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押注美國經濟軟著陸的投資者應該買入這三只美股

臨近2023年年底,關於美國經濟出現衰退還是軟著陸的爭論還在繼續。支持軟著陸的一方認為,美國經濟增長將放緩,但仍將保持有意義的正增長,同時通脹將繼續緩解,使美聯儲能夠在2024年有意義地降低利率。

現在看來,實現軟著陸避免衰退的可能性似乎相當大,因為美聯儲預計本季度經濟增長相當強勁,經季節調整後的年增長率為2.1%,高於通脹率。與此同時,通脹率正在下行,而油價的大幅下跌應該會進一步幫助通脹降溫。而大多數上市公司將能夠受益於持續強勁的增長和更低的利率。對於押注美國經濟出現軟著陸的投資者來說,下面這三只股票值得購買。

美國銀行Bank of America (BAC)

截至今年第三季度末,美國銀行Bank of America (NYSE:BAC)的債券未實現虧損高達1316億美元,這種情況對美國銀行的股票造成了巨大的壓力。事實上,由於對該行債券投資組合的擔憂,美國銀行股價今年已經下跌了16%,在過去12個月裏下跌了26%。

眾所周知,債券價格與收益率是成反比的。因此,美聯儲降息的軟著陸場景很可能會導致BAC的債券價值飆升。因此,BAC的股票也會上漲。目前,美國銀行股價對應的遠期市盈率為8.3倍,處於相當低的水平,這主要是由於其債券的紙面損失。因此,如果銀行債券上漲,其股價可能會大幅向上修正。

通用汽車General Motors (GM)

當前的高利率環境對通用汽車公司General Motors (NYSE:GM)是不利的,因為對於絕大多數尋求汽車貸款的消費者來說,高利率使購車成本增加。事實上,高利率正是通用汽車股票以低至4倍的遠期市盈率交易背後的關鍵原因。即使在2022年底,當股市陷入困境時,通用汽車當時的遠期市盈率也達到5.5倍,明顯高於目前的水平。

值得指出的是,11月1日,英國巴克萊銀行(Barclays)將通用汽車股票評級從“與板塊持平”上調至“增持”。分析師認為該股估值很低,而且美國汽車工人聯合會針對通用汽車的罷工問題已經得到解決,因此繼續看好通用汽車的股價上漲至37美元。周三(11月15日)收盤時,通用汽車的股票報28.14美元。

PulteGroup (PHM)

住宅建築公司PulteGroup (NYSE:PHM)的絕大多數客戶都是通過高額貸款來購買住宅的。因此,高利率對Pulte的業績和利潤都造成了巨大的影響。美聯儲過去一年多的加息已經使PHM股票的估值大打折扣,遠期市盈率降至7.8倍。

毫無疑問,軟著陸將使美聯儲能夠降低利率,使更多美國人更能負擔得起買房,從而使Pulte能夠銷售更多的住房。此外,經濟形勢好轉使投資者會對Pulte 的前景更加樂觀,從而導致該股的估值上升。


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