外,第四季度收入超過分析師預期的 2.381 億美元。該公司第四季度每股收益下降 9% 至 0.10 美元,但超出分析師預期的 0.08 美元。

Needham 分析師Matt McGinley指出,Green Thumb 的底線受到壓力,原因是價格下跌以及對企業員工人數和零售單位增加的持續投資。

McGinley 認為,雖然 122 年第一季度的定價可能趨於穩定,但由於 1 月份 COVID-19 的影響和宏觀壓力,鑑於行業趨勢疲軟,該公司第一季度的收入增長可能很小。

McGinley 總結道:“我們相信,GTI 擁有正確的戰略願景和強大的執行力,能夠使其保持持續盈利增長的道路。GTI 擁有該集團中最好的現金流產生,我們認為 GTI 的利潤率和收入估計風險大大降低,因為運營效率的提高並不是該公司進入 22 年的真正主題,就像對許多人來說那樣同行中。”

分析師重申對 Green Thumb 股票的買入評級,但將目標價從 36 美元下調至 33 美元。

華爾街的其他分析師也看好Green Thumb,11個一致買入支持強烈買入共識評級。Green Thumb的平均目標價為 41.53 美元,意味著比當前水平有 122.68% 的上漲潛力。


結論

大麻是一個相對較新的行業,聯邦合法化和其他法規的不確定性使得該領域的股票非常不穩定。目前,分析師看好美國 MSO 的 Curaleaf 和 Green Thumb。僅基於上漲潛力,Green Thumb 股票似乎是一個更好的大麻選擇。



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