金市展望：鮑威爾釋放兩大信號！美國CPI與“恐怖數據”聯袂來襲 黃金大行情蓄勢待發

24K99訊 金價在今年1月創下10多年來最好的開局后，正面臨連續第三周下跌。現在所有人的目光都轉向下周的美國通脹報告，分析師稱這可能是金價的下一個重要催化劑。

在上周飆升至1975美元后，COMEX 4月黃金期貨周五(2月10日)收跌0.2%，報1874.50美元/盎司，較峰值下跌約5%。

RJO期貨高級市場策略師Frank Cholly對Kitco News表示:“美元正在回歸，美聯儲仍持鷹派立場，這令黃金承壓。”

上周，美國公布了強勁的非農就業報告，顯示1月份新增51.7萬個就業崗位，此后黃金的看漲情緒開始發生變化。

隨后，美聯儲主席鮑威爾證實了市場的擔憂，即如果美國經濟繼續出人意料地增長，美聯儲將被迫提高利率，高于預期。

鮑威爾周二出現在華盛頓特區的經濟俱樂部時，提出了適量的“美聯儲言論(Fed speak)”。一方面，他重申，“反通脹進程”已經開始。另一方面，他警告稱，如果經濟數據繼續走強，美聯儲將把終端利率調高。

Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman告訴Kitco News:“這真的很符合我們通常所說的美聯儲講話的定義，這是美聯儲主席的一種策略，從他們的嘴里說出來，這樣市場就能得到兩個信號。”“希望在于形勢仍保持穩定，雙方都有可以抓住的東西。鮑威爾就是這么做的。最有可能的結果是，美聯儲繼續加息，直到經濟出現動搖。”

密切關注CPI報告

下周，黃金市場將迎來一系列重要的宏觀數據發布。道明證券高級大宗商品策略師Daniel Ghali表示，下周二的CPI報告值得關注，它可能成為貴金屬市場的下一個重要催化劑。

“我們需要一個實質性的催化劑來推動隨后的黃金拋售活動。它可能以下周CPI數據的形式出現。與此同時，如果CPI的沖擊不夠大，那么下周黃金將不會出現大量拋售活動。”

Cholly表示，即使CPI報告繼續顯示通脹放緩，美聯儲也不會準備放松刺激政策。他說:“黃金還有一點下行空間。”

市場普遍預計，1月份的年通脹率將從去年12月的6.5%降至6.2%。

凱投宏觀分析師表示:“我們認為通脹的降幅將超過普遍預期，由于這將緩解人們對美聯儲更加鷹派和美國利率在更長時間內走高的擔憂，這應該會提振大宗商品價格。”

Ghali還指出，大量投資者仍認為黃金估值過高，但目前尚不清楚根據流動的角度，誰會愿意出售黃金。

近期央行的黃金購買支撐了黃金，市場正在觀望這一趨勢是否會繼續。

Ghali稱，推動金價突破1800美元的參與者是各國央行和空頭回補。他指出:“如果這種趨勢持續下去，那么我認為金價保持在1800美元上方會更合適。”

世界黃金協會本周修訂了其黃金需求趨勢報告，稱央行的黃金購買量在2022年創下歷史新高，購買量為1136噸。

黃金價格水平

Ghali指出，目前黃金的潛在交易區間相當寬，目前強勁支撐位于1800美元，阻力位于1900美元。

Cholly預計金價將保持在1850美元至1855美元之間。“移動平均線很重要。黃金現在位于50日均線。200日均線位于1812美元。在這兩個標志之間，存在著市場均衡。金價將盤整并從這些水平反彈，”他表示。

下周需要關注的關鍵數據

除了CPI之外，其他值得關注的數據包括有“恐慌數據”之稱的美國零售銷售、生產者價格指數(PPI)和工業生產數據。

荷蘭國際集團首席國際經濟學家James Knightley說:“1月份的活動數據將全面強勁。12月中下旬的天氣異常寒冷，與1月非常溫和的天氣形成了鮮明的對比。”“這意味著消費將會推遲，再加上天氣好轉意味著外出的人會更多，這很可能會提振1月份的支出。”我們已經知道汽車銷售非常強勁，這本身將極大地提振零售銷售。”

下周二：美國消費者物價指數

下周三：美國零售銷售、紐約聯儲制造業指數、美國工業生產

下周四：美國PPI、美國初請失業金人數、美國房屋開工和建筑許可、費城聯儲制造業指數