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突傳重大警告!以色列周末恐對伊朗發動毀滅性襲擊 金價大漲近18美元 小心日元“黑天鵝”飛出

FX168財經報社(亞太)訊 周四(4月18日),受美聯儲官員鷹派言論以及良好的美國數據推動,美元指數繼續走高。盡管美元走強,未來的降息幅度恐縮減,但中東持續緊張的局勢增加了黃金的避險吸引力,黃金價格大漲近18美元,盤中一度突破2390美元/盎司關口。

4月18日收盤:

外匯:歐元/美元收報1.06433;英鎊/美元收報1.24361;美元/日元收報154.645;澳元/美元收報0.64205;美元/加元收報1.37668;美元/瑞郎收報0.91226。

大宗商品:現貨金收報2378.81美元/盎司;Comex期金收報2398.0美元/盎司;現貨銀收報28.225美元/盎司;Comex期銀收報28.380美元/盎司;NYMEX原油收報82.73美元/桶;布倫特原油收報87.11美元/桶。

重要新聞回顧:

1.FXStreet分析師Dhwani Mehta指出,在地緣政治風險隱現之際,金價試圖再次突破2400美元/盎司。投資者仍然擔憂以色列和伊朗會再次爆發沖突,推動避險資金流入黃金。以色列總理內塔尼亞胡周三表示,以色列將自行決定如何自衛。在他發表上述言論之前,西方國家在伊朗周末發動襲擊后請求保持克制。Mehta稱,因此,在地緣政治擔憂彌漫的情況下,金價可能會繼續在每次回調時找到避險需求

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2.美國、日本和韓國的財政部長罕見地就貨幣疲軟發出警告。分析人士說,三國財長罕見地發出警告,可能為日本干預日元匯率奠定基礎。“美國實際上已經同意進行干預,”東京Resona Holdings Inc.高級策略師Keiichi Iguchi表示,“這增加了人們的猜測,即有可能進行協調干預。”

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3.路透社對100位經濟學家的調查顯示,美聯儲將等到9月份才會降低其關鍵利率,其中一半的人表示今年只會有兩次降息,只有約三分之一的人預測會有更多次的降息。這種展望的變化——一個月前發布的調查中預計6月開始并將再進行兩次或更多次降息——其原因是由于美國勞動力市場持續強勁和一系列強于預期的通脹數據。

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4.周三,蒙特利爾銀行(BMO)投資策略師布賴恩·貝爾斯基 (Brian Belski) 表示,投資者不必擔心利率長期上漲。周二美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾發表鷹派評論后,投資者開始意識到美聯儲可能不會在2024年降息。這與年初的預期形成鮮明對比,即隨著通貨緊縮顯示出持續進展,美聯儲將降息多達七次。

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5.億萬富翁Baupost創始人塞思·克拉曼 (Seth Klarman)表示, 并不相信許多新興的投資。正如他近期在哈佛商學院活動上告訴觀眾的那樣,他尚未發現加密貨幣的價值。

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6.回顧歷史表明,押注反對摩根大通首席執行官杰米·戴蒙可能不是最明智的想法,尤其是在銀行業務方面。但近20年前,微軟聯合創始人比爾·蓋茨提出,也許是時候開始“繞過”這些金融機構了,看來戴蒙一直沒有忘記這件事。

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7.周四,《商業內幕》報道稱,根據Evercore ISI本周的一份報告,盡管英偉達(Nvidia)的股價在過去一年飆升了200%以上,但仍然具有巨大的上漲潛力。

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8.美國平均長期抵押貸款利率本周升至7%以上,達到近5個月來的最高水平,潛在購房者面臨著更高的購房融資成本。抵押貸款買家房地美(Freddie Mac)周四(4月18日)表示,30年期抵押貸款的平均利率從上周的6.88%升至7.1%。一年前,該利率平均水平為6.39%。

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市場概述

受美聯儲官員鷹派言論以及良好的美國數據推動,美元指數周四走高。追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數升 0.20%,報 106.17。

紐約聯儲主席威廉姆斯表示,考慮到經濟強勁,目前并無降息的迫切需要,此番言論幫助提振美元。威廉姆斯是美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的永久投票委員。

