美元連續4天走強，10年期美債收益率一度短暫突破4%，金價面臨大跌風險

匯通財經APP訊——自年初以來，美國股市持續下跌，而美國債券在美聯儲上次會議紀要發布后開始上漲。周三(1月3日)納斯達克100指數下滑了1.1%，這是兩個多月來最長的連續下跌。投資者正在從去年表現出色的科技股中撤離。標準普爾500指數也下降了0.8%，而羅素2000小型股指數則遭遇了自3月份銀行業危機以來的最大跌幅。特斯拉公司和半導體股票暴跌。金價連續四個交易日收跌，短線看空信號顯著增強，需要提防后市大跌風險。

美元兌大多數G10貨幣已經連續4天走強，這是自11月以來的最長漲勢。美聯儲政策制定者表示，利率限制可能會比上個月預期的更長，并指出今年年底前可能會降息。掉期交易員一直在控制降息的押注。

美國國債收益率周三收盤時接近盤中低點，10年期美國國債收益率在當天早些時候攀升至略高于4%(自12月中旬以來的最高水平)后出現逆轉。BMO資本市場分析師的Ian Lyngen表示，“總體而言，這是美聯儲的鷹派最新消息。盡管這種語氣顯然已經受到了冷落。”

摩根士丹利分析師Ellen Zentner寫道：“聯邦公開市場委員會會議紀要重點關注的是更好平衡增長和通脹的風險，但政策將在一段時間內保持限制性。我們不認為美聯儲計劃很快降息。”

美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾上個月表示政策制定者已經討論了降息，引發了市場反彈。隨后，美聯儲其他官員試圖壓制市場對在接下來的幾天更快、更大幅度降息的熱情。里士滿聯儲主席托馬斯·巴爾金沒有對美聯儲首次降息的時間做出預測。他表示，“情況在不斷變化。我們的方法也將如此。所以，系好安全帶。即使你期望軟著陸，這才也是更安全適用的方法。”

周三公布的數據顯示，上個月供應管理協會的制造業指數為47.4，自2022年底以來，該指數一直保持在50水平以下，這表明制造業出現了收縮。另外，數據顯示11月份美國的職位空缺數量較上月修正后的數字略有下降。

High Frequency Economics的首席美國經濟學家Rubeela Farooqi認為，總體而言，勞動力市場依然強勁，但需求正在降溫，與供應之間達到了更好的平衡。這些數據對政策制定者來說是好消息，并支持美聯儲的觀點，即下一步利率可能會降低，可能在第二季度。ING的分析師James Knightley表示，周五的就業報告可能會進一步鞏固這一降溫趨勢。他認為，就業增長的構成在決定2024年降息前景方面幾乎與就業人數本身一樣重要。

在企業新聞方面，華特迪士尼公司的首席執行官Bob Iger正在努力爭取投資者的支持，以擺脫億萬富翁活動家Nelson Peltz的壓力。而巴里克黃金公司正在試探First Quantum Minerals Ltd的一些主要投資者，以評估他們對潛在收購的支持程度。

展望未來，市場關注的焦點將是周五的就業報告。這份報告可能會進一步鞏固當前市場對經濟降溫的觀點，并對未來的政策制定產生影響。此外，投資者還將關注企業財報和宏觀經濟數據，以了解市場動態和經濟發展趨勢。

在周五的財經日程中，我們將密切關注幾項關鍵的經濟指標。首先，美國12月的ADP就業人數變動將為我們揭示私營部門的就業情況。緊隨其后，我們將關注美國上周的季調后初請失業金人數，以洞察勞動力市場的健康狀況。此外，EIA原油庫存變化也將提供有關能源市場的最新動態。

在貨幣市場上，歐元、英鎊和日元的表現值得關注。歐元/美元在周三下跌，報收于1.0921，跌幅0.16%；技術分析顯示，匯價上行的初步阻力位于1.0959，而下方初步支撐位于1.0886。另一方面，英鎊/美元周三上漲，收報1.2664，漲幅0.41%；上行方面，初步阻力位于1.2691，下方初步支撐位于1.2620。最后，美元/日元周三上漲0.92%，收報143.28，技術面顯示，上方的初步阻力位于144.083，而下方初步支撐位于142.124。

在制定交易策略時，請務必考慮這些因素，并密切關注市場動態。