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美股直击丨债务上限谈判继续拖延,标普500波动指数急升

▍大市评述

众议院议长麦卡锡称市场中不应该有任何恐惧情绪,他认为可以在一天内达成债务上限协议。美联储会议纪要略显鹰派,纳指连续两日齐跌,奢侈品股两连跌,AI宠儿英伟达财报利好盘后涨超20%,中概指数半年低位。

截至收盘,道指跌0.77%,纳指跌0.61%,标普500指数跌0.73%。新能源车板块普跌,蔚来汽车(NIO.US)收跌超9%,法拉第未来(FFIE.US)跌超8%,小牛电动(NIU.US)跌超6%。

白宫和共和党代表有关提高美国债务上限的谈判继续拖延,尚未达成协议。美联储5月FOMC会议纪要显示,官员们在是否进一步加息方面存在分歧,强调行动取决于数据的决策模式,以及年内不可能降息。大部分官员认为,通胀前景面临上行风险,近期爆发的信贷条件收紧问题对美国经济增长的下行风险加重,仍预计今年会“轻度”衰退。

根据美联储利率观测器数据预测,当前有61.2%的概率6月份停止加息;7月停止加息的概率为38.5%;9月份停止加息的概率为41.1%,即6/7/9月的货币政策路径为0/0/0 BPS是当前市场的普遍预期。但50%左右的概率随时都可能因特殊事件的发生而改变。市场目前已经对6月停止加息形成共识,而对于高利率维持的时间长度则还没有一致预期。对于债务上限问题只是短期扰动,一场政治秀罢了,最终必定会通过。

▍个股新闻

英伟达(NVDA.US)公布截至4月30日的第一季度业绩。数据显示,该公司Q1营收为71.9亿美元,同比下降13%,但好于市场预期的65亿美元;调整后每股收益为1.09美元,市场预期0.92美元。按业务划分,严重依赖个人电脑行业的图形芯片业务营收下降38%至22.4亿美元,好于市场预期的18.9亿美元;数据中心业务营收增长14%至42.8亿美元,好于市场预期的39亿美元。英伟达盘后暴涨24.63%。

苹果(AAPL.US)WWDC将发布iOS 17 新系统将使iPhone“变身”智能显示屏。据报道,苹果公司计划为iPhone设计一个新的界面,以智能家居显示屏的风格显示日程安排、天气和通知等信息,这将是其iOS 17系统更新中即将推出的一系列新功能的其中一部分。据知情人士透露,当iPhone锁屏并水平放置时,该界面就会出现。这一想法是为了让iPhone放置在桌子上或床头柜上更为有用。此举是将实时信息更多地嵌入公司软件的更广泛努力的一部分。据报道,苹果计划在北京时间6月6日举行的全球开发者大会(WWDC)上发布新系统以及混合现实头显等。苹果公司发言人拒绝就iOS 17有关计划置评。

微软(MSFT.US)将正式就英国阻止收购交易的决定提出上诉。据报道,微软将于当地时间周三就英国竞争和市场管理局(CMA)阻止其以750亿美元收购动视暴雪的决定提起正式上诉,开启其争取达成多年来全球最大收购交易之一的下一阶段斗争,预计动视暴雪将在微软正式提交后上诉发表进一步声明。微软决定挑战CMA对收购动视暴雪交易的裁决,外界对此已经有了广泛的预期,此次收购已在包括欧盟在内的其他主要司法管辖区获得批准。

波音(BA.US)正利用人工智能识别飞机和航司运营中的潜在危险。波音公司正在利用人工智能来筛选成堆的数据,并识别其飞机和航空公司运营中的潜在危险,因为它试图在两起致命的737 Max坠机事件之后加强其安全文化。波音公司首席航空安全官迈克-德莱尼(Mike Delaney)说,为了在风险导致事故、伤害或生命损失之前识别和减轻风险,该公司已经创建了一个安全分析工具,使用先进的数学模型和机器学习。这是德莱尼和他的团队在悲剧发生后建立的一个更广泛的安全管理系统的一部分。

▍热点消息

白宫称举债上限谈判富有成效,麦卡锡则称谈判“略有进展”。美国民主党总统拜登和国会共和党籍议长麦卡锡的谈判代表周三举行了白宫所说的富有成效的会谈,试图达成一项提高美国31.4万亿美元债务上限并避免灾难性违约的协议。白宫发言人让皮埃尔说,谈判仍然富有成效,“如果继续保持诚意,我们可以达成协议”。麦卡锡则称谈判“稍微取得进展”,他相信双方会达成协议并避免违约。美国财政部长叶伦坚持认为6月初是债务上限违约的最后期限,并表示她将很快向国会通报政府最新财政状况。美国众议院多数党领袖斯卡利塞表示,众议院将于周四按计划休会,如果达成提高债务上限的协议,议员们将提前24小时收到通知返回华盛顿。

美联储同意“不太确定”5月会议后是否还需加息,指出债务上限风险。根据5月2-3日会议记录,美联储官员“普遍同意”进一步加息的必要性“已经变得不太确定”,其中一些官员称,他们批准的加息25个基点可能为本周期最后一次加息。其他决策者警告说,鉴于通胀持续的风险,美联储需要保持其选择余地。一些与会者指出,若未能提高债务上限,可能会“严重破坏金融体系,并导致金融环境收紧,从而削弱经济”。“许多”与会者表示,美联储“应该随时准备使用其流动性工具”来抵消可能发生的违约造成的损害。美联储理事沃勒表示,他对抗通胀缺乏进展感到担忧,虽然在美联储6月会议上暂停加息是可能的,但不太可能结束此轮加息周期。

美国走到X日的概率高达25%且还在上升。摩根大通表示,若达不成债务上限协议,美国约有四分之一的概率迎来政府资金耗尽的所谓X日,而且这种可能性还在不断上升。“我们仍然认为最可能的结果是在X日之前签署协议成法,不过我们预计若不提高上限那么这个日子出现的概率在25%左右而且还在上升,”摩根大通百席美国经济学家Michael Feroli周三在给客户的一份研报中说。“在后一种情况下,我们认为财政部很可能会优先支付本金和利息,”他写道,“虽然这样做可以避免技术性违约,但仍然会有一些负面效应,包括美国信用评级可能遭下调。”Feroli表示,包括削减联邦政府支出的潜在协议可能会使美国GDP在2024年减少0.1至0.5%,具体情况要取决于细节。



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