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原油價格跌回俄烏危機前的水平,石油上演“股期雙殺”,要撤退嗎?

投資者正在不斷逃離石油市場。

周二,原油價格下跌至今年以來的最低結算水平,布倫特原油價格在2022年第二次收于每桶80美元以下。

布倫特原油期貨下跌3.33美元,或4%,收于每桶79.35美元。WTI原油期貨下跌2.68美元,或3.5%,收于每桶74.25美元,為今年以來的最低結算價。

原油價格的下跌反映到股市市場就是港A石油股普跌,港股中,中國石油股份跌3%,中國海洋石油跌2%,中海油田服務、中國石油化工股份跌1%。

A股中,中國石油、上海石化跌逾1%。

反映到期貨市場的表現就是,國內原油系期貨主力合約持續下挫,原油跌超7%,低硫燃料油跌超6%,燃油跌3.5%。

原油價格跌回烏克蘭危機前

原油價格已經連續三個交易日下跌超過 1%,回吐了今年的大部分漲幅,周二更是跌回烏克蘭危機前的點位,布倫特原油價格周二的暴跌是自 9 月下旬以來的最大單日跌幅盡管烏克蘭戰爭仍在繼續,但一連串的利空消息還是讓投資者感到不安。

“這已經過去了三天——歐佩克+上周日決定不再進一步減產,昨天俄羅斯價格上限和制裁的無力開始,以及美國股市的暴跌,石油投機者正在為退出而付出代價風險資產,”Kpler 首席石油分析師 Matt Smith 說。

RJO Futures 高級市場策略師 Eli Tesfaye 表示:“我們可能會按照目前的情況看待每桶 60 美元的 WTI。” “我認為 80 美元將成為新高,如果價格高于此價格,我會感到非常驚訝。”

市場在擔心什么?

12月4日晚,OPEC+12月產量會議如期落幕,其決定維持10月產量計劃,將在2023年繼續執行下調200萬桶/天的協議產量目標。

G7對俄海運原油的價格上限定于60美元/桶,并于12月5日開始執行的歐盟對俄海運原油禁令。但俄羅斯表示,即使它不得不削減產量,也不會遵守這一措施。

中金團隊也認為,歐盟對俄海運原油的禁令落地的實際沖擊或較為有限,可能主要為11月俄羅斯至歐盟的50萬桶/天海運原油出口的減少,而進一步的風險來源或在于俄羅斯對參與限價國家的主動“反制裁”措施。

據彭博新聞社周二報道,俄羅斯正在考慮為其國際石油銷售設定一個價格下限,作為對七國集團規定的上限的回應。

近日國際投行紛紛認為美國經濟將陷入衰退。高盛集團首席執行官David Solomon警告稱,美國經濟將在明年放緩,“未來面臨坎坷”。同一日,摩根大通首席執行官戴蒙悲觀地認為,通脹高企可能導致美國經濟明年陷入衰退,這將是一場“溫和到嚴重”的衰退。

摩根士丹利財富管理公司Lisa Shalett也同時稱,企業正面臨著盈利方面的“粗魯覺醒”,這些信息變得越來越可怕。

EIA最新發布短期能源前景展望報告更是下調2023年的石油需求以及價格。該報告認為受累于大范圍的風險厭惡情緒,預計將2023年全球原油需求增速預期下調16萬桶/日至100萬桶/日,2023年布油價格預期下調至92.36美元,95.33美元。

對于原油市場2023年的展望,中金團隊認為,2023年全球石油基本面或繼續維持緊平衡狀態,而站在供需交鋒路口的石油市場或仍將承受風險溢價的持續存在。需求預期改善也可能成為油價的后續支撐。


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