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英為財情市場速遞:鮑威爾暗示3月或加息0.5厘,華爾街遭遇股債雙殺!

英為財情Investing.com - 美聯儲主席鮑威爾周二(7日)表示,由于近期經濟數據強勁,Fed升息路徑可能更激進,終點利率可能比決策官員之前預測的還高。值得注意的是,雖然他長期以來強調Fed必須靈活制定政策,以因應存在高度不確定性且頑強的通貨膨脹,但他周二意外明確的為3月升息2碼(50個基點)敲開大門,仍讓一些資深的市場參與者感到意外。

在鮑威爾發言后,掉期市場顯示,交易員估計聯儲局本月加息0.5厘的機會大過0.25厘,而9月時的利率峰值由鮑威爾發言前的5.48厘,攀至5.61厘。

同時,鷹派談話促使華爾街紛紛提高對終點利率的預測,高盛經濟學家上修至5.50-5.75%,貝萊德認為可能達到6%,而且保持在6%的時間也會更長。

還需要注意的是,周五公布的2月非農報告也將提供更進一步的線索,向投資人說明1月遠超預期的就業表現,究竟是曇花一現還是趨勢的一部分。經濟學家預估,2月非農新增就業人數將達20.3萬,薪資成長估月增0.3%,年增4.8%。

歐美股市

美聯儲主席鮑威爾周二警告終點利率可能高于預期之后,美債收益率曲線惡化,這個關鍵經濟衰退警鐘發出逾40年最響亮的警告。其中,2年期國債收益率躍升至 5%,自2007年來首度升破5%大關,遠高于十年期國債收益率的3.96%。10年期比2年期美債收益率低約103.50個基點,為1981年9月22日以來首次跌穿-100個基點整數位心理關口。

鮑威爾言論也拖累美股下滑,截至收盤,道瓊斯工業平均指數跌574點或1.72%,報32,856點;美國標準普爾500指數下滑1.53%,報3,986點;納斯達克綜合指數挫1.25%,報11,530點。而在期指方面,納斯達克100指數期貨(NQZ2)目前跌0.06%。

個股方面,五大科技股齊跌,其中,蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)下跌1.45%;Alphabet(NASDAQ:GOOGL)下跌1.34%;微軟公司 (NASDAQ:MSFT)下跌1.06%;Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)跌0.21%;亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)下跌0.21%。

值得關注的是,Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)據報最快本周展開新一輪裁員行動,股價一度升2.95%,收市轉跌0.21%。

另外,Sea Ltd (NYSE:SE)去年第四季營收超預期,而且意外實現盈利,該公司股價暴漲21.84%至每股80.06美元。

歐股方面,泛歐斯托克600指數收市下挫0.77%,報460點,以整數點計為全日最低位;德國DAX 30指數收報15,559點,倒退0.6%或94點;法國CAC 40指數收報7,339點,萎縮0.46%或33點;英國富時100指數收報7,919點,微跌0.13%或10點。

個股方面,法國工業巨頭施耐德(Schneider Electric SE (SCHN))報154.58歐元,跌0.63%。

亞洲股市

A股方面,上證指數收市報3,285點,跌36點或1.11%,成交4300.81億元;深成指全日收市報11,608點,跌234點或1.98%,成交5,025.63億元;創業板指數報2,383點,跌47點或1.97%。

還需要注意的是,中國富時A50指數期貨跌0.58%,報13,233點;中國10年期國債收益率目前報2.905.

港股方面,香港恒生指數收造20,534,跌68點或0.3%;恒生中國企業指數造6,912,跌0.36%;恒生科技指數收4,122,跌1.3%;還需要關注,恒指夜市期指收報20,314點,跌270點,較昨日恒指收市低水220點,成交16,090張。

其他亞股方面,日經225指數收報28,309點,升71點或0.25%;韓國KOSPI指數收報2,463點,升不足1點或0.03%;澳大利亞S&P/ASX200指數收報7,562點,升37點或0.49%;越南VN30指數報1,027.16點,漲1.27%。

商品市場

原油方面,由于美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的評論提高更積極升息的可能性,原油期貨價格周二是六日來的首次收低,此前五個交易日均收高。

其中,WTI原油期貨下跌2.88美元或3.6%,收于每桶77.58美元;倫敦布倫特原油期貨下跌2.89美元或近 3.4%,收每桶83.29美元。

天然氣期貨價格上漲4.5%,收每百萬Btu2.687美元,自周一所見的14%跌幅中收復一部分。

需要注意的是,能源信息署 (EIA) 公布月報,下修今年美國天然氣價格預期,并預期第一季國內天然氣消耗量將創2018年以來的最低水平。EIA表示,今年美國天然氣均價可能在每百萬Btu 3.02美元,比2月時的預期值下降11.2%。

黃金市場方面,Fed主席鮑威爾赴國會作證時表示,為了壓制通膨,不排除更激進升息,帶動美元勁揚并打壓貴金屬。紐約期金下跌34.60美元或1.9%,報每盎司1820美元,是2月24日以來最低。

外匯市場

匯市方面,鮑威爾表示升息幅度可能超出預期,并警告距離 2% 通膨目標還要很長一段路要走后,美元指數周二觸及三個月高點,尾段升勢擴大至1.2%,報105.6。

需要注意的是,貨幣市場反映,歐洲央行10月加息至約4.06厘見頂,稍低過周一最高的4.09厘,歐元曾跌1.31%,至1.0546美元。同時,英鎊兌美元最多瀉1.72%,跌至1.1821美元。

商品貨幣方面,澳洲央行加息25個基點,至3.6厘,符合市場預期,同時該央行暗示可能會暫停加息,消息令澳元重挫2.23%,低見65.8美仙。

美元兌日圓升逾0.9%至137.20日元,是去年12月20日以來最高。

截至發稿,Investing.com的行情數據顯示,美元兌離岸人民幣目前報6.9914;美元兌在岸人民幣報6.9624.

最后,比特幣最多下滑2.07%,至約2.19萬美元。

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