【黃金收市】罕見一幕上演！靚麗數據與美聯儲官員鷹聲齊襲 美元黃金卻攜手跳水

24K99訊 周五(4月20日)，隨著美國最新公布的經濟數據意外表現強勁，且美聯儲高級官員評估未來進一步加息的可能性，金價回落至2000美元以下，收于三周以來的最低水平。

美市尾盤，現貨黃金收報1982.52美元/盎司，大幅下跌22.11美元或1.10%，日內最高觸及2005.56美元/盎司，最低觸及1971.59美元/盎司。

(現貨黃金日線圖，來源：FX168)

COMEX 6月黃金期貨收跌1.41%，報1990.50美元/盎司，跌穿4月3日收盤位2000.40美元，本周累計下跌大約1.25%。COMEX 8月黃金期貨收跌1.41%，報2009.20美元/盎司，本周累跌約1.24%。

在現貨黃金下挫之際，其他貴金屬升跌不一：現貨白銀收跌0.80%，收報25.072美元/盎司；現貨鉑金收升2.46%，報1117.91美元/盎司；現貨鈀金收升0.61%，至1580.56美元/盎司。

周五最新公布的數據顯示，美國制造業指數創12個月新高，4月初值為50.4，高于前值的49.2，也遠高于預期的降至49.0。

美國服務業指數創6個月新高，4月初值為53.7，高于前值的52.6，也遠高于預期的降至51.5。

4月份，標普全球美國PMI綜合產出指數初值為53.5，高于3月份的52.3，標志著商業活動自2022年5月以來最快的回升。

這是自2022年10月以來制造業的首次擴張。這些擴散指數高于50被視為經濟增長的信號，反之亦然。指數在50以上或以下越遠，變化率就越大或越小。

美聯儲方面，克利夫蘭聯儲主席梅斯特周四表示，鑒于通貨膨脹確實頑固，她仍支持加息至5%以上，但升到5%以上的程度將取決于經濟和金融形勢。

她在接受媒體采訪時表示，“我確實認為，考慮到頑固的通脹和依然強勁的勞動力市場，利率將不得不上升到5%以上的水平。但是他們需要提高多少，他們需要在那里停留多久，這是經濟形勢將告訴我們的。”

美聯儲另一位官員庫克周五表示，到目前為止，她始終支持美聯儲大幅加息。經濟持續走強，通脹回落放緩可能促使美聯儲采取更多措施。

庫克表示，及時的數據能讓美聯儲了解通脹走向，為此，我找到了幾個有用的數據來源。例如，為了預測核心商品價格(這在很大程度上推動了最初的通脹飆升)，我考察了供應鏈中斷和投入價格的各種指標。這些指標幫助預測了去年秋天出現的商品價格放緩。就汽車而言，半導體的短缺抑制了汽車生產，推高了新車和二手車的價格，我便把二手車批發價格作為零售價格的領先指標。這些批發價格去年秋天有所下降，但最近有所回升。我舉這個例子是為了說明，商品價格的回落可能不會是一個平穩的過程。

庫克表示，目前不管怎么看，美國的勞動力市場都非常強勁。今年前三個月，就業增長強勁，失業率接近歷史最低水平，職位空缺仍然很高。勞動力市場堅韌不拔的一個關鍵因素是，它把福利擴大到了歷史上處于弱勢地位的群體，尤其是在種族方面，如非裔美國人的失業率在3月份降至5.0%的歷史低點。盡管如此，仍有一些跡象表明，強勁的勞動力市場正在走軟。目前辭職率已經收回了疫情時期一半以上的漲幅，從2021年底的3%峰值降至今年2月的2.6%。這可能意義重大，因為去年工資增長的很大一部分可能是由那些換工作的人的工資大幅上漲，以及雇主為留住現有工人而提高工資所推動的。

芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察(Fed Watch)工具顯示，美聯儲在即將到來的5月會議上再次加息25個基點的可能性超過80%。該工具追蹤聯邦基金期貨市場的交易，交易員利用該市場對沖利率走向。

