【黃金收市】數據連爆冷門痛擊“美元”！無懼“克星”重現黃金重新站上2000美元

24K99訊 由于美國公布的初請失業金數據遜于預期，導致美元、全球股市和長期國債收益率齊跌，黃金價格周四(4月20日)反彈至2000美元大關上方。

美市尾盤，現貨黃金收報2004.62美元/盎司，上升9.70美元或0.49%，日內最高觸及2012.36美元/盎司，最低觸及1990.40美元/盎司。

(現貨黃金日線圖，來源：FX168)

COMEX 6月黃金期貨收升0.63%，報2019.70美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收升0.63%，報2038.50美元/盎司。

在現貨黃金上揚之際，其他貴金屬升跌不一：現貨白銀收跌0.03%，收報25.273美元/盎司；現貨鉑金收升0.01%，報1091.04美元/盎司；現貨鈀金收跌2.44%，至1570.94美元/盎司。

美國周四公布的初請失業金人數、費城聯儲制造業指數、成屋銷售和諮商會領先指標均表現不佳，表明美聯儲加息的影響逐漸體現出來。

具體數據顯示，美國至4月15日當周初請失業金人數 24.5萬人，預期24.0萬人，前值23.9萬人。

金融博客Zerohedge點評稱，上周美國初請失業金人數預計會小幅上升，事實也確實如此，達到24.5萬。這與2022年1月以來的最高水平基本一致。續請失業金人數繼續上升，為2021年12月以來的最高水平。

與此同時，美國4月費城聯儲制造業指數錄得-31.3，為2020年5月以來新低。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，“我們看到費城聯儲災難性的表現，且初請失業金人數繼續攀升，因此經濟正在走弱，部分地區走弱程度大于其他地區。”

全美房地產經紀人協會(NAR)隨后公布的月度報告顯示，3月份成屋銷售較2月份下降2.4%。經季節性調整后的年化銷售總數為440萬戶，較去年同期下降22%。

這是過去14個月的第13個月下降，成屋銷售同比下降約22%，年化銷售總數回落至444萬。

同時公布的另一份報告稱，美國3月諮商會領先指標月率錄得-1.2%，為2020年4月以來的最大降幅，預期-0.6%，前值-0.3%。

這是諮商會領先指標連續第12個月下降(15個月中的第13個月)，也是自雷曼兄弟破產(2007年6月至2008年4月連續22個月下降)以來最長的連續下降時間。

世界大型企業聯合會商業周期指標高級經理Justyna Zabinska-La Monica表示:“美國經濟領先指數跌至2020年11月以來的最低水平，這與未來經濟狀況的惡化相一致。”

“該指數成分股的疲軟在3月份普遍存在，過去6個月一直如此，這推動該指數的增長率進一步陷入負值。在過去六個月中，只有股票價格和制造商的消費品和材料新訂單做出了積極貢獻。世界大型企業聯合會預測，未來幾個月，經濟疲軟將加劇，并在整個美國經濟中更廣泛地蔓延，導致從2023年中期開始的經濟衰退。”

市場預計5月份加息25個基點的可能性為88%，而路透調查發現，這將是美聯儲在2023年剩余時間內維持利率不變前的最后一次加息。

與此同時，對2024年新年的普遍預測為4.66%，遠高于上個月這個時候美聯儲觀察工具顯示的12月底4.00%的預測。

美市盤中，美元指數一度觸及102.13高點，但隨后自高位大幅回落至101.63低點，尾盤收報101.81，下跌0.15%。

基準美國10年期國債收益率飆升至3.64%以上的一個月高點，隨后回落10個基點。

10年期通貨膨脹保值債券的收益率——所謂“實際利率”的基準——早些時候也回升至接近1.30%的四周高點，為去年9月達到的十多年來最強勁的正實際利率。

不斷上升的實際利率在去年秋季和今年2月都成為金價的“克星”，當時10年期通脹保值債券收益率與金價之間的負相關性達到了10年來的最高水平。

(以美元計價的10年期美國國債收益率與黃金走勢圖對比，來源：BullionVault)

采礦業組織世界黃金協會策略師John Reade表示:“金價與10年期實際收益率之間的(短期)相關性仍保持在相當強的負相關，處于過去6年的區間內。”

換句話說，“黃金和美國實際收益率之間的關系(尚未)破裂。”

隨著瑞士銀行(UBS)接管瑞士信貸(Credit Suisse)，金價突破了2000美元大關，為自12個月前俄羅斯入侵烏克蘭引發金融市場震蕩以來首次。

據彭博社報道，美國及其七國集團(G7)的經濟盟友可能會因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁，并將其轉變為“近乎全面的出口禁運”。

隨著金價觸及2010美元，白銀也恢復了上周末的收盤水平，回升至25.37美元。

與此同時，鈀金回升至周二突然觸及的10周高位1620美元，鉑金延續漲勢，觸及15個月新高，距1100美元僅差20美分。

南非每年開采約75%的鉑金和40%的鈀金供應，今天，南非國有能源壟斷企業Eskom證實，在冬季之前，“減負荷”的停電將“無限期”持續下去。

后市展望

1.XM高級投資分析師Marios Hadjikyriacos表示，如果黃金想要再次觸及2020年8月以來的創紀錄結算高點，“經濟衰退的擔憂可能需要重新浮現”。

2.美元在周三走強后有所回落。對黃金而言，美元“肯定是其中的一部分”，但金價可能“主要因'群體思維'和金屬投資者的錨定偏見而停滯不前，”Libertas Wealth Management Group總裁Adam Koos表示。

他告訴MarketWatch，目前的金價區間在歷史上有兩個主要時期——2020年8月的高點和2022年3月的高點。“有很多人在這兩個時間點買入黃金，現在他們基本上已經‘回到了收支平衡’，所以他們放棄了誘餌，按下了賣出按鈕，價格停滯不前并下跌。”

Koos表示，問題是有多少賣家，但更大的問題是，“如果金價突破歷史高點，有多少空頭在等待回補并推高金價?”

Koos稱，金價可能會崩跌，但“在考慮通脹、利率和美元的同時觀察升勢，金價最終可能會隨時間走高。”

3.OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，“我們看到費城聯儲災難性的表現，且初請失業金人數繼續攀升，因此經濟正在走弱，部分地區走弱程度大于其他地區。”

“金價若要重回紀錄高位，就必須完全排除6月升息的可能性，”Moya補充道。

4.DailyFX分析師Warren Venketas在一份報告中寫道:“本周美聯儲官員發表了一些激進的言論，這種說法的延續可能會提振美元，使黃金面臨下行風險。”

下一交易日重點關注

07:30 日本3月核心CPI年率

07:45 美聯儲哈克就經濟前景發表講話

14:00 英國3月季調后零售銷售月率

15:15 法國4月制造業PMI初值

15:30 德國4月制造業PMI初值

16:00 歐元區4月制造業PMI初值

16:30 英國4月制造業PMI

16:30 英國4月服務業PMI

20:30 加拿大2月零售銷售月率

21:45 美國4月Markit制造業PMI初值

21:45 美國4月Markit服務業PMI初值

次日04:35 美聯儲理事庫克就經濟研究發表講話