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汇市日评2024年2月23日

中国银行北京市分行外汇交易员 韩雨薇

市场摘要

昨日的外汇市场中,美元指数涨0.2%,报104.2766。欧元兑美元涨0.04%,报1.0823;英镑兑美元涨0.19%,报1.2659;美元兑瑞郎涨0.06%,报0.8802;国际现货黄金跌0.07%,收报2024.514美元/盎司。

美元指数

春节前后的两周时间里,在前期超预期的非农就业数据的刺激下,叠加好于预期的通胀数据影响,美元指数表现强劲,昨日上涨0.2%,收报在104.2766。数据方面来看,近期发布的1月CPI和PPI均高于市场预期。继12月的CPI环比、同比上涨0.2%、3.4%之后,上周二发布的1月CPI环比、同比上涨0.3%、3.1%,均高于预期的0.2%、2.9%,其主因在于居住成本上升,包括房租在内的居住价格占CPI环比涨幅的三分之二以上。受到数据提振,美国10年期国债收益率一度升至4.3%上方,利差优势扩大提振美元指数触及近三个月高点,一度逼近105关口。1月PPI环比、同比增长0.3%、0.9%,同样高于预期的0.1%和0.6%,显示了通胀粘性较强。目前市场预期3月降息的概率约为10%,5月降息的概率降至33%左右。在经历了通胀数据公布后的上涨后,美元指数在短期内或将继续维持高位震荡。

展望后市,需要继续关注美联储降息预期的变化。通胀回落放缓和强劲的经济数据是否会使得美联储在年内维持75个基点的降息。如果年内美联储降息4-5次,那么美元指数还有下行空间。但是如果美联储依旧坚持3次降息,每次25个基点,那么美元指数存在继续上行的可能。

英镑兑美元

英镑兑美元本周开于1.2595,昨日收报在1.2659,最高触及1.2701,最低下探至1.2580。经济数据方面,近期公布的数据喜忧参半,其中去年12月三个月ILO(国际劳工组织)失业率录得3.8%,低于预期的4%和前值3.9%,同期的薪资下滑速度也慢于预期。1月份的通胀数据小幅低于市场预期,CPI同比增长4%,核心CPI同比增长5.1%。均较预期低0.1%。同期的零售销售数据则大幅好于预期,增长达到3.4%,增幅超过预期的两倍。另一方面,去年四季度的GDP数据显示,GDP同比和环比分别下滑0.2%和0.3%,均略差于预期,显示英国经济可能已经陷入了技术性衰退,不过衰退幅度较浅。

宏观政策方面,虽然通胀有所下行,但央行已表示,预计今年上半年外生因素将继续引领通胀下跌,央行真正关心的是服务业的通胀。此前英国央行行长贝利曾表示,央行可能会在通胀降至2.0%的目标之前降息,鼓励了市场坚定的押注英国央行最早将于6月降息。技术图形上看,英镑兑美元在今年进入盘整态势,维持在1.25-1.28区间内窄幅震荡,本周维持在1.27水平上下波动,上方阻力位看在1.2780,下方支撑位在1.2500。

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