美國PMI數據公布之后，現貨黃金短線下跌25美元，刷新日低至1971.59美元/盎司，較日高則回落近34美元。

紐約尾盤，ICE美元指數跌0.12%，報101.72，日內交投區間為102.12-101.65，脫離美國PMI數據發布后觸及的日高，本周累計上升0.16%。

黃金持續數周的漲勢暫時停止，周五收盤時價格走低，抹去了本周的漲幅。

美聯儲高級官員最近的言論表明，他們支持在美聯儲即將于5月召開的會議上再次加息。利率上升對黃金不利，而黃金往往會從寬松的貨幣政策中受益。

Kinesis Money的市場分析師Rupert Rowling表示:“克利夫蘭聯儲主席梅斯特是最新的鷹派聲音，她表示支持再次加息，同時密切關注上月美國銀行業危機的任何持續影響。”

KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示，對美元的“人氣波動”對金價在某一天位于2000美元關口的哪一側有很大影響。

他在電子郵件評論中稱，周四公布的美國經濟指標走軟，包括上周初請失業金人數上升，令美元走軟，“令金價得到緩解”，推高金價。

Waterer表示，總體而言，黃金和美元之間的“蹺蹺板關系”已得到充分體現，“金價走勢與美國收益率預期呈反比”。

“如果這種情況持續下去，即美聯儲在5月份再次加息，然后踩下剎車……黃金將是主要受益者之一。”“然而，也應該注意到，美聯儲的利率指引與市場對2023年利率曲線的解讀之間仍然存在差距。所以，看看是美聯儲還是市場，誰先讓步將會很有趣。”

從技術面來看，財經網站FXStreet撰文稱，金價最終跌破20日指數移動均線(EMA) 1988.01，這可能為進一步下行鋪平道路。應該說，20日移動均線一直是黃金買家的動態支撐，這意味著賣家必須將價格保持在1988美元以下。如果黃金的賣家想要鞏固自己的立場，跌破周低點1969.34美元可能會讓他們在測試50日均線1944.87美元之前，繼續朝著1950美元區域前進。否則，黃金的買家一旦收復1990美元，就可能為重新測試2000美元鋪平道路。

后市展望

1.周末前金價跌破2000美元，損害了近期的一些看漲情緒;然而，由于金融市場存在如此多的不確定性，幾乎沒有分析師和散戶投資者預計短期內會出現大幅拋售。

本周，23位華爾街分析師參加了Kitco News黃金調查。在參與調查的分析師中，有6位(26%)看好黃金近期走勢。與此同時，有8位(占35%)分析師看空下周前景，9位(占49%)分析師認為黃金將橫盤整理。

同時，有618人在網上投票。其中，329位受訪者(53%)預計下周金價將上升。另有166人(占27%)預計金價會下跌，123人(占20%)對近期走勢持中立態度。

2.“一些投資者可能被發現站錯了邊，如果周線收盤價低于2000美元，他們可能會面臨追加保證金的要求;我們可能會看到一些進一步的拋售壓力，”Walsh Trading商業對沖聯席主管Sean Lusk表示，“由于2000 - 2050美元的水準難以守住，因此已經造成了一些損害。但你不能忽視黃金市場有多少支撐。逢低買入仍將繼續。”

Lusk表示，他預計金價近期可能跌至1930美元的低點。不過，他補充稱，他預計投資者將把金價下跌視為一個戰略機遇，以保護自己免受持續的通脹威脅、潛在的經濟衰退和更深層次的銀行業危機的影響。

3.德國商業銀行分析師在一份報告中表示，下周的GDP數據和消費者支出價格平減指數(PCE)可能引發一些價格波動，但在美聯儲下次會議之前不太可能有明確的方向。

下一交易日重點關注

09:30 澳大利亞3月季調后零售銷售(月率)

16:00 德國4月IFO商業景氣指數

20:30 美國3月芝加哥聯儲全國活動指數

20:30 美國4月達拉斯聯儲制造業指數

20:30 加拿大3月新屋價格指數(年率)