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美股早讯丨就美国内部经济环境而言,美元汇率走势取决于美联储货币政策和美国经济基本面

▍大市综述

在对1月行情的总结中,FAANMG对指数的推升作用功不可没。月线上,微软(MSFT.US)稳步创下新高,谷歌A(GOOGL.US)升势较弱,却也接近前期高点。

就美国内部经济环境而言,美元汇率走势取决于美联储货币政策和美国经济基本面。过去两年,在美联储激进加息、美国经济从新冠疫情导致的衰退中复苏的帮助下,美国资产投资回报率大幅提高,大量资金流入美国,推动美元走强。然而,随着美联储政策转向,且美国经济增长放缓的预期持续存在,“强势”美元的支撑因素减弱,美元或进入一段“疲软期”。但由于包括欧盟和英国等在内的地区经济情况均陷入低迷,美元跌幅或十分有限。

彭博经济学家Stuart Paul说:“美联储政策制定者发出的过多鸽派信号增强了我们的预期,即政策制定者将在今年第一季度开始降息,以试图实现软着陆。”同时,高盛也在最新报告中预测,美联储将会在今年3月、5月和6月各降息25个基点,第三季度和第四季度均有一次25个基点的降息,总计五次。2023年11月,高盛曾预测美联储2024年只会在第四季度降息一次。

就美国内部经济环境而言,美元汇率走势取决于美联储货币政策和美国经济基本面。

▍趋势点评

2月6日,纳斯达克综合指数月K线图显示,指数沿BOLL布林线中轨连续上行,BOLL布林线中轨转头向上,开口扩大。从技术指标来看,买入成交量经历大幅萎缩,值得注意。料想指数有继续上行的可能,但若有所回落,则首先关注前期小幅震荡区间上沿,即14350.88点位的延长线能否给予指数有效支撑。

图表 1 纳斯达克指数月K线图

美股早讯丨就美国内部经济环境而言,美元汇率走势取决于美联储货币政策和美国经济基本面

数据来源:Wind资讯

▍公司简讯精选

1)美联储3月降息概览-投行前瞻:美国银行:预计美联储将在3月份首次降息,尽管1月份不会发出强烈信号,目前声明中的加息倾向站不住脚,利率指引需再次改变,措辞或变得更加中性但稍显宽松。同时,摩根大通:预计美联储将消除其紧缩倾向,并承认通胀取得深刻进展,但经济需求方面的强劲表现提醒人们不要急于降息,预计美联储将在6月启动宽松周期。

2)美联储3月降息概览-投行前瞻:澳新银行:关注美联储是否会讨论3月降息,降息若迫在眉睫,鲍威尔将发出信号,料美联储将在夏季开始降息,数据将决定转向时机,但要警惕春季降息。同时,摩根士丹利:预计美联储将维持利率不变,从6月开始降息,2024年总共降息100个基点,2025年再降息200个基点,鲍威尔可能对通胀进展表达谨慎但积极的看法。

3)美联储3月降息概览-投行前瞻:德意志银行:本次会议料将证实美联储已放弃紧缩倾向,并更激烈地开启降息讨论,鲍威尔将表示限制性立场将不得不维持一段时间,但官员确实预计今年会降息。

4)特斯拉(TSLA.US):知情人士称,特斯拉将扩大在内华达州的电池生产,利用来自中国宁德时代公司的闲置设备开设一家小型工厂。特斯拉计划从宁德时代购买设备,并将其安装在斯帕克斯市(Sparks)。特斯拉将完全控制该设施,并承担100%的成本,宁德时代的员工除了帮助安装设备外,将不参与其中。这家小型工厂将为特斯拉的Megapack大电池产品生产电池。最初,该工厂的产量将有限,约为10GWH,如果项目进展顺利,供应链能够建立起来,就会扩大规模。该设施可能要到2025年才能投入使用。它最终可能占特斯拉在该地区(包括莱思罗普工厂)电池产量的20%左右。

▍重大事件及经济数据公布

1.今晚23:30拟发布美国当周EIA原油库存变动(桶)。



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