周四,美聯儲“三把手”威廉姆斯稱,不急于降息,并兩次提到加息,稱加息不是他的基準預測情形,但如果數據有依據,就可能加息。

威廉姆斯在媒體舉辦的一場活動中說道,貨幣政策正處于“有利的位置”,利率水平正在逐步推動美國通脹靠近美聯儲的目標,“貨幣政策正在做我們希望看到的事情,因此,我還感受不到有降息的緊迫性。”

受新訂單和制成品出貨帶動,美國4月費城制造業指數出現兩年來最大增幅,商業狀況指數也從前一月的3.2跳躍升至15.5,遠優于經濟學家預期。強勁的經濟數據和持續的通膨,促使投資人重新考慮美聯儲在近期降息的的可能性。

截至4月13日當周,美國初請失業金人數持平在21.2萬,仍優于市場預測的21.5萬。

瑞銀(UBS)外匯策略師 Vassili Serebriakov表示:“目前確實很難對抗美元走強,美國數據顯示美聯儲不會太快降息。我們開始看到美國和G10其他國家之間的政策分歧越來越大,這對美元有利。”

Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandler表示:“下周將公布美國GDP數據,但目前人們的目光不僅限于此,下一個重要數據是5月3日出爐的非農報告,屆時可能帶來穩健的數據,例如超過25萬。”

美國、日本和韓國財政部長針對日元和韓元大幅貶值發出警告,一度令美元承壓,并給日元一些喘息機會,但影響隨后減弱。

日元兌美元周四下跌近0.2%,至154.65日元兌1美元。日本財務省負責國際事務的副大臣神田真人表示,G7財長重申他們的立場,認為匯率過度波動不利于經濟。

美股周四收盤漲跌不一,標普500指數與納指連續第五個交易日收跌。最近的經濟數據顯示,美國通脹仍然高于許多人今年早些時候的預期,使得美聯儲快速降息的可能性下降。

加密貨幣方面,在啟動減半前,比特幣上漲逾4% 至 63,666 美元。

匯市

歐元:歐元/美元周四下跌,收報1.0643,跌幅0.27%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.0675,進一步阻力位于1.0707,關鍵阻力位于1.0724;匯價下行的初步支撐位于1.0626,進一步支撐位于1.0609,更關鍵支撐位于1.0577。

英鎊:英鎊/美元周四下跌,收報1.2436,跌幅0.15%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.2469,進一步阻力位于1.2503,關鍵阻力位于1.2520;匯價下行的初步支撐位于1.2418,進一步支撐位于1.2401,更關鍵支撐位于1.2367。

日元:美元/日元周四上漲,收報154.65,漲幅0.18%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于154.90,進一步阻力位于155.15,關鍵阻力位于155.62;匯價下行的初步支撐位于154.18,進一步支撐位于153.71,更關鍵支撐位于153.46。

股市

由于有關歐洲央行首次降息的猜測仍在繼續,歐洲市場在全天反彈后,周四(4月18日)小幅收高。斯托克600指數收高0.24%,收報499.7點。各板塊漲跌互現,銀行股上漲1.6%,而石油和天然氣股下跌1.46%。英國富時100指數收報7877.05點,升0.37%;德國DAX指數收報17837.4點,升0.38%;法國CAC 40指數收報8023.26點,升0.52%;意大利富時MIB指數收報33881.5點,升0.74%;西班牙IBEX35指數收報10765點,升1.23%。

周四(4月18日)三大美國股指集體高開,午盤曾齊跌。標普500指數連續第五個交易日下跌,是自去年10月份以來最長的連續下跌。在大公司發布了一系列好壞參半的盈利報告后,道瓊斯工業平均指數小幅上漲,納斯達克綜合指數下跌。道瓊斯指數收盤上漲0.05%,報37775.38點;標普500指數收盤下跌0.23%,報5011.12點;納斯達克綜合指數收盤下跌81.87點,跌幅0.52%,報15601.50點。

