2只收益率至少為 8% 的“強力買入”股息股票

2022 年就在這裡，根據分析師的說法，我們將經歷一段坎坷的旅程——至少在最初階段是這樣。在最近的 Bankrate 調查中，70% 接受調查的頂級專家表示，他們認為標準普爾 500 指數在未來 6 個月的某個時候可能會出現回調，預計下跌 10% 以上。

雖然人們注意到預期回調背後的各種原因，但反復出現的主題包括利率上升和股票估值過熱。自大流行驅動的 2020 年 3 月低點以來，這種下跌將使牛市幾乎連續運行停止。另一方面，好消息是所有參與者都表示他們相信到 2022 年底，標準普爾指數將重回勝利之路，預計該指數全年將實現 8% 的增長——略低於歷史平均水平.

儘管如此，這種近期警告表明是時候採取一些防禦措施了，這自然會讓我們轉向股息股。無論日常市場波動如何，這些股票都將確保穩定的收入，並保護投資組合免受任何即將到來的波動的影響。

考慮到這一點，華爾街分析師的強勁買入評級和至少 8% 的高於市場的股息收益率。讓我們仔細看看。

Ready Capital Corporation (RC)

首先，我們有 Ready Capital，這是一個房地產投資信託 (REIT)。REIT 旨在收購、擁有、租賃和管理各種不動產，包括住宅、商業和工業資產。這些公司從租賃和銷售活動中獲得收入，並且稅收法規要求將特定的高比例利潤直接返還給投資者。股息是一種常見的合規模式。

Ready Capital 位於商業房地產領域，它更多地關注商業房地產貸款而不是實物資產。 Ready 將獲得此類貸款，但還將發起、融資和服務中小型商業房地產貸款。 Ready 的大部分業務是為小型企業和多戶住宅提供此類貸款。

整個 2021 年，該公司的收入和利潤均穩步增長。在最新的季度報告中，該公司第三季度的收入為 1.87 億美元，是過去兩年中最好的印刷品。每股收益為 64 美分，為 2020 年第二季度以來的最高水平，比第二季度增長 15%。

對於股息投資者而言，每股收益數字是一個關鍵指標，因為它足以支付 42 美分的普通股股息。在大流行危機期間出現波動之後，過去三個季度的股息一直保持在這一水平。年化支付 1.66 美元，股息收益率高達10.7%。

分析師馬特·豪利特 (Matt Howlett) 為 B. Riley 負責 Ready Capital，認為它在明年繼續上漲方面處於有利地位。

“我們預計該公司將在 2022 年中期將其季度股息提高至每股 0.45 美元。儘管 COVID 的捲土重來仍然是 CRE 市場的潛在威脅，但我們指出，在第一波大流行期間，RC 的投資組合表現非常出色（虧損 0 美元）。此外，該模型還抵消了其住宅發起業務和 SBA 平台（包括 PPP）等可能在 2020 年的重複情景中跑贏大盤的影響，並且相對於同行而言是一個差異化因素。另一方面，RC 處於利率上升的有利位置，其 70% 的貸款浮動利率加上 70% 的剩餘固定利率產品匹配資金，“Howlett 認為。

Howlett 的評論支持了他對該股的買入評級，而他的 18 美元目標價意味著來年有 15% 的上漲潛力。根據當前的股息收益率和預期的價格升值，該股票的潛在總回報率約為 26%。

總體而言，這裡的強烈買入共識評級是一致的，基於最近幾週的 5 條正面評價。RC 股票的交易價格為 15.63 美元，其平均目標價為 17.80 美元，這意味著到 2022 年底有 14% 的上漲空間。

Kimbell Royalty Partners (KRP)

我們正在關注的第二隻股票金貝爾皇室在房地產和能源領域都有涉足。Kimbell 購買並擁有美國高產碳氫化合物地區土地的礦產開採權，並從這些土地上收取石油和天然氣產品的特許權使用費。該公司在 28 個州擁有超過 1300 萬英畝的土地，主要地區包括德克薩斯州的二疊紀盆地、蒙大拿州的巴肯油田和賓夕法尼亞州的阿巴拉契亞天然氣區。

進入細節，金貝爾的土地擁有超過 121,000 口活躍的水井。其中，超過 46,000 個位於德克薩斯二疊紀地層。儘管拜登政府的石油和天然氣鑽探放緩，但價格上漲在一定程度上起到了補償作用，而且金貝爾今年的收入有所增長。在第三季度，收入達到 4930 萬美元，其中包括創紀錄的石油和天然氣生產收入。這比上一季度增長了 23%。最重要的是，淨收入達到 750 萬美元，連續增長 101%。

當我們轉向股息時，我們將快速停止“可分配現金”，這是支持股息支付的關鍵指標。金貝爾也創下了每股 50 美分的記錄。這很容易支持 37 美分的普通股股息，比第二季度的支付增長了 19%。派息率為8.4%，遠高於標普上市公司的平均股息率，遠高於當前國債收益率。考慮到所有這些，KRP 股價在 2021 年上漲了 90% 也就不足為奇了。

雖然富國銀行分析師約瑟夫麥凱對礦產行業持謹慎態度，但他看好金貝爾。McKay 在談到公司目前的情況時寫道：“我們認為，對於一家將在 2022 年 1 月還清其優先股餘額的公司來說，這是一個很好的切入點，這將使公司每年增加約 2 毫米的現金流量，並使公司能夠轉向減債。此外，預計 KRP 的分配將被視為 2022 年以後出於稅收目的而減少的資本，這是與同行相比的優勢，尤其是在大宗商品價格持續上漲和稅盾期限變得更短的情況下。”

在這些評論中，分析師對 KRP 股票給予增持（即買入）評級，以及 18 美元的目標價。如果實現目標，該股票將在未來 12 個月內提供約 32% 的回報。

其他分析師則更為樂觀。在過去三個月給 KRP 評級的五家投資銀行中，五家都同意該股票是“買入”——平均而言，他們認為每股價值 20.40 美元——比當前定價高 50%。