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FTX的隕落敲響警鐘,黃金的高光時刻要來了?

2022年黃金表現並不突出,原本高通脹以及宏觀前景惡化或促成黃金牛市的預期並未成為現實,黃金價格一直在1700-1800美元區間波動。

不可否認,黃金投資者今年的日子並不好過,尤其是需要安全保管的金條的持有者。黃金交易所交易基金(ETF)又如何呢?ETF的管理費率會侵蝕投資者的潛在收益,因此持有成本也不小。至於黃金礦商股,那就更慘了。黃金股票跟股價之間存在杠杆效應,金價漲跌對股價的影響會被放大。

如此疲軟不振,黃金作為一種資產現在是否應該被放棄呢?在我看來,這不是明智的舉動,如果投資占比不高的話就更沒有這個必要了,說到底黃金至少還是很好的多元化工具。更為重要的是,黃金作為價值儲存手段是經歷數千年時間驗證的!

加密貨幣取代黃金,你開玩笑的吧

今年加密貨幣市場相當動盪,拋壓很重,這種區塊鏈代幣代替黃金的論調也開始變得越來越站不住腳。FTX交易所危機及其所引發的整個加密貨幣地震最近一直是媒體頭條,很多加密貨幣的價格在FTX衝擊下也大幅下跌。

這種衝擊之下,很多此前的加密貨幣多頭可能也會心生懷疑,繼續持有加密貨幣實現投資組合多元化的價值是否還能成立?加密貨幣風險太高,波動太大,至於這一資產類別能夠為普通投資者提供怎樣的長期的好處,這還是不清晰的。它是否能夠像黃金一樣成為優質的價值存儲手段?黃金已經流通千年,而加密貨幣的存在不過十多年,因此我們現在無法給出答案。

就目前而言,加密貨幣或許適合願意承擔風險的投資者進行交易。但是,類似FTX這樣的危機隨時都有可能再次爆發,屆時整個加密貨幣市場也將再次遭受重大的衝擊。

FTX隕落給加密貨幣市場造成的衝擊波還在持續,黃金的高光時刻要來了。至於背後的邏輯,加密貨幣取代黃金的聲音越來越弱。雖然黃金並沒有提供投資者所期待的收益,但隨著加密貨幣投資者將資金從數字貨幣輪動到平平無奇的貴金屬,持有黃金的逆向投資邏輯是成立的。

可能受益的加拿大黃金股

巴裡克黃金Barrick Gold(TSX:ABX)是數一數二的加拿大黃金股,市值$380億,擁有行業內最優秀的管理人員。相比之下,Kinross Gold Corp(TSX:K)的市值較小,因此股價上漲的空間和彈性可能也更大。不過,如果你想規避波動的話,體量更大的巴裡克黃金或許會是更好的選擇。

巴裡克黃金股票的貝塔係數僅有0.12,非常之低,而市盈率不到15,2.43%的股息率在黃金股票當中更是翹楚。相比之下,Kinross的波動更加明顯,貝塔係數0.97,幾乎跟TSX指數持平,但好在股息率高達2.8%。


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