中國市場方面,周四指數午后回落。總體來看,個股跌多漲少,近3100只個股下跌。截至收盤,滬指報3074.22點,漲0.09%;深成指報9376.81點,跌0.05%;創指報1787.49點,跌0.55%。盤面上,飛行汽車、白色家電、人形機器人板塊漲幅居前,ST板塊、油氣開采、電力板塊跌幅居前。

商品市場

周四,盡管美國經濟數據強勁,未來的降息幅度恐縮減,但中東持續緊張的局勢增加了黃金的避險吸引力,黃金價格繼續上漲。

現貨黃金周四收盤大漲17.78美元,漲幅0.75%,收報2378.81美元/盎司,金價盤中最高觸及2392.86美元/盎司。

在中東,盡管西方國家呼吁克制,以色列已表示將對伊朗的一系列襲擊進行報復,但沒有透露如何實施。

Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman 表示:“當地緣政治緊張局勢出現時,投資者的自然反應是轉向黃金,這種情況現在正在發生,如果沖突進一步升級,金價可能會升至2500美元/盎司至2600美元/盎司以上。”

盡管數據顯示美國上周初請失業金人數維持在低水平,但金價仍上漲。

強勁的美國經濟數據和美聯儲官員的鷹派言論讓投資人重新思考近期降息的可能性。降息對不不生息的黃金有利,因此若經濟數據強勁,降息可能性下降,則本應不利黃金。

中銀國際分析師Xiao Fu表示,因美聯儲降息預期下降,以及金價快速上漲時會自然出現的獲利了結交易,黃金可能會面臨一定壓力,但大幅下跌的可能性不大。

標普公司表示,伊朗對以色列的軍事行動提高了中東沖突急劇升級的風險;預計以色列-哈馬斯沖突將持續至今年年底,加沙將繼續成為戰爭中心,伊朗及其代理人將繼續對以色列施加壓力。更廣泛和持久的中東沖突可能會顯著提高中東主權國家的評級風險。中東沖突的戰術誤判和其他不利情景的風險增加。

其它金屬交易方面,現貨白銀周四上漲0.06%,報28.225美元/盎司;現貨鈀金下跌0.28%,報1022.07美元/盎司;現貨鉑金下跌0.39%,報937.96美元/盎司。

賀利氏金屬(Heraeus Metals)貴金屬交易員Alexander Zumpfe表示:“白銀市場的長期趨勢仍然看漲,而短期價格走勢可能會波動并受到期貨交易的影響。”

原油方面,國際油價周四收盤漲跌不一,美國基準的WTI原油小幅走高,而全球基準的布倫特原油連續第四個交易日下跌。交易員消持續關注伊朗襲擊以色列后的中東局勢,以評估全球石油供應面臨的風險。

紐約商品交易所5月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格收漲0.04美元,漲幅0.05%,收于82.73美元/桶。

6月交割的布倫特原油期貨價格價格下跌18美分或0.2%,收報87.11美元/桶。

Sevens Report Research的共同編輯Tyler Richey表示,目前基本面的影響是“相互沖突的”。

Richey表示:“長期較高的央行政策預期、走強的美元,以及隨后在高利率/強勢美元環境下對經濟成長可持續性的擔憂,這些正對全球油價構成阻力。但與此同時,以色列和伊朗之間不斷升溫的地緣政治局勢,又讓市場保持恐懼買盤。”

Trade Nation高級市場分析師 David Morrison表示:“以色列和伊朗正面杠上的威脅加劇,但交易員對此不以為意,盡管此點應會持續提供價格支撐力。交易員反而轉向擔憂今年余下時間的需求成長。”

Sevens Report的Richey表示,除非以色列-伊朗沖突明顯緩和,否則本周油價將高于目前水平。

Richey警告稱:“以色列可能在本周末對伊朗發動毀滅性襲擊,可能襲擊其石油基礎設施,這對交易員來說是一個太大的威脅,因此周五無法留著空頭部位不平倉。”

周五(4月19日)關注重點(北京時間):

14:00德國3月PPI月率

14:00英國3月季調后零售銷售月率

22:30美聯儲古爾斯比參與問答環節

次日01:00美國至4月19日當周石油鉆井總數


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