西方石油(OXY.US)：巴菲特的能源选择因第二季度收益惨淡而下降

领先的石油和天然气生产商之一西方石油公司 (NYSE:OXY) 报告称，其第二季度收益大幅下降，反映出石油和天然气价格较去年因俄罗斯-乌克兰战争而上涨的水平有所下降。OXY 股价在周四盘前交易中下跌超过 2% 。沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司 ( BRK.A ) ( BRK.B ) 拥有 OXY 25% 的普通股，是该公司的最大股东。

西方石油公司在第二季度回购了价值 5.22 亿美元的伯克希尔哈撒韦优先股，使其年初至今的赎回额达到伯克希尔哈撒韦初始 100 亿美元投资的 12%。这笔投资用于资助西方石油公司 2019 年收购阿纳达科石油公司。

OXY 第二季度盈利令人失望

西方石油公司第二季度调整后每股收益 (EPS) 同比暴跌 78% 以上，至 0.68 美元。收入下降 37% 至 67.3 亿美元。该公司未达到分析师 0.73 美元的调整后每股收益预期和 69.3 亿美元的收入预期。

由于能源价格下跌和国内原油产量减少，该公司的石油和天然气销售额从 77 亿美元降至 49.4 亿美元。据该公司称，2023 年第二季度石油平均实现价格从去年同期的每桶 107.72 美元暴跌至每桶 73.59 美元。此外，液化天然气 (NGL) 的平均实现价格同比下降约 55%，至每桶 19.08 美元。

与此同时，产量从 2022 年第二季度的 115 万桶油当量/日增至 122 万桶油当量/日。因此，该公司将全年石油和天然气产量指导展望从之前的预测上调至平均 121 万桶油当量/日119.5 万桶/日。

此外，西方石油公司还决定未来不在怀俄明州保德河盆地进行勘探。因此，它在 2023 年第二季度记录了 1.64 亿美元的税后减值费用。

该公司在第二季度回购了 4.25 亿美元的股票，使年初至今的回购额达到 30 亿美元回购计划的 40% 左右。

西方石油公司是买入、卖出还是持有？

华尔街对西方石油公司股票的“适度买入”共识评级是基于 7 次买入、5 次持有和 1 次卖出。平均目标价为 67 美元，意味着还有 9% 的上涨空间。今年迄今，股价下跌 2.4%。由于能源价格飙升以及巴菲特对其日益浓厚的兴趣，OXY 成为去年标准普尔 500 ( SPX ) 指数中表现最佳的股票。