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Coinbase(COIN.US)股票:仍然是最受歡迎的加密貨幣遊戲

Coinbase ( COIN ) 作為“加密經濟”端到端金融基礎設施的傑出提供商在國際上運營。

9 月下旬,我發表了一篇文章,解釋說雖然 Coinbase 無疑是一種投機性投資,但它也有可能獲得高回報。從那以後,股價飆升了 45% 以上,投資者可能會更準確地評估公司的潛力。

該公司的雙重關注使 Coinbase 在同行中處於有利地位。它既為零售用戶提供了訪問綜合金融賬戶的途徑,又為大型機構提供了一個具有充足流動性頭寸的安全市場。

加密貨幣作為一種具有無數潛在應用的替代資產類別正日益被接受。Coinbase 作為加密經濟中的基礎設施部分的獨特角度使投資者能夠充分利用這個不斷增長的市場,與直接投資加密貨幣相比風險降低。出於這個原因,Coinbase 是我在該領域最喜歡的遊戲。隨著公司最新業績強勁,我仍然看好該股。

第三季度業績:強勁的季度

Coinbase 的第三季度業績異常強勁,收入增長 316% 至 13.1 億美元。雖然零售交易收入為 10 億美元,環比下降 44%,但這應該是最小的擔憂。這是因為預計公司的業績將自然受到每個季度加密貨幣潛在波動的影響。

然而,真正重要的指標比以往任何時候都強。與去年同期相比,每月活躍用戶增長了 252%,達到 740 萬。

此外,最重要的發展之一是該公司不斷增長的機構吸引力,這鞏固了 Coinbase 在加密領域的行業領先地位。該公司在第三季度中期為其機構用戶推出了 Coinbase Prime;這種一流的產品在一個應用程序中結合了全面的交易工具、受信任的託管、高級分析和融資。本季度,機構交易額為 2340 億美元,同比增長 766%。

在我看來,由於 Coinbase 作為同行中唯一一家總部位於美國的上市公司,它將繼續成為機構的第一選擇。這些機構重視其透明的運營和財務。此外,考慮到我們仍處於機構進入加密領域的早期階段,Coinbase 的機構收入應該會在未來幾年繼續飆升。

同樣在第三季度,淨利潤率仍然很高。這在一定程度上要歸功於 Coinbase 的無摩擦商業模式,該模式缺乏非凡的運營成本。結果,該公司實現了 4.06 億美元的淨收入,這意味著 32.8% 的淨利潤率令人印象深刻。

此外,值得注意的是,儘管交易量連續下降,但正如預期的那樣,Coinbase 平台上的資產總量環比增長 41.7%,同比增長 608%,就整體而言,這令人難以置信全球採用加密貨幣的趨勢。

在一個市值僅為87.09十億$和FY2021每股盈利估計為$ 13.29,Coinbase的P / E比率目前維持在29.6左右,這聽起來像一個討價還價,在我看來。在考慮到 Coinbase 的持續增長和豐厚的盈利能力時尤其如此,這將防止稀釋向前發展。

華爾街的看法

轉向華爾街,根據過去三個月分配的 13 次買入、兩次持有和一次賣出,Coinbase 獲得了強烈的買入共識評級。COIN 平均目標價為 398.00 美元,  意味著有 19.68% 的上漲潛力